Ceny zlata se bijí, když se žlutý kov v dubnu obrátil na odpor 2016, klesl o více než 125 bodů na nejnižší minimum od prosince 2017. Pokles vedl k agresivní akci Federální rezervy týkající se úrokových sazeb a medvědí sentiment posílil blížící se obchodní válka. Naštěstí u býků spadl příliš rychle a nyní sedí na úrovni podpory, která by měla během letních měsíců nabídnout zisky z dlouhodobého obchodování.
Jedná se spíše o obchodní výzvu než o doporučení k nákupu, protože pokles způsobil technické poškození, které by mohlo označit případný vrchol a sestupný trend. Nyní bude trvat rally nad prvním čtvrtletím maximem, aby zmírnilo tento protivítr, který se zdá nepravděpodobný vzhledem k ambicióznímu harmonogramu zvyšování sazeb Fedu. Obchodní válka by však mohla hrát s inflačním ohněm, což by způsobilo narušení dodávek, které zvedne ceny komodit na nejvyšší hodnoty 21. století. Pokud ano, v příštích letech by mohlo vypuknout zlato a zamířit k 2 000 $ za unci.
Dlouhodobý graf GLD (2004 - 2018)
Zlatý trust SPDR (GLD) byl zveřejněn v roce 2004 poblíž 45 USD, když se podkladová komodita obchodovala těsně nad 450 USD a v prvním čtvrtletí roku 2005 se prodala na 41, 05 USD, což představuje nejnižší minimum za posledních 13 let. Ve třetím čtvrtletí se to zvětšilo a vstoupilo do silného trendu růstu, který se v roce 2006 zastavil na nižších 70 letech. Fond v říjnu 2007 tuto úroveň vyčistil a trh s akciovými býky skončil a v březnu se zvedl k odporu na 100 USD. 2008.
Během medvědího trhu klesla o více než 30% a v horních 60. letech si odpočinula, zatímco následné odrazení dosáhlo předchozího maxima v únoru 2009. Sedmiměsíční konsolidace dokončila historický průlom do trojnásobných číslic ve fondu a čtyřnásobku. číslice na podkladové komoditě. Rally eskalovala do třetího čtvrtletí roku 2011 a dosáhla rekordních rekordních maxim 188 a 1 905 $. Kov postavil sestupný trojúhelníkový vrchol do dubna 2013 a zhroutil se, čímž došlo k brutálnímu úpadku, který nakonec ve 4. čtvrtletí roku 2015 konečně dosáhl dna na útěku.
Měsíční stochastický oscilátor přešel do prodejního cyklu v květnu 2017 a konečně dosáhl přeprodané úrovně v červnu 2018. Nyní klesl do nejextrémnější medvědího čtení od roku 2014, což signalizuje potenciální nákupní příležitost pro účastníky trhu, kteří jsou ochotni vydělat zisky při poměrném návratu úrovně. To vylučuje dlouhodobé býky, kteří by měli čekat na útěk nad pětiletým základním odporem (červená čára), který se nyní nachází poblíž 129 dolarů.
Krátkodobý graf GLD (2016 - 2018)
Počáteční vlna zotavení z nízkých hodnot roku 2015 se v červenci 2016 zastavila na 131 USD, čímž došlo k návratu, který v prosinci skončil poblíž 107 USD. Cenová akce se za posledních 18 měsíců obchoduje v rámci těchto hranic rozsahu, což popírá zisky dlouhodobým býkům a medvědům. Bilaterální výkyvy v průběhu 200týdenních exponenciálních klouzavých průměrů (EMA) během tohoto období nevykazují žádný sklon k budování směrové energie a prolomení nad dlouhodobý základní odpor nebo sestupování prostřednictvím dlouhodobé podpory.
Fond v prosinci 2017 našel podporu na úrovni 50% rozsahu retracementu, dokončil okružní cestu do září a obrátil se a dokončil 100% retracement na předchozí minimum začátkem tohoto týdne. Tím se stanoví obdélníkový vzorec, který předpovídá odraz v odporu, který se nachází na průsečíku mezi rozpisem rozsahu 1. května, nevyplněnou mezerou 15. května a pevně vyrovnanými 50- a 200denními EMA. Na druhé straně by kupující kupující na podporu mohli profitovat z odrazu, který dosáhne 122 až 125 USD před dalším velkým obratem. Pro zvládnutí rizika v tomto scénáři, umístěném bezpečně pod minima prosinec a červenec, je nutná těsná brzdná ztráta. (Více viz: Prognóza zlaté ceny: slabé korekční zisky, defenzivní podpora stále chybí .)
Sečteno a podtrženo
Zlatý fond dosáhl podpory poté, co se vzdal 100% prosincové 2017 do dubna 2018 rallyové vlny. Toto umístění upřednostňuje zdravé odskoky, které nakonec končí středním odporem v nízkých až středních 120 $. (Pro další čtení se podívejte na: Pinch Pennies With New Gold ETF .)
