Bank of America Corporation (NYSE: BAC) je druhou největší bankou v USA s celkovými aktivy 2, 28 bilionu USD ke konci roku 2017. Od 16. července 2018 má Bank of America tržní kapitalizaci téměř 289, 48 miliard USD. Následují první čtyři největší držitelé podílových fondů Bank of America.
Podle výnosu Bank of America ze 16. července 2018 činil celkový výnos po odečtení úrokových nákladů za poslední tři měsíce 22, 6 miliard USD. Ve druhém čtvrtletí roku 2017 společnost vykázala 22, 8 miliard USD.
Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv (VTSMX)
Největší držitel podílového fondu, Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv (VTSMX), vlastní k 31. květnu 2018 242, 6 milionu akcií nebo 2, 39% Bank of America. Tento podílový fond byl vytvořen v roce 1992 a má v úmyslu poskytnout širokou expozici celkem USA. akciový trh zahrnutím malých, středních a velkých kapitalizačních a hodnotových akcií.
Od července 2018 má společnost VTSMX ve správě aktiv (AUM) 701, 2 miliard USD. Bank of America představuje 1, 00% celkových aktiv fondu. Má poměr nákladů 0, 14%, pětiletý roční výnos 12, 74% a vyžaduje minimální investici 3 000 USD.
Vanguard 500 Index Inv (VFINX)
Vanguard 500 Index Inv (VFINX) je druhým největším držitelem podílových fondů Bank of America s téměř 170, 6 miliony akcií nebo 1, 69% ve společnosti, k 30. červnu 2018. VFINX byl prvním indexovým fondem tohoto odvětví pro jednotlivé investory a je investováno do diverzifikovaného spektra největších USA. společnosti odrážející index Standard and Poor's 500 Index (S&P 500).
Od července má společnost VFINX v AUM 417, 7 miliard USD. Bank of America představuje 1, 20% celkových aktiv fondu. VFINX má poměr nákladů 0, 14%, pětiletý roční výnos 12, 90% a vyžaduje minimální investici 3 000 $.
SPDR S&P 500 ETF (SPY)
Tento fond s hodnotou 267, 3 miliard USD vlastní třetí největší podíl v Bank of America s 105, 5 miliony akcií nebo 1, 05% ve společnosti, k 13. červenci 2018. Fond nabízí expozici americkým akciím s velkou kapitalizací s cílem generovat výnosy, které odpovídají obecně na cenu a výnosnost S&P 500.
K 30. červnu 2018 vykázala SPY pětiletý roční výnos 13, 28% a od července 2018 představují akcie Bank of America 1, 20% jejího portfolia.
Vanguard Institutional Index I (VINIX)
Tento institucionální fond sleduje index S&P 500 podle pasivně spravovaného přístupu s plnou replikací. Od července 2018 má na celkových aktivech 223, 5 miliard USD. Vanguard Institutional Index I (VINIX) je čtvrtým největším držitelem podílových fondů Bank of America s 91, 1 milionu akcií nebo 0, 92% ve společnosti, k 30. červnu 2018. Jedná se o institucionální verzi indexového fondu Vanguard 500, který vyžaduje minimální investici 5 milionů USD.
Bank of America představuje 01, 20% celkových aktiv fondu. VINIX má náklady 0, 04% a měl pětiletý roční výnos 13, 03%.
