Co je Trend?
Trend je obecný směr trhu nebo cena aktiva. V technické analýze jsou trendy identifikovány pomocí trendových linií nebo cenových akcí, které zvýrazňují, když cena vytváří vyšší výkyvové výšky a vyšší výkyvové minima pro vzestupný trend, nebo nižší výkyvné minima a nižší výkyvná maxima pro sestupný trend.
Mnoho obchodníků se rozhodlo obchodovat stejným směrem jako trend, zatímco kontrarians se snaží identifikovat zvraty nebo obchodovat proti trendu. K uptrendům a downtrendům dochází na všech trzích, jako jsou akcie, dluhopisy a futures. Trendy se objevují také v datech, například když měsíční ekonomická data stoupají nebo klesají z měsíce na měsíc.
Jak Trendy fungují
Obchodníci mohou identifikovat trend pomocí různých forem technické analýzy, včetně trendových linií, cenových akcí a technických ukazatelů. Například trendové čáry mohou ukazovat směr trendu, zatímco index relativní pevnosti (RSI) je navržen tak, aby ukazoval sílu trendu v kterémkoli daném časovém bodě.
Uptrend se vyznačuje celkovým zvýšením ceny. Nic se nepohybuje dlouho nahoru, takže vždy budou kmity, ale celkový směr musí být vyšší, aby byl považován za vzestupný trend. Nedávné houpačky minima by měla být nad předchozí houpačky minima, a totéž platí pro výšky houpačky. Jakmile se tato struktura začne rozpadat, stoupající trend by mohl ztrácet páru nebo přecházet do sestupného trendu. Downtrendy jsou složeny z dolních dolních výkyvů a dolních výkyvů.
Zatímco trend je na vzestupu, mohou obchodníci předpokládat, že bude pokračovat, dokud nebudou existovat důkazy, které poukazují na opak. Mezi takové důkazy mohou patřit nižší nebo vysoké výkyvy, cena klesající pod trendovou linii nebo technické ukazatele, které začnou medvědí. Zatímco trend je na vzestupu, obchodníci se zaměřují na nákup a snaží se profitovat z pokračujícího růstu cen.
Když trend klesá, obchodníci se více zaměřují na prodej nebo zkratování, snaží se minimalizovat ztráty nebo zisk z poklesu ceny. Většina (ne všechny) sestupné tendence se v určitém okamžiku mění opačně, takže jak cena neustále klesá, začnou obchodníci vnímat cenu jako smlouvu a nakupovat. To by mohlo vést k opětovnému vzestupu.
Trendy mohou také využít investoři se zaměřením na základní analýzu. Tato forma analýzy se zabývá změnami v příjmech, výdělcích nebo jiných obchodních nebo ekonomických metrikách. Například základní analytici mohou hledat trendy v příjmech na akcii a růstu výnosů. Pokud příjmy za poslední čtyři čtvrtletí rostly, jedná se o pozitivní trend. Pokud však výdělky za poslední čtyři čtvrtletí poklesly, jedná se o negativní trend.
Absence trendu, tj. Období, ve kterém je jen malý celkový vzestupný nebo sestupný pokrok, se nazývá rozmezí nebo trendové období.
Klíč s sebou
- Trend je obecný směr trhu, aktiva nebo metriky. Existují vzestupné trendy, sestupné trendy nebo období bez trendů., jako jsou nízké a nízké výkyvné výkyvy. Mnoho obchodníků se rozhodlo obchodovat stejným směrem jako trend a snaží se profitovat z pokračování tohoto trendu. Cenová akce, trendové linie a technické ukazatele jsou všechny nástroje, které mohou pomoci identifikovat trend a varovat, když se obrací.
Používání trendů
Běžným způsobem identifikace trendů je použití trendových linií, které spojují řadu maxim (downtrend) nebo minim (uptrend). Uptrends spojuje řadu vyšších minim, což vytváří úroveň podpory pro budoucí pohyby cen. Downtrends spojuje řadu nižších maxim, což vytváří úroveň odolnosti pro budoucí pohyby cen. Kromě podpory a odporu ukazují tyto trendové linie celkový směr trendu.
I když trendové linie dobře ukazují celkový směr, bude často nutné je překreslit. Například během uptrendu může cena klesnout pod trendovou linii, to však nutně neznamená, že trend je u konce. Cena se může pohybovat pod trendovou linií a poté pokračovat v růstu. V takovém případě může být nutné trendovou čáru přepracovat, aby odrážel novou cenovou akci.
Trendové linie by se neměly spoléhat výhradně na určení trendu. Většina odborníků má také tendenci zkoumat cenovou akci a další technické ukazatele, které pomáhají určit, zda trend končí, či nikoli. Ve výše uvedeném příkladu nemusí pokles pod trendovou linii nutně znamenat prodejní signál, ale pokud cena také klesne pod předchozí swing, nízké a / nebo technické ukazatele začínají být medvědí, pak by to mohlo být.
Příklad Trend a Trendline
Následující graf ukazuje rostoucí trendovou linii spolu s odečtem RSI, který naznačuje silný trend. Zatímco cena osciluje, celkový pokrok je na vzestupu.
Rostoucí trend začíná ztrácet na síle a prodává tlakové kopy. RSI klesne pod 70, následuje velmi velká svíce, která posouvá cenu na trendovou linii. Pokles nižší byl potvrzen následující den, kdy cena klesla pod trendovou linii. Tyto signály mohly být použity k opuštění dlouhých pozic, protože existoval důkaz, že se trend mění. Mohly být také zahájeny krátké obchody.
Když se cena snižuje, začíná přitahovat kupce, kteří mají zájem o nižší cenu. Další trendová čára (není zobrazena) by mohla být také nakreslena podél klesající ceny, což ukazuje, kdy může dojít k odskoku. Tato trendová linie by byla proniknuta téměř v polovině února, protože cena udělala rychlé V-bottom a postupovala výš.
