Co je to Vice fond
Vice-fond je podílový fond spravovaný společností USA Mutuals, který zaměřuje své investice na viceprůmyslová odvětví, která mnozí považují za společensky nezodpovědné investice nebo „hříchové akcie“.
BREAKING DOWN Vice Fund
Vice-fond investuje především do akcií vytvářejících většinu svých příjmů z průmyslu alkoholu, tabáku, her a obrany. Patří sem provozovatelé kasin, výrobci herních zařízení, výrobci obranných zařízení, výrobci alkoholu a výrobci tabáku. Fond investuje do tuzemských i zahraničních akcií a jeho podíly se pohybují od společností s malou kapitalizací po mega kapitálové společnosti. Funguje od roku 2002. Od července 2014 do října 2016 byl fond označován jako Bariérový fond.
Fond usiluje o kvalitní akcie vyplácející dividendy ve viceprůmyslových odvětvích a je přesvědčen, že tato odvětví mají významné překážky vstupu, což z úspěšných společností činí zdroj spolehlivých výnosů z akcií. Fond se rovněž domnívá, že jeho investice jsou obecně tržně neutrální, což znamená, že se daří dobře na dolních i vzestupných trzích kvůli stálé poptávce po zboží z průmyslového odvětví ve všech tržních cyklech. Fond je rovněž široce diverzifikován na mezinárodní úrovni, což mu pomáhá vyhnout se velké volatilitě trhu. Dále klade důraz na společnosti vyplácející dividendy s pozitivním peněžním tokem, který zajišťuje výplaty výnosů pro investory.
Hodnota zásob hříchu
Investování do podílového fondu
Fond je strukturován jako otevřený podílový fond se čtyřmi třídami akcií. Mezi jeho třídy akcií patří akcie A, C a akcie investorů i institucionální akcie. Má správní poplatek ve výši 0, 95%, přičemž celkové roční provozní náklady fondu se pohybují od 1, 24% do 2, 24%.
S Fondem lze obchodovat prostřednictvím zprostředkovatelských služeb s plným servisem i se slevami. Její institucionální a investorské třídy nevyžadují žádné prodejní zatížení. Akcie A účtují prostřednictvím front-end zprostředkovatelů zatížení front-end 5, 75% a back-end load 1%. C-akcie účtují pouze podmíněné odložené 1% back-end zatížení za 12 měsíců po počátečním nákupu.
Fond vykázal stabilní roční roční výnosy za posledních 10 let až do 7. února 2018, přičemž dividendy trvale přispívají k celkovému výnosu fondu. Má roční výnos 22, 55%, tříletý roční výnos 11, 31%, pětiletý roční výnos 12, 61% a desetiletý roční výnos 7, 72%. Do 31. prosince 2017 vykazuje kumulativní výnos od počátku 375, 5% oproti návratnosti 229, 49% pro S&P 500. Pro koncové 12 měsíců má dividendový výnos 0, 89%.
K 31. prosinci 2017 měla podílový fond spravovaný majetek ve výši 238, 83 milionů USD. Mezi nejlepší pozice ve fondu patřily Altria Group, British American Tobacco a Wynn Resorts.
