Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) sleduje výkonnost indexu celkového trhu USA CRSP. Od svého založení v roce 2001 (od listopadu 2019) fond vrátil 7, 3%. Fond je index vážený tržní kapitalizací, který měří celý investovatelný americký akciový trh. Zahrnuje malé, střední a velké společnosti. Fond je spravován pasivním způsobem a používá strategii odběru vzorků.
Klíč s sebou
- Vanguard Total Stock Market ETF je dobře diverzifikovaný fond obchodovaný na burze (ETF), který drží přes 3 600 akcií. Špičkovým sektorem ETF je technologie s váhou 21, 2%, zatímco Microsoft, Apple a Google jsou jeho tři nejlepší holdingy, které tvoří 9, 5% ETF. Má nízký poměr nákladů (0, 03%) a velmi úzce sleduje širší akciový trh (beta 1), což z něj činí nízkonákladový způsob, jak se dostat na americký akciový trh.
Fond má ve svém portfoliu přes 3 600 akcií, což je obrovská částka pro ETF. Střední tržní limit podílových fondů fondu je 76, 9 miliard USD. Vážený průměrný poměr ceny k výdělku (P / E) portfolia je 20, 9 s poměrem cena / cena (P / B) 3, 0. Poměr P / E bere aktuální tržní hodnotu akcií společností děleno ziskem na akcii (EPS). Poměr P / B bere cenu akcie děleno celkovými závazky mínus nehmotná aktiva a závazky.
Největší váhu ve fondu má technologický sektor na 21, 2%, následovaný finančním sektorem s váhou 19, 8%. Sektor spotřebitelských služeb je na třetím místě s váhou 13, 4%.
Microsoft (MSFT) je největší holding s váhou 3, 6%, následovaný Apple (AAPL) s váhou 3, 4%. Google (GOOG) je třetí největší podnik s váhou 2, 5%, zatímco Amazon.com (AMZN) je vázán třetí s váhou 2, 5%. Deset nejlepších podniků mělo kombinovanou váhu 19, 4%.
Vlastnosti
Celkový akciový trh Vanguard ETF je otevřený fond vydávaný společností Vanguard a poskytovaný poradenstvím skupiny Vanguard Equity Investment Group. Fond je fondem pasivního indexu, a proto má pozoruhodně nízký poměr nákladů 0, 03%. Fond má velmi nízkou míru obratu 3, 4%, což znamená, že při změně podílu fondu existují omezené transakční náklady. Ukazatel nákladů nezahrnuje žádné provize ani poplatky za zprostředkování. Nízký poměr nákladů je výhodný pro dlouhodobé investory do fondu.
Akcie se od listopadu 2019 obchodují kolem 159 USD. Fond má průměrný denní objem 2, 4 milionu akcií, což naznačuje, že v ETF je velká likvidita. VTI obchoduje na newyorské burze. Investoři mohou nakupovat akcie bez provize prostřednictvím Vanguard Brokerage Services.
Vhodnost a doporučení
VTI je nesmírně diverzifikovaný fond. Jeho velké množství držby odráží celý vesmír investovatelných amerických cenných papírů. Fond je vystaven akciím s malou kapitalizací, které mohou být volatilnější než držby se střední nebo velkou kapitalizací. Fond má beta 1 ve srovnání s větším trhem. Fond je vystaven systematickému riziku, což je riziko spojené s celým trhem. Větší pokles americké ekonomiky nebo světové ekonomiky pravděpodobně ovlivní hodnotu fondu.
Fond v nedávné době dosáhl dobrého výsledku po větším běhu u akcií. VTI má roční výnos 13, 58% s pětiletým výnosem 10, 3%. Zdá se, že tento ETF je spolehlivým cenným papírem, který drží v růstovém portfoliu, protože odráží větší vesmír amerických akcií v nízkonákladovém jednom fondu. Investoři musí zahrnout další aktiva, která nejsou tak korelovaná na akciovém trhu, aby mohli vyvážit svá portfolia. Podle zásad moderní teorie portfolia může držení nesouvisejících aktiv přispět k minimalizaci rizika portfolia.
