Když v říjnu začala volatilita a nejistota na finančních trzích, začali strategičtí obchodníci přesouvat své zaměření na segmenty, jako jsou rezervní měny, drahé kovy a pevný příjem. Vzhledem k nedávným zprávám, že Newmont Mining Corporation (NEM) získává společnost Goldcorp, Inc. (GG) v obchodě s 10 miliardami dolarů, se nyní všechny oči soustředí na kovy a jejich přidružené horníky. V následujících odstavcích se podíváme na stav trhu s drahými kovy a pokusíme se zjistit, kam odtud mohou ceny směřovat, a jak se aktivní obchodníci budou v nadcházejících měsících dívat na pozici.
Akcie koše fyzických drahých kovů ETFS (GLTR)
Aktivní obchodníci, kteří se pokoušejí získat představu o trendu v odvětví, se často obracejí na technické nástroje, jako jsou trendové linie a klouzavé průměry. Pro zájemce o drahé kovy je oblíbeným fondem ETFS Physical Precious Metals Basket Shares (GLTR), který nedávno překonal kombinovaný odpor svého 200denního klouzavého průměru a klesající trendové linie.
Nárůst vzestupné dynamiky vyvolal zvrat ve směru k 50dennímu klouzavému průměru, který je nyní nastaven na blízko nad 200denním klouzavým průměrem v tahu známém jako zlatý kříž poprvé od května 2017 (ukázáno) modrým kruhem). Tento dlouhodobý kupní signál je často používán následovníky technické analýzy k označení začátku významného uptrendu. Obchodníci se pravděpodobně pokusí vstoupit na dlouhou pozici co nejblíže 61, 14 USD, aby se maximalizoval poměr rizika a odměny. Stop-loss příkazy budou pravděpodobně umístěny pod nově nalezenou podporu v případě posunu základních fundamentů nebo překvapivé změny sentimentu.
Akcie SPDR Gold (GLD)
Historicky byli investoři, kteří chtěli držet pozici ve zlatě, povinni držet futures na účtu pro obchodování s futures. S nárůstem popularity produktů obchodovaných na burze, jako jsou zlaté akcie SPDR, je nyní přímá expozice dostupná průměrným investorům ve formě, která obchoduje jako akcie. Když se podíváte na graf zlatých akcií SPDR (GLD), zjistíte, že cena pochodovala stále vyšší od doby, kdy v prosinci překonala odpor 200denního klouzavého průměru. Býčí obchodníci budou nyní pozorně sledovat dlouhodobý odpor poblíž 124 USD, protože zlom nad touto úrovní by mohl vyvolat značnou záplavu nákupních objednávek a vést k prudkému běhu směrem k předchozím maximům poblíž 130 USD a dále.
iShares Silver Trust (SLV)
Žádná analýza drahých kovů není kompletní bez pohledu na stříbro. Pro tento úkol se mnoho obchodníků obrací na graf iVares Silver Trust (SLV). Jak vidíte níže, cena dokázala zarazit několik po sobě jdoucích uzávěrů nad odpor 200denního klouzavého průměru, což se ukázalo jako historicky obtížný úkol. Vyšší posun, jak ukazuje modrý kruh, je významný z pohledu aktivního obchodníka, protože ukazuje, že hybnost je jasně ve prospěch býků a že pravděpodobný cíl bude v následujících měsících posun směrem k $ 16.
Sečteno a podtrženo
Vzácné kovy opravdu nepotřebují velkou pomoc, aby získaly pozornost aktivních obchodníků v období volatility a nejistoty. S nedávnou akvizicí společnosti Goldcorp je segmentu věnován větší zájem než obvykle. Přidaná expozice spojená s vytrháváními mimo hlavní úrovně rezistence by mohla působit jako katalyzátory k významným pohybům cen drahých kovů v nadcházejících několika měsících.
