Cenová akce popisuje charakteristiky cenových pohybů cenného papíru. Tento pohyb je poměrně často analyzován s ohledem na změny cen v nedávné minulosti. Zjednodušeně řečeno, cenová akce je obchodní technika, která umožňuje obchodníkovi číst trh a přijímat subjektivní obchodní rozhodnutí na základě nedávných a skutečných cenových pohybů, aniž by se spoléhala pouze na technické ukazatele.
Jelikož ignoruje základní analytické faktory a zaměřuje se více na nedávný a minulý pohyb cen, je strategie obchodování s cenovými akcemi závislá na nástrojích technické analýzy.
Nástroje používané pro obchodování s akčními cenami
Protože obchodování s cenovými akcemi souvisí s nedávnými historickými daty a minulými pohyby cen, všechny nástroje technické analýzy, jako jsou grafy, vývojové linie, cenová pásma, vysoká a nízká výkyvy, technické úrovně (podpory, odporu a konsolidace) atd., Jsou brány v úvahu jako podle výběru obchodníka a přizpůsobení strategie.
Nástroje a vzorce pozorované obchodníkem mohou být jednoduché cenové pruhy, cenová pásma, break-outy, trendové linie nebo komplexní kombinace zahrnující svícny, volatilitu, kanály atd.
Důležitým aspektem obchodů s cenovými akcemi jsou také psychologické a behaviorální interpretace a následné akce, jak o nich rozhodl obchodník. Například, bez ohledu na to, co se stane, pokud akcie vznášející se na 580 překročí osobně nastavenou psychologickou úroveň 600, může obchodník přijmout další pohyb nahoru, aby zaujal dlouhou pozici. Jiní obchodníci mohou mít opačný názor - jakmile udeří 600, převezme převrácení ceny, a proto zaujme krátkou pozici.
Žádní dva obchodníci nebudou interpretovat určitou cenovou akci stejným způsobem, protože každý bude mít svůj vlastní výklad, definovaná pravidla a rozdílné chování. Na druhé straně scénář technické analýzy (jako překročení 15 DMA přes 50 DMA) přinese podobné chování a akci (dlouhá pozice) od více obchodníků.
V zásadě je obchodování s cenovými akcemi systematickou obchodní praxí podporovanou nástroji technické analýzy a nedávnou historií cen, kde obchodníci mohou v rámci daného scénáře svobodně přijímat svá vlastní rozhodnutí o obchodních pozicích podle svého subjektivního, behaviorálního a psychologického stavu.
Kdo používá obchodování s cenovými akcemi?
Protože obchodování s cenovými akcemi je přístup k předpovědím cen a spekulacím, používají ho maloobchodníci, spekulanti, arbitři a dokonce i obchodní firmy, které zaměstnávají obchodníky. Může být použit na širokou škálu cenných papírů, včetně akcií, dluhopisů, forexu, komodit, derivátů atd.
Kroky k obchodování s cenovými akcemi
Nejzkušenější obchodníci, kteří sledují obchodování s cenovými akcemi, mají několik možností rozpoznávání obchodních vzorců, úrovní vstupu a výstupu, stop-loss a souvisejících pozorování. Mít pouze jednu strategii pro jednu (nebo více) akcie nemusí nabídnout dostatečné obchodní příležitosti. Většina scénářů zahrnuje dvoustupňový proces:
1) Identifikace scénáře: Jako cena akcií, která se dostane do fáze býk / medvěd, rozsah kanálů, útěk atd.
2) V rámci scénáře, identifikace obchodních příležitostí: Je pravděpodobné, že (jakmile je populace v býčím běhu) (a) překročení nebo (b) ústup. Jedná se o zcela subjektivní výběr a může se lišit od jednoho obchodníka k druhému, dokonce i při stejném stejném scénáři.
Zde je několik příkladů:
1) Akcie dosáhnou svého maxima podle pohledu obchodníka a poté ustoupí na mírně nižší úroveň (scénář splněn). Obchodník se pak může rozhodnout, zda si bude myslet, že bude tvořit dvojitý vrchol, který bude vyšší, nebo klesne dále po průměrném obrácení.
2) Obchodník stanoví strop a strop pro konkrétní cenu akcií na základě předpokladu nízké volatility a žádného porušení. Pokud cena akcií leží v tomto rozmezí (scénář splněn), obchodník může zaujmout pozice za předpokladu, že nastavená podlaha / strop působí jako úrovně podpory / odporu, nebo může zastávat alternativní názor, že akcie se vynoří v obou směrech.
3) Byl splněn definovaný scénář útěku a poté existující obchodní příležitost, pokud jde o pokračování útěku (jít dále ve stejném směru) nebo útěk zpět (návrat na předchozí úroveň)
Jak je vidět, obchodování s cenovými akcemi úzce napomáhají nástroje technické analýzy, ale konečné obchodní volání závisí na konkrétním obchodníkovi, který mu nabízí flexibilitu namísto vymáhání přísného souboru pravidel, která je třeba dodržovat.
Popularita obchodování s cenovými akcemi
Obchodování s cenovými akcemi je vhodnější pro krátkodobé až střednědobé obchody s omezeným ziskem namísto dlouhodobých investic.
Většina obchodníků se domnívá, že trh sleduje náhodný vzorec a neexistuje jasný systematický způsob, jak definovat strategii, která bude vždy fungovat. Spojením nástrojů technické analýzy s nedávnou historií cen za účelem identifikace obchodních příležitostí založených na vlastní interpretaci obchodníka má obchodování s akciemi v obchodní komunitě velkou podporu.
Mezi výhody patří vlastní strategie, které obchodníkům nabízejí flexibilitu, použitelnost na více tříd aktiv, snadné použití s jakýmkoli obchodním softwarem, aplikacemi a obchodními portály a možnost snadného zpětného testování jakékoli identifikované strategie na minulých datech. A co je nejdůležitější, obchodníci se cítí zodpovědní, protože jim tato strategie umožňuje rozhodovat o jejich činech, místo slepého dodržování souboru pravidel.
Sečteno a podtrženo
Existuje mnoho teorií a strategií týkajících se obchodování s cenovými akcemi, které vyžadují vysokou míru úspěchu, ale obchodníci by si měli být vědomi zaujatosti o přežití, protože pouze příběhy o úspěchu přinášejí zprávy. Obchodování má potenciál k dosažení hezkých zisků. Je na individuálním obchodníkovi, aby jasně porozuměl, testoval, vybíral, rozhodoval a jednal podle toho, co splňuje jeho požadavky na nejlepší možné ziskové příležitosti.
