Applied Materials, Inc. (AMAT) je společnost v oblasti polovodičových zařízení a poskytovatel softwaru. Vyrábí počítačové čipy pro elektronická zařízení, včetně plochých televizorů, smartphonů a solárních produktů. Společnost vykázala lepší než očekávaný zisk po uzavření zvonku 14. listopadu a akcie reagovaly s celodenním maximem dne 63. 63.07 USD 18. listopadu. To byl neúspěšný test své týdenní rizikové úrovně na 62, 57 $, což byl následován průmyslovým downgrade z UBS.
UBS očekává, že míra běhu oplatkových zařízení se oslabí a společnost Applied Materials patří mezi tři společnosti v oblasti polovodičových zařízení, které mají být sníženy. Analytická firma snížila rating akcií, aby mohla prodávat z neutrálních zdrojů. Zásoba použitých materiálů je přiměřeně oceněna s poměrem P / E 20, 44 a dividendovým výnosem 1, 35%, podle Macrotrends. Společnost Applied Materials má v 17 po sobě jdoucích čtvrtletích výherní porážku zisků na akcii.
Akcie se minulý týden uzavřely na 55, 95 USD, stále o 70, 9% meziročně a na teritoriu býčích trhů o 94, 3% nad 26 nízkých, tj. 28, 79 USD. Od downgrade je akcie na korekčním území na 11, 3% pod svým celodenním maximem dne 18. listopadu ve výši 63, 07 USD. Akcie se 22. listopadu obchodovaly na úrovni 55, 43 USD, přičemž jejich měsíční hodnota byla na úrovni 55, 69 USD.
Denní graf pro použité materiály
Refinitiv XENITH
Denní graf pro Aplikované materiály ukazuje vytvoření „zlatého kříže“ 4. dubna, kdy 50denní jednoduchý klouzavý průměr vzrostl nad 200denní jednoduchý klouzavý průměr, což naznačuje, že vyšší ceny leží dopředu. Tento býčí signál sledoval akcie až do dnešní nejvyšších denních 63, 07 USD nastavených na 18. listopadu. Investoři mohli koupit akcie na slabost k 200dennímu jednoduchému klouzavému průměru na 38, 81 USD 13. května. Když se akcie obchodovaly tak nízké, jak 28, 79 $ 26. prosince, se ten den stal „klíčovým zvratem“, protože akcie Applied Materials uzavřely ten den na 30, 64 USD, což je nad maximem 24, 30 USD 30, 32 USD.
Uzavření 32, 74 $ k 31. prosinci bylo důležitým vstupem pro moji vlastní analytiku a roční hodnota zůstává na 37, 57 USD. Akcie mohly být koupeny na této úrovni mezi 24. lednem a 8. březnem. Dalším důležitým vstupem do mé vlastní analytiky bylo uzavření 44, 91 $ 28. června. Výsledkem byla pololetní riziková úroveň 55, 47 USD, která byla poprvé testována 25. října. Toto je pivot, který se držel na nejnižší úrovni 22. listopadu. Uzávěrka 49, 90 $ 30. září byla dalším vstupem do mé analýzy a čtvrtletní hodnota je 38, 73 $. Uzavření 54, 26 USD k 31. říjnu bylo dalším vstupem, který vyústil v měsíční pivot za listopad na 55, 69 USD.
Týdenní graf pro použité materiály
Refinitiv XENITH
Týdenní graf pro Aplikované materiály je pozitivní, ale překonaný i přes krátkodobou slabost, přičemž akcie přesáhly pětiminutový modifikovaný klouzavý průměr 54, 95 $. 200týdenní jednoduchý klouzavý průměr neboli „návrat k průměru“ je na 40, 37 USD. Všimněte si, že akcie se obchodovaly kolem této „reverze k průměru“ mezi týdnem 12. října 2018 a 18. lednem, kdy byl průměr 34, 31 USD.
Pomalý stochastický odečet 12 x 3 x 3 týdnů je 85, 37 versus 88, 01 15. listopadu. Při vysokém 18. listopadu byl tento odečet vyšší než 90, což z zásoby učinilo „nafukovací parabolickou bublinu“ před korekcí 11, 3%.
Obchodní strategie: Pokud akcie Aplikovaných materiálů zůstanou nad pololetním pivotem na 55, 47 USD, vzestupný potenciál je směrem k týdenní rizikové úrovni 62, 57 USD. Jinak je riziko pro 200denní jednoduchý klouzavý průměr na 45, 99 $.
Jak používat mé hodnoty a rizikové úrovně: Úrovně a rizikové úrovně jsou založeny na posledních devíti měsíčních, čtvrtletních, pololetních a ročních uzávěrkách. První sada úrovní byla založena na uzávěrkách 31. prosince 2018. Původní roční úroveň zůstává ve hře. Závěr na konci června 2019 stanovil nové pololetní úrovně a pololetní úroveň pro druhou polovinu roku 2019 zůstává ve hře. Čtvrtletní úroveň se mění po skončení každého čtvrtletí, takže závěrka 30. září stanovila úroveň pro čtvrtý čtvrtletí. Uzavření 31. října stanovilo měsíční úroveň pro listopad.
Moje teorie je taková, že devět let volatility mezi uzávěrkami stačí k tomu, aby se předpokládalo, že jsou zohledněny všechny možné býčí nebo medvědí události pro akcie. Pro zachycení kolísání cen akcií by investoři měli nakupovat akcie s oslabením na úroveň hodnoty a omezit držbu síly na riskantní úroveň. Pivot je hodnota nebo riziková úroveň, která byla porušena v jeho časovém horizontu. Pivoty fungují jako magnety, u nichž je vysoká pravděpodobnost, že budou znovu testovány před vypršením časového horizontu.
Jak používat 12 x 3 x 3 týdenní pomalé stochastické odečty: Můj výběr použití 12 x 3 x 3 týdenních pomalých stochastických odečtů byl založen na zpětném testování mnoha metod čtení dynamiky podílových cen s cílem nalézt kombinaci, která vyústila v nejmenší falešné signály. Udělal jsem to po pádu akciového trhu v roce 1987, takže jsem s výsledky spokojen více než 30 let.
Stochastické čtení zahrnuje posledních 12 týdnů maximálních hodnot, minimálních hodnot a uzavírání zásob. Existuje hrubý výpočet rozdílů mezi nejvyšším a nejnižším nízkým v porovnání se zavíráním. Tyto úrovně jsou upraveny na rychlé čtení a pomalé čtení a zjistil jsem, že pomalé čtení fungovalo nejlépe.
Stochastické stupnice čtení mezi 00, 00 a 100, 00, přičemž hodnoty vyšší než 80, 00 jsou považovány za překoupené a hodnoty nižší než 20, 00 jsou považovány za přeprodané. Nedávno jsem poznamenal, že zásoby mají tendenci vrcholit a klesat 10% až 20% a ještě krátce poté, co čtení stoupne nad 90, 00, takže říkám, že „nafukovací parabolická bublina“, jak se bublina vždy objevuje. Rovněž odkazuji na čtení pod 10, 00 jako „příliš levné na to, abychom ho ignorovali“.
