Banky peněžních center se v roce 2019 obchodovaly silně, zatímco menší regionální hráči nedokázali přilákat významný zájem o nákup a započali velkou medvědí divergenci. Tento konflikt by se mohl projevit během výdělkové sezóny čtvrtého čtvrtletí se dvěma potenciálními výsledky. Za prvé, slabší banky dokázaly dohnat největší hráče a vybojovat silné shromáždění na nová maxima. Nebo za druhé, a pravděpodobněji by investoři mohli profitovat z překoupených oborových gigantů, což by vyvolalo přechodné vrcholy.
Mohl by se také objevit trh obchodníků s cennými papíry, který by umožnil několika lídrům v tomto odvětví, jako je součást Dow, JPMorgan Chase & Co. (JPM), aby pokračovali ve svém rychlém stoupání, zatímco většina se dostane do méně vzestupné cenové akce. Naštěstí nemusíme dlouho čekat na to, jak se tato divergence odehraje, protože příští týden začíná sezóna výdělků se zprávami od JPMorgan Chase, Citigroup Inc. (C), Bank of America Corporation (BAC) a PNC Financial Services Group, Inc. (PNC).
TradingView.com
SPDR S&P Bank ETF (KBE) získala zpět většinu ztrát zaznamenaných během hospodářského kolapsu v roce 2008 ve třech vlnách rally, které dosáhly v lednu 2018 úrovně zpětného odprodeje Fibonacciho. 786. Fond se po zbytek roku rozprodal. dvouleté minimum na 34, 93 USD v prosinci. Odskočení v roce 2019 se zastavilo, když ke konci roku 2018 došlo ke stažení z poklesu v roce 2018, zatím s nízkou cenovou akcí v lednu 2020.
Fond však nyní obchoduje s 50denní podporou exponenciálního klouzavého průměru (EMA), což zvyšuje šance na relativně silnou akci, alespoň během první části výdělkové sezóny. I tak však cenové vzorce velkých peněžních bank vypadají mnohem konstruktivněji, přičemž nejvyšší jména se obchodují na nebo nad svými vrcholy 2018. První náznak toho, že banky menšího stupně jsou připraveny na dohání, přijde, když tento nástroj vymaže harmonický odpor těsně nad 48 USD.
TradingView.com
Vedoucí sektoru JPMorgan Chase & Co. si v posledních měsících vydobyl s bankovním fondem extrémní divergenci, vymanil se z rezistence nad rokem 2018 a zveřejnil zdravou řadu nových maxim. Začalo to současné stoupání poté, co v březnu 2009 zasáhlo 14leté minimum na 15, 02 $ v roce 2011, zpočátku se zastavilo v horních 40 $ v roce 2011. Úrazové rozpětí v roce 2013 získalo trakci do roku 2015, kdy akcie dokončily 100% návratnost na maximum 2000 blízko 60 USD.
Akcie se vypukly po prezidentských volbách v roce 2016 a v únoru 2018 konečně stagnovaly na 119 USD. Zaokrouhlená oprava do čtvrtého čtvrtletí roku 2019 skeptickým investorům přinesla nové sklizně, což vedlo k novému útěku, který zveřejnil historicky nejvyšší maximum na 141, 10 USD v lednu. 2. Měsíční oscilátor stochastických toků však nyní dosáhl překoupené úrovně, která od roku 2012 spustila čtyři hlavní signály prodeje.
TradingView.com
Citigroup Inc. dosud nezlomila odpor na vysoké úrovni 2018, na rozdíl od Chase a Bank of America, ale to se může změnit po úterním předprodejním výdělku. Společnost na trhu s medvědy v roce 2008 téměř zkrachovala a v roce 2011 byla nucena v roce 2011 vydat reverzní rozdělení akcií 1 na 10, aby zlepšila likviditu. Do nového uptrendu vstoupila poté, co v roce 2009 zasáhla 9, 70 dolaru upravená částka a v polovině padesátých let se rychle zastavila, čímž vznikl odpor, který překonal osm let.
Útěk v roce 2017 přidal asi 25 bodů, poté co v lednu 2018 klesl těsně nad 80 USD a výrazně se snížil v hlavní korekci, která našla podporu na dvouletém minimu v prosinci. Odskok 2019 se odehrál ve dvou vlnách rally, které v první obchodní den roku 2020 dokončily 100% návrat do předchozího maxima. Nyní se vznáší kolem této úrovně ve vzorci držení, se stejnými šance na útěk nebo obrat po zprávě příští týden.
Sečteno a podtrženo
Banky velkých peněžních center v uplynulém roce získaly větší prostor než velká většina menších hráčů, čímž se vyrovnala divergence, která odhaluje skrytou slabost sektoru.
