CarMax, Inc. (KMX) je největším prodejcem ojetých vozů ve Spojených státech a akcie jsou v režimu zotavení, protože obchodování již od 20. prosince dosáhlo 55, 24 USD. Stejně jako tolik akcií, které jsem profiloval, CarMax konsoliduje pokles medvědího trhu. Akcie byly uzavřeny ve středu 27. března, na 63, 84 $, což je v roce 2019 jen o 1, 8% a ze svého nízkého 20. prosince o 15, 6%. Přesto je akcie stále na teritoriu medvědího trhu na 21, 8% pod svým celodenním maximem 81, 67 USD stanoveným 22. června 2018.
Analytici očekávají, že CarMax oznámí zisk na akcii 1, 04 USD, když společnost zveřejní výsledky před zahajovacím zvonkem v pátek 29. března. Volatilita výdělků byla pro tohoto prodejce ojetých vozů významná. Dosavadní maximum bylo stanoveno na 22. června v reakci na výdělky, ale akcie se obrátily na desetník. Podobná reakce nastala, když společnost vykázala 26. září. Den následující po minimu stanoveném na 20. prosince, akcie vyskočily na vyšší zisky.
Reakce na tuto současnou zprávu o výnosech by měla být také nestálá, protože akcie se tento týden opět vzpamatovávají. CarMax otevírá nové obchody a rozšiřuje online prodej vozidel. Někteří říkají, že společnost se potýká s zpomalením pěší dopravy, což by mohlo být přetažením výdělků a dopředným vedením.
Denní graf pro CarMax
Refinitiv XENITH
Denní graf pro CarMax ukazuje vytvoření „smrtelného kříže“ 29. listopadu, kdy 50denní jednoduchý klouzavý průměr klesl pod 200denní jednoduchý klouzavý průměr, což naznačuje, že by následovaly nižší ceny. To sledovalo akcie na 20. prosince nízkých 55, 24 USD.
Akcie se 31. prosince uzavřely na 62, 73 USD, což byl důležitý vstup pro mou vlastní analytiku. Výsledkem byla pololetní hodnota na úrovni 57, 67 USD a čtvrtletní a roční riziková úroveň na 68, 31 USD a 76, 91 USD. Uzavření 62, 10 $ 28. února bylo také vstupem do mé analytiky a vyústilo v měsíční pivot na 62, 04 USD, což byl magnet před výdělky. 200denní jednoduchý klouzavý průměr na úrovni 68, 44 $ odpovídá čtvrtletní rizikové úrovni.
Týdenní graf pro CarMax
Refinitiv XENITH
Týdenní graf pro CarMax bude kladný, pokud akcie skončí týden nad pětiletým upraveným klouzavým průměrem 61, 81 $. Akcie jsou také nad svým 200týdenním jednoduchým klouzavým průměrem, neboli „obrácením k průměru“, na 62, 22 USD. Všimněte si, jak populace stoupala tam a zpět kolem tohoto klíčového klouzavého průměru od týdne od 8. ledna 2016, kdy byl průměr 48, 59 $. Předpokládá se, že tento týdenní pomalý stochastický odečet 12 x 3 x 3 vzroste na 43, 87 tento týden, a to ze 40, 08 22. března.
Obchodní strategie: Nakupte akcie CarMaxu s oslabením na měsíční pivotní a týdenní hodnotu na 62, 04 USD a 61, 14 USD, a snižte držbu síly na 200denní jednoduchý klouzavý průměr na 68, 32 USD.
Jak používat mé hodnoty a rizikové úrovně: Úrovně a rizikové úrovně jsou založeny na posledních devíti týdenních, měsíčních, čtvrtletních, pololetních a ročních uzávěrkách. První sada úrovní byla založena na uzávěrkách 31. prosince. Původní čtvrtletní, pololetní a roční úrovně zůstávají ve hře. Týdenní úroveň se mění každý týden; měsíční úroveň byla změněna na konci ledna a února.
Moje teorie je taková, že devět let volatility mezi uzávěrkami stačí k tomu, aby se předpokládalo, že jsou zohledněny všechny možné býčí nebo medvědí události pro akcie. Pro zachycení kolísání cen akcií by investoři měli nakupovat akcie s oslabením na úroveň hodnoty a omezit držbu síly na riskantní úroveň. Pivot je hodnota nebo riziková úroveň, která byla porušena v jeho časovém horizontu. Pivoty fungují jako magnety, u nichž je vysoká pravděpodobnost, že budou znovu testovány před vypršením časového horizontu.
