Společnost Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) téměř dokončila dlouhou a bolestnou zpáteční cestu zpět do srpna 2015 na nejvyšší hodnotu 758, 61 USD, která byla zveřejněna těsně předtím, než se zákazníci po celé zemi vrhli do nemocnic s nemocemi z potravin, které později připsali praktikám sterilizace společnosti. Po vypuknutí následovalo dlouhé období popření a odklonění, zatímco prodej vyschl, čímž se v únoru 2018 dumpingový řetězec rychlého občerstvení dostal na pětileté minimum.
Čas uzdravuje všechny rány a zákazníci společnosti Chipotle se konečně vrátili, což představuje ohromující 500-bodovou 15měsíční zotavovací vlnu akcií, ale staré maxima označují velký odpor, takže není moudré očekávat okamžité útěky a shromáždění na 1 000 $. To je dobrá zpráva pro vedlejší investory, protože zvrat může zaplnit únorovou mezeru ve výši 550 USD před vývojem palebné síly potřebné k udržení vyšších cen.
Dlouhodobý graf CMG (2006 - 2019)
TradingView.com
Rodič McDonalds Corporation (MCD) odstartoval řetězec restaurací v počáteční veřejné nabídce (IPO) z ledna 2006, která byla otevřena za 45, 00 USD. Tlak předčasného nákupu dosáhl vrcholu v polovině 60. let v květnu, což znamenalo odpor před průlomem v roce 2007, který přitahoval silný zájem o nákup. Akcie se na konci roku prudce zvýšily, nakonec dosáhly výše 150 USD a snížily se do prvního čtvrtletí roku 2008. Prodejní tlak se během ekonomického kolapsu zrychlil, prořízl úvodní tisk IPO a v listopadu zveřejnil rekordní minimum 36, 86 USD.
Následující vlna zotavení trvala 19 měsíců, než dokončila stoprocentní návrat zpět na maximum roku 2007, což vedlo k okamžitému útěku, který do roku 2012 vyslal zdravý růst, když nárůst skončil nad 400 USD. Vyjasnilo, že úroveň odporu ve čtvrtém čtvrtletí 2013 způsobila konečný útok na historicky nejvyšší hodnotu roku 2015, následoval brutální pokles, který se během tří měsíců vzdal více než 350 bodů.
V roce 2016 se sestupný trend ustálil poblíž 350 USD, čímž ustoupil skromný nárůst, který selhal při 50měsíčním odporu v květnu 2017. To připravilo půdu pro velkoobjemový prodejní vrchol, který pokračoval do prvního čtvrtletí roku 2018. Akcie se obrátily výš V dubnu klesla o více než 40 bodů poté, co společnost vykázala vyšší než očekávaný růst zákazníků. V druhé polovině roku prohráli půdu, v lednu se však znovu vyšplhali a pokračovali ve stoupání, které nyní dosáhlo 10 bodů od maxima roku 2015.
Měsíční stochastický oscilátor se v březnu zvedl do překoupené zóny a přešel, ale dosud nevydal signál prodeje. Cenová akce nyní pracuje na měsíční býčí venkovní svícen, který, pokud bude potvrzen na konci června, výrazně zlepší šance na útěk ve třetím čtvrtletí. Avšak akumulace ukazují, že akcie společnosti Chipotle budou potřebovat ještě silnější sponzorství, aby udržely vyšší ceny.
Krátkodobý graf CMG (2015 - 2019)
TradingView.com
Ukazatel distribuce akumulace distribuovaného objemu (OBV) vykázal v roce 2015 historicky nejvyšší hodnotu a vstoupil do brutální distribuční vlny, která pokračovala do srpna 2017. Cena pokračovala v poklesu na dalších šest měsíců a započala býčí divergenci, která předpověděl eventuální dno. Od té doby nákupní tlak neodpovídal cenové náročnosti a zastavil se na úrovni retailové distribuce Fibonacci 0, 786 distribuční akce 2015 do roku 2017. To zase předpovídá, že se rally zastaví a vstoupí do konsolidačního období před trvalým útěkem.
15měsíční uptrend vyřezal tři nevyplněné mezery na 275 $, 350 $ a 550 $. Pravděpodobnost je vysoká, že alespoň jedna z těchto jamek se zaplní před shromážděním na nové trakční zisky. Výsledkem bude, že hráči na trhu pacientů budou zaměřovat pozornost na mezeru v únoru 2019 mezi 530 a 570 $, hledajíc nízkou rizikovou příležitost k nákupu. To je samozřejmě problém pro současné akcionáře, kteří by mohli být nuceni sedět na svých rukou při poklesu o 25% až 30%.
Sečteno a podtrženo
Akcie chipotlů nyní testují nejvyšší hodnotu roku 2015, ale před vypuknutím a směřováním k 1 000 $ pravděpodobně vyplní alespoň jednu ze tří mezer v rally.
