Společnost Costco Wholesale Corporation (COST) vykázala 12. prosince lepší než očekávaný zisk na akcii (EPS), akcie však zůstaly pod svým 50denním jednoduchým klouzavým průměrem (SMA), nyní na 297, 53 USD.
Společnost Costco provozuje velkoobchodní sklady určené pouze pro členy pro hromadný nákup spotřebního zboží. Roční členství má dvě úrovně: 60 USD za Zlatou hvězdu a 120 USD za Výkonnou. Čerpací stanice přidružené ke skladům také řídí pěší provoz uvnitř obchodů.
Investoři se obávají, že tento obchodní model může být z dlouhodobého hlediska obtížné udržet. Akcie nastavily své celodenní maximum 307, 34 USD zpět na 9. září a poté zmizely na 50denní SMA na 283, 44 USD. Pozitivní reakce na výdělky zveřejněná 3. října měla za následek sekundární maximum 307, 10 USD 11. listopadu jako potenciální dvojitý vrchol.
Akcie společnosti Costco uzavřely minulý týden na 291, 73 USD, na trhu s býky na 53, 9% nad 26 nízkými, tedy 189, 51 USD. Akcie jsou o 5, 1% nižší než její celodenní maximální denní částky 307, 34 $ nastavené na 9. září. Akcie nejsou levné, protože jeho poměr P / E je 35, 03 s malými dividendovými výnosy 0, 89%, podle Macrotrends.
Denní graf pro Costco
Refinitiv XENITH
Denní graf pro Costco ukazuje akcie nad „zlatým křížem“ od 3. dubna, kdy 50denní SMA vzrostla nad 200denní SMA, což naznačuje, že by následovaly vyšší ceny. Tento signál sledoval akcie až do svého celodenního maxima 307, 34 $ nastaveného na 9. září. Když uvidíte tento vzorec, strategií je koupit slabost 200denní SMA, nyní na 274, 95 USD a každý den stoupat.
Uzavření 293, 92 $ k 31. prosinci bylo důležitým vstupem do mé vlastní analytiky. Zobrazuji roční a pololetní hodnoty na úrovni 287, 88 $ a 270, 48 USD, přičemž jeho riziková úroveň v prvním čtvrtletí je 306, 85 $ těsně pod dvojitou horní hranicí 307, 34 $ nastavenou 9. září a 307, 10 $ nastavenou 11. listopadu. Měsíční riziková úroveň za leden je nad graf na 320, 49 $.
Týdenní graf pro Costco
Refinitiv XENITH
Týdenní graf pro Costco je záporný, přičemž akcie jsou pod svým pětidenním upraveným klouzavým průměrem na 294, 76 $. Akcie jsou výrazně nad jeho 200-týdenní SMA, neboli „návrat k průměrné hodnotě“, na 198, 89 USD. Akcie jsou nad tímto průměrem více než pět let. Pomalé stochastické čtení 12 x 3 x 3 skončilo minulý týden a kleslo na 46, 39, z 53, 86 na 27. prosince. Předtím, než se akcie obchodovaly na své maximum, byla tato hodnota na konci července nad 90, 00, což dalo akcie do „nafouknutí parabolické bubliny“.
Obchodní strategie: Nakupujte akcie Costco na slabost k jejich roční a pololetní hodnotové hladině na 287, 88 $ a 270, 48 $, respektive, a snižte držbu síly na čtvrtletní a měsíční rizikové úrovně na 306, 85 $ a 320, 49 USD, v tomto pořadí.
Jak používat moje hodnoty a rizikové úrovně: Závěrečné ceny akcií k 31. 12. 2019 byly vstupy do mé vlastní analytiky a vedly k nové měsíční, čtvrtletní, pololetní a roční úrovni. Každý z nich používá posledních devět uzavírání v těchto časových horizontech. Nové týdenní úrovně se počítají po skončení každého týdne. Nové měsíční úrovně se objevují po konci každého měsíce. Na konci každého čtvrtletí se objevují nové čtvrtletní úrovně. Pololetní úrovně jsou aktualizovány v polovině roku. Roční úrovně jsou ve hře po celý rok.
Moje teorie je taková, že devět let volatility mezi uzávěrkami stačí k tomu, aby se předpokládalo, že jsou zahrnuty všechny možné býčí nebo medvědí události pro akcie. Aby zachytili volatilitu cen akcií, měli by investoři nakupovat slabost na úroveň hodnoty a snížit podíl na síle na riziková úroveň. Pivot je hodnota nebo riziková úroveň, která byla porušena v jeho časovém horizontu. Pivoty fungují jako magnety, u nichž je vysoká pravděpodobnost, že budou znovu testovány před vypršením časového horizontu.
Jak používat 12 x 3 x 3 týdenní pomalé stochastické odečty: Můj výběr použití 12 x 3 x 3 týdenních pomalých stochastických odečtů byl založen na zpětném testování mnoha metod čtení dynamiky podílových cen s cílem nalézt kombinaci, která vyústila v nejmenší falešné signály. Udělal jsem to po pádu akciového trhu v roce 1987, takže jsem s výsledky spokojen více než 30 let.
Stochastické čtení zahrnuje posledních 12 týdnů maximálních hodnot, minimálních hodnot a uzavírání zásob. Existuje hrubý výpočet rozdílů mezi nejvyšším a nejnižším nízkým v porovnání se zavíráním. Tyto úrovně jsou upraveny na rychlé čtení a pomalé čtení a zjistil jsem, že pomalé čtení fungovalo nejlépe.
Stochastické stupnice čtení mezi 00, 00 a 100, 00, přičemž hodnoty vyšší než 80, 00 jsou považovány za překoupené a hodnoty nižší než 20, 00 jsou považovány za přeprodané. Hodnota nad 90, 00 je považována za „nafukovací parabolickou bublinu“, která je obvykle následována poklesem o 10% až 20% během následujících tří až pěti měsíců. Hodnota nižší než 10, 00 je považována za „příliš levnou na to, aby ji bylo možné ignorovat“, která obvykle následuje zisky 10% až 20% během následujících tří až pěti měsíců.
