Společnost Deere & Company (DE) přerušila ztrátu šesti po sobě jdoucích čtvrtletí, ve kterých ztratila odhady zisku na akcii (EPS). 27. listopadu společnost překonala odhady Wall Street, ale slabé vedení mělo v ten den otevřenou mezeru na burze.
Akcie výrobce těžkých strojů uzavřely 26. listopadu za 176, 65 USD a 27. listopadu otevřely za 168, 50 USD, mezera klesla o 4, 6%. Akcie společnosti Deere se 1. prosince obchodovaly na úrovni 162, 04 USD, přičemž zůstaly nad pololetním obratem na 160, 91 USD. Odskočit v pátek byl neúspěšný test měsíční rizikové úrovně za prosinec na 167, 05 USD.
Akcie měly dosud přiměřený výkon v roce 2019, přestože společnost minul příjmy a nabídla slabé vedení. Deere se pohyboval od roku 1837, ale pokud rychle postupujete vpřed do roku 2019, zásoby se meziročně zvyšují o 10, 8% a v teritoriu býčích trhů na 24, 5% nad minimem 132, 68 $ 20 v květnu.
Americká obchodní válka s Čínou byla pro tuto populaci protějškem, ale poptávka ze strany amerických farmářů tento odpor kompenzovala. Akcie jsou podle Macrotrends rozumně oceněny poměrem P / E 16, 50 a dividendovým výnosem 1, 86%.
Denní graf pro Deere
Refinitiv XENITH
Denní graf pro Deere jasně ukazuje, že akcie byly v posledních 52 týdnech extrémně volatilní. Pokles z maxima 189, 99 USD z 18. dubna na minimum 132, 69 USD stanovený na 20. května byl medvědí trhový pokles 21, 9%. To byla příležitost k nákupu, protože akcie testovaly svou roční hodnotu na 134, 22 USD.
Uzavření 165, 71 $ 28. června bylo vstupem do mé proprietární analytiky a jeho druhý pololetní pivot na 160, 91 USD byl magnetem mezi 10. červencem a 3. říjnem, když se stal hodnotou na úrovni nákupu. Uzavření 168, 68 $ 30. září bylo dalším vstupem do mé analýzy a riziková úroveň čtvrtého čtvrtletí akcie je nad grafem na 118, 64 USD. Uzavření 168, 05 $ na 30. listopadu bylo nejnovějším vstupem, což mělo za následek měsíční pivot za prosinec na 167, 05 $, který byl testován na nejvyšší úrovni 6. prosince.
Týdenní graf pro Deere
Refinitiv XENITH
Týdenní graf for Deere je záporný, s akciemi pod pětiletým upraveným klouzavým průměrem na 170, 23 $. Akcie jsou výrazně nad svým 200týdenním jednoduchým klouzavým průměrem neboli „obrácením k průměru“ na 130, 51 $. Pomalé stochastické čtení 12 x 3 x 3 týdnů skončilo minulý týden a kleslo na 72, 90, což je pod překročeným prahem 80, 00. Během týdne 15. listopadu, kdy byla vysoká, byla tato hodnota nad 90, 00 na 91, 71 jako „nafukovací parabolická bublina“ a zásoby byly 8, 5% pod maximem.
Obchodní strategie: Buy Deere sdílí slabost s pololetní hodnotou na 160, 91 USD a snižuje držbu síly na měsíční rizikovou úroveň na 167, 05 USD.
Jak používat mé hodnoty a rizikové úrovně: Úrovně a rizikové úrovně jsou založeny na posledních devíti měsíčních, čtvrtletních, pololetních a ročních uzávěrkách. První sada úrovní byla založena na uzávěrkách 31. prosince 2018. Původní roční úroveň zůstává ve hře. Závěr na konci června 2019 stanovil nové pololetní úrovně a pololetní úroveň pro druhou polovinu roku 2019 zůstává ve hře. Čtvrtletní úroveň se mění po skončení každého čtvrtletí, takže závěrka 30. září stanovila úroveň pro čtvrtý čtvrtletí. Uzavření 29. listopadu stanovilo měsíční úroveň pro prosinec.
Moje teorie je taková, že devět let volatility mezi uzávěrkami stačí k tomu, aby se předpokládalo, že jsou zohledněny všechny možné býčí nebo medvědí události pro akcie. Pro zachycení kolísání cen akcií by investoři měli nakupovat akcie s oslabením na úroveň hodnoty a omezit držbu síly na riskantní úroveň. Pivot je hodnota nebo riziková úroveň, která byla porušena v jeho časovém horizontu. Pivoty fungují jako magnety, u nichž je vysoká pravděpodobnost, že budou znovu testovány před vypršením časového horizontu.
Jak používat 12 x 3 x 3 týdenní pomalé stochastické odečty: Můj výběr použití 12 x 3 x 3 týdenních pomalých stochastických odečtů byl založen na zpětném testování mnoha metod čtení dynamiky podílových cen s cílem nalézt kombinaci, která vyústila v nejmenší falešné signály. Udělal jsem to po pádu akciového trhu v roce 1987, takže jsem s výsledky spokojen více než 30 let.
Stochastické čtení zahrnuje posledních 12 týdnů maximálních hodnot, minimálních hodnot a uzavírání zásob. Existuje hrubý výpočet rozdílů mezi nejvyšším a nejnižším nízkým v porovnání se zavíráním. Tyto úrovně jsou upraveny na rychlé čtení a pomalé čtení a zjistil jsem, že pomalé čtení fungovalo nejlépe.
Stochastické stupnice od 00:00 do 100:00 s odečty nad 80, 00 považovány za překoupené a odečty pod 20, 00 považovány za přeprodané. Nedávno jsem poznamenal, že zásoby mají tendenci vrcholit a klesat 10% až 20% a ještě krátce poté, co čtení stoupne nad 90, 00, takže říkám, že „nafukovací parabolická bublina“, jak se bublina vždy objevuje. Rovněž odkazuji na čtení pod 10, 00 jako „příliš levné na to, abychom ho ignorovali“.
