Akcie se vyhnou nejhoršímu prosinci od Velké hospodářské krize za předpokladu, že S&P 500 se v pondělí uzavře nad 2 594, 56. Bez ohledu na to, zda ano, či ne, problémy, které trápily akciový trh v posledních několika měsících roku 2018 - například nakládání s úrokovými sazbami Federálního rezervního systému, nervozita obklopující zpomalující výdělky společností, politické rozdělení ve Washingtonu a nevyřešený obchod napětí mezi Spojenými státy a Čínou - je nepravděpodobné, že se v lednu vyřeší.
Ohňostroje se mohou v prvním týdnu nového roku i nadále rozsvítit na Wall Street. Předseda Fedu Jerome Powell by měl v pátek po vydání prosincové zprávy o zaměstnanosti vystoupit na zasedání Americké ekonomické asociace (AEA) v Atlantě. Další pokyny týkající se pohybu úrokových sazeb v roce 2019 nebo prudký nárůst růstu mezd, který by mohl dále omezit příjmy společnosti, mají potenciál přesunout trhy.
Později v měsíci investoři získají lepší přehled o tom, jak společnosti postupně uvolňují příjmy za čtvrté čtvrtletí. „Toto vedení bude klíčové, “ uvedl Quincy Krosby, hlavní tržní stratég ve společnosti Prudential Financial, Inc. (PRU), když se odvolával na výdělkovou sezónu čtvrtého čtvrtletí, na MarketWatch.
Ať se stane cokoli, leden vypadá, že nabídne obchodníkům lákavé obchodní příležitosti, protože se trh pokouší procházet nesčetnými jedinečnými výzvami. Jako novinky mohou obchodníci využít těchto tří pákových inverzních burzovních fondů (ETF) ke zkrácení trhu, pokud najdou klíčové úrovně podpory uvedené níže.
ProShares UltraPro Short S & P500 ETF (SPXU)
Cílem produktu ProShares UltraPro Short S & P500 ETF (SPXU), který byl zahájen v polovině roku 2009, je poskytnout trojnásobek inverzní denní výkonnosti indexu S&P 500. Benchmarkový index je tržně vážený index 500 největších amerických veřejně obchodovaných společností podle tržní hodnoty. Díky pákovému efektu SPXU v kombinaci s rozprostřeným břitem o 0, 03% a průměrným denním objemem obchodování (ADTV) více než 300 milionů dolarů je tento nástroj ideálním nástrojem k agresivní sázce proti indexu S&P 500. Fond má v čistých aktivech 419, 28 milionu USD, nabízí výnos 1, 31% a poměr nákladů 0, 91%. Za poslední měsíc k 31. 12. 2018 se vrátila 21, 92%.
Cena SPXU se v polovině prosince propadla nad období šesti týdnů konsolidace - přibližně ve stejnou dobu překročil 50denní jednoduchý klouzavý průměr (SMA) nad 200denní SMA, aby poskytl signál „zlatého kříže“, který naznačuje další vzestupnou dynamiku. Obchodníci by se měli snažit otevřít dlouhou pozici, pokud se cena vrátí na počáteční úroveň útěku na 42 USD, která nyní funguje jako podpora. Zvažte použití prosincové výkyvy jako cíle zisku a nastavení příkazu stop-loss pod 50denní SMA.
ProShares UltraPro Short Dow30 ETF (SDOW)
ProShares UltraPro Short Dow30 ETF (SDOW), vytvořený v roce 2010, se snaží vrátit trojnásobek inverzní denní výkonnosti průmyslového průměru Dow Jones (DJIA). DJIA se skládá z 30 amerických společností v oblasti modrých čipů, převážně z odvětví průmyslového a spotřebního zboží, které obchodují buď na New York Stock Exchange (NYSE), nebo na Nasdaq. SDOW obchoduje téměř 9 milionů akcií denně, což poskytuje dostatečnou likviditu pro krátkodobé obchodníky. K 31. 12. 2018, SDOW, s aktivy ve správě (AUM) ve výši 166, 12 milionu USD a výplatou dividendového výnosu 0, 98%, vzrostly za minulý měsíc o 19, 53%. Fond účtuje poplatek za správu 0, 95%.
Graf ETF ukazuje dvě zřetelně vysoké výkyvy v říjnu a listopadu, které by měly poskytnout životně důležitou oblast podpory na 18 USD, pokud by cena během následujících několika obchodních relací pokračovala. Obchodníci mohou chtít počkat, až se zformuje cenový obrat, například kladivo nebo býčí pohlcující svícen. Přemýšlejte o umístění zastávky pod nedávno vytvořený vzor „zlatého kříže“ a rezervace zisků při běhu na 24, 24 maxima 23, 90 $.
ProShares UltraPro Short QQQ ETF (SQQQ)
S AUM ve výši 581, 84 milionů USD poskytuje ProShares UltraPro Short QQQ ETF (SQQQ) investiční výsledky, které odpovídají trojnásobku inverzní denní výkonnosti indexu Nasdaq 100. Podkladový index zahrnuje velké, aktivně obchodované společnosti, které působí v nefinančních sektorech, jako jsou technologie, biotechnologie a zdravotnictví. SQQQ nabízí dostatečnou likviditu s více než 43 miliony akcií, které denně mění ruce a má průměrné rozpětí 0, 07%. Fond obchodoval za 17, 13 USD, s nákladovým poměrem 0, 95% a nabízejícím dividendový výnos 1, 29%, k 31. prosinci 2018 se fond meziročně vrátil o 13, 93% (YTD).
Akcie SQQQ se v polovině prosince zrychlily nad úroveň rezistence 16 USD, protože širší trh prudce poklesl. Cena se nedávno vrátila, aby otestovala počáteční úlomkovou oblast. Páteční svícen se vzorem vytištěným v pátek, který ukazuje nerozhodnost mezi kupujícími a prodejci. Ti, kteří si přejí obchodovat s tímto ETF, by měli počkat, až se vrátí na úroveň 15 $, kde cena najde podporu od uptrendové linky z počátku října a 50denní SMA. Zvažte zastávku mírně pod 200denní SMA a bankovní zisky poblíž 21 $, kde se ETF může setkat s odporem z prosincového výkyvu.
StockCharts.com
