Poté, co Novakové strávili doslova tisíce hodin pozorováním pohybu kapitálu, zejména na úrovni soutoku, začali si všímat pravidelné cenové konfigurace. John to nazval vzorem ABC, který jednoduše definuje: „Je to zastavení prvního tahu po agresivním pohybu směrem vzhůru, což znamená větší potenciál ve směru většího pohybu.“
Na začátku uptrendu by například kapitál provedl agresivní přechod k extrémnímu bodu otáčení (označený „Ext“ na obrázku 2) mimo svůj trendový kanál. Tento typ akce byl často signálem, že byl stanoven nový krátkodobý trend. Po umístění extrémního otočného bodu mimo trendová pásma by cena pak trochu ustoupila a umístila otočný čep, který označil „A.“ Cena by pak často obnovila původní uptrend, aby umístila další extrémní pivot mimo pásma. Opět by se kapitál vrátil, aby dal další A, než bude vzestupný trend obnoven. Novak vyvinul vlastní trendové kapely, ale kapely Keltner Channel také fungují docela dobře.
Když se pivot A objevil na nebo poblíž Fibonacciho soutoku generovaného jejich indikátorem T-3 Fibs Protrader, bylo dobrým místem pro konzervativní dlouhý obchod s trendem (viz obrázek 2). Pokud k A došlo na úrovni podpory středního pásma (purpurová čára), bylo to další potvrzení. Poloha by byla opuštěna, když by se mimo trendové pásy objevil buď jiný extrémní pivot, jiný pivot vytvořený uvnitř pásem nebo cena se zhroutila prostřednictvím podpory, čímž by se spustila ztráta zastavení nastavená těsně pod pásmem středního trendu nebo podporující úroveň soutoku.
Dokud trend bude pokračovat, bude konzervativní dlouhý obchod pokaždé, když se vytvoří A a / nebo C, zejména pokud k nim dojde na úrovni konfluence Fib nebo poblíž ní. Na další úrovni pivotu nebo soutoku by byl obchod ukončen a obchodník počkal, až se vytvoří další extrémní pivot, aby zahájil novou sekvenci ABC. Stopové ztráty v uptrendu by byly stanoveny na čepech A a C, 1% až 5% pod úrovní konfluence podpory (v závislosti na obchodovaném kapitálu a obchodním plánu každého konkrétního obchodníka).
Existuje celá řada kombinací a permutací ABC vzoru. Další konfigurace je znázorněna na obrázku 3. V tomto případě se kapitál vložil do extrému následovaného A, ze kterého mohl být vytvořen konzervativní dlouhý obchod (první zelená šipka). Na B by byla dlouhá doba opuštěna a poté znovu zadána do C (druhá zelená šipka). V tomto příkladu kapitál nedosáhl vyššího maxima než B, takže vzor selhal. Jakmile dojde k selhání ABC, obchod je okamžitě ukončen.
Agresivnější obchodníci mohli brát protisměrné obchody diktované jejich zkušeností a velikostí obchodních účtů. Ve výše uvedeném příkladu by zkrat od B pivotu (červená šipka) na úrovni soutoku Fibu byl považován za protisměrný trend, a tudíž vyšší riziko.
Je poměrně snadné vidět obchodní model, ale výzva přichází ve snaze plně automatizovat proces. Nexgen převzal úkol. Musí být naprogramovány nejen ABC a extrémy, ale musí být integrován signál potvrzení trendu. Tímto způsobem byla malá šance, že obchodník neúmyslně vstoupí do protisměrného trendu, a tedy do rizikovějšího obchodu. Pro splnění tohoto úkolu se pod cenovým pruhem objevil zelený svislý pruh, jakmile byl potvrzen nový růstový trend, a purpurový pruh nad cenovým pruhem, když byl potvrzen sestupný trend. Aby byl signál jasnější, byly v grafu označeny trendové a protinávrhové obchody (viz obrázek 4).
„Jedna z věcí, které si většina obchodníků neuvědomuje, je, že budete mít příležitost nejen obchodovat s celým vzorcem ABC, ale drtivou většinu času budete stejně nebo více ziskový, když budete obchodovat se všemi kombinacemi pivotu A, pivot B a pivot C s celkovým trendem, “říká Novak.
Č. 1 na obrázku 4 ukazuje předchozí selhání ABC vzoru. Ti, kteří vstoupili do protikladu C krátce doprava, by opustili obchod v tomto bodě na č. 1. Nová extrémní formy a generovaný potenciální obchodní signál A-dlouhý (č. 2) byly vytvořeny blízko soutoku (vodorovná bílá čára). Tento obchod by byl ukončen na 3. místě na dalším B pivotu. Agresivní obchodníci, kteří využili tento kontrareventový obchod a nezastavili se ani neodcházeli, by si užili velmi ziskový obchod do dalšího extrémního bodu, který zahájil další sekvenci ABC. Další protisměrný obchod C by byl také velmi ziskový (č. 4).
Novak nemusí být první, kdo si všimne, že obchodování se vzorem ABC by mohlo být výhodné. Jiní diskutovali tento typ obchodní strategie v literatuře. Novak je skutečným průkopníkem obchodování v tom, že integroval tento vzorec s trendovými kanály a automatizovanými zónami soutoku Fibonacci, aby byly mnohem spolehlivější, a proto s nižším rizikem, obchodní signály. (Více viz: Průkopníci technické analýzy .)
Počítačová KISS
Obchodování nemusí být komplikované. Ve skutečnosti se nejlepší obchodníci naučili, jak KISS - aby to bylo jednoduché a jednoduché - dříve, než skutečně uspějí v obchodní hře.
Ale kdo říká, že obchodníci nemohou používat efektivní (i když složité) vzorce, pokud jejich počítače pro ně většinu grunt pracují za scénami? I když se při každém novém pohybu cen objevují tisíce nebo dokonce stovky tisíc výpočtů, signály jsou pro obchodníka stejně snadné jako ABC se správnými nástroji a know-how. (Pro další čtení si přečtěte: Nejlepší obchodní software pro technickou analýzu .)
