Akcie společnosti Netflix, Inc. (NFLX) se zastavily v harmonickém odporu přibližně o 50 bodů pod historickým maximem 2018 méně než týden před tím, než společnost ohlásí zisk za první čtvrtletí 16. dubna. Krátcí prodejci vzali na vědomí oslabující pásku a zaokrouhlují vozy, připravené znovu načíst agresivní pozice, pokud společnost nepřekoná očekávání, která byla během lednového čtvrtletního vyznání výrazně snížena.
Analytici nyní očekávají, že zábavní gigant bude vykazovat zisk na akcii (EPS) 0, 57 USD na čtvrtletních příjmech 4, 50 miliardy USD, se sníženým vedením usnadňuje překonávání očekávání. Akcionáři mají velké naděje, že nejnovější zvýšení cen předplatného se projeví spíše ve větším příjmu než v menším počtu zákazníků, a pokud by metriky tento optimismus nepodporovaly, akcie by mohly rychle klesnout o 20%.
Kromě toho bude společnost Netflix v příštích letech čelit novým konkurenčním hrozbám společností Apple Inc. (AAPL) a The Walt Disney Company (DIS), zatímco odvětví streamování současně přistupuje k nasycení zákazníků, podobné tomu, co se děje se smartphony. Dokonce i Evropa se dostává do soutěžní hry, zdůrazněné nadcházejícím vydáním Britboxu ve Velké Británii. Mezinárodní růst v posledních letech podpořil příjmy Netflixu a pokles v této kategorii by mohl přimět akcionáře k dumpingovým pozicím.
NFLX dlouhodobý graf (2002 - 2019)
TradingView.com
Společnost byla zveřejněna jako služba půjčování zásilkových služeb v květnu 2002, kdy byla otevřena za zlomek 1, 16 USD a vstoupila do strmého sestupného trendu, který v říjnu zveřejnil rekordní minimum 35 centů. Následný nárůst dosáhl úvodního tisku IPO v prvním čtvrtletí roku 2003, což vedlo k okamžitému útěku a uptrendu, který se zastavil na 5, 68 USD v roce 2004. Na této úrovni se v roce 2008 zvrátil, ale během ekonomického kolapsu se udržel dobře, přičemž podpora dosáhla 2, 56 USD před odraz, který dosáhl nových maxim ve čtvrtém čtvrtletí roku 2009.
Pokles do roku 2012 skončil díky nové podpoře v jednociferných číslicích, což znamenalo historickou příležitost k nákupu před silným růstovým trendem, který skončil v roce 2015 ve 130 USD. Akcie společnosti Netflix tuto úroveň po prezidentských volbách vyčistily a rychle přidaly zisky tempo do června 2018 je historicky nejvyšší na 423 USD, před korekcí, která skončila v prosinci na 11měsíčním minimu. První odrážka v prvním čtvrtletí se v březnu zastavila na úrovni 788 Fibonacciho retracementu, čímž do dubna dosáhla smíšené akce.
Měsíční stochastický oscilátor vstoupil do nákupního cyklu v lednu a minulý měsíc dosáhl překoupené zóny, přičemž cena se při harmonickém odporu obrátila. To může být významné, protože poměr 0, 786 má sílu ukončit shromáždění, často mrtvá v jejich stopách. Mezitím týdenní oscilátor vstoupil do cyklu prodeje, který nyní dosáhl středního bodu panelu, čímž se do vydání výdělků zvyšuje riziko akcionářů.
Krátkodobý graf NFLX (2017 - 2019)
TradingView.com
Ukazatel distribuce akumulace distribuovaného objemu (OBV) zaznamenal v červnu 2016 historicky nejvyšší hodnotu a vstoupil do distribuční fáze, která skončila v prosinci. Kupní síla se v lednu zastavila na úrovni 618 retračních úrovní a za poslední tři měsíce tuto úroveň nepřekročila. Znamená to medvědí divergenci, která podceňuje cenovou akci a zároveň odhaluje nedostatečné sponzorství, které by mohlo vyvolat dlouho opožděný pokles.
Rostoucí klínový vzorec, který existuje od ledna, drží podporu na 50denním exponenciálním klouzavém průměru (EMA), což zdůrazňuje cenu, kterou je třeba sledovat po reakci na prodej novinek příští týden. Akcie se obchodují nad touto úrovní od 4. ledna a narušení by spustilo krátký prodejní signál. A naopak, odpor klínů (černá čára) se nyní vyrovnal na retardaci 0, 786, což předpovídá, že by rally nad 385 USD přilákala palebnou sílu potřebnou ke zvýšení ceny zpět na loňské maximum.
Sečteno a podtrženo
Krátkodobí prodejci mohou znovu načíst agresivní pozice, pokud Netflix 16. dubna nepřekročí snížené pokyny pro první čtvrtletí.
