Populace konopí se v posledních šesti měsících roztrhaly, takže legalizace a akceptace pro lékařské i rekreační použití na státních rozpětí v USA, Kanadě byla plně legalizována a vybrané země globálně zvažují změnu své dlouhodobé opatření. I v letošním roce se na Davosu zúčastnily i relativně konzervativní Světové ekonomické fórum v Davosu.
Potenciálním bodem zvratu v tomto odvětví je, když USA legalizují na federální úrovni. Tento proces se nyní může zrychlit, protože Cory Booker, který se minulý týden připojil k Demokratické rase za Bílý dům, požaduje ukončení zákazu marihuany. Toto téma bude určitě součástí současného prezidentského volebního cyklu.
Přední akcie v tomto odvětví mají cenové výkyvy vysoké velikosti a mohou představovat atraktivní příležitosti na dlouhé i krátké straně pro obchodníky a aktivní investory, kteří jsou trpěliví a čekají na vývoj správné situace. Nestabilita samozřejmě zvyšuje riziko i příležitost, a proto musí být součástí každého plánu zakázek aktivní součást řízení rizik.
Níže jsou uvedeny tři hlavní akcie a jeden fond obchodovaný s konopím (ETF). V současné době je ve třech ze čtyř případů bezpečnost rozšířena a lze ji sledovat, jak se bude vyvíjet nová situace v souvislosti s vaším osobním přístupem a režimem řízení rizik. Následující tabulka ukazuje roční výkon (YTD) ke konci minulého týdne.
Zdroj: TradingView.com. Cvičení
Relativní výkon YTD lze také vidět na tomto dalším srovnávacím grafu.
TradingView.com
Následující obrázek porovnává výkon za přibližně šest měsíců. Můžete vidět, jak se společnost Tilray, Inc. (TLRY) skutečně od balíčku oddělila od září. Od té doby se vrátil dolů a v poslední době zaostával, jak je vidět na výše uvedeném grafu výkonnosti YTD.
TradingView.com
Následující dva grafy poskytují příklad stupně výkyvů, které lze vidět ve vybraných seznamech konopí. První je týdenní graf pro Canopy Growth Corporation (CGC). Tato populace vzrostla o 22, 01 $ nebo 81, 9% YTD a od ledna 2018 zaznamenala výkyvy více než 33, 0%.
TradingView.com
Další je graf pro akcie Tilray, který také ukazuje minimální výkyv 33% od září. Předchozí kroky zde nejsou zahrnuty, protože společnost se v červenci zveřejnila na NASDAQ. V poslední době byla volatilita akcií Tilray při konsolidaci utlumena, přičemž výnos z YTD činil pouze 16, 1%. Jak je však diskutováno níže, Tilray je v současné době ve výhodnějším postavení pro budoucí vzestup, protože v tomto bodě jsou všechny další tři diskutované seznamy rozšířeny.
Canopy Growth Corporation (CGC)
Akcie Canopy Growth jsou zpět nad svým 200denním exponenciálním klouzavým průměrem (EMA) po obchodování pod ní na konci minulého roku a do začátku roku 2019. 200denní EMA poskytovala podporu pro většinu svého dlouhodobého uptrendu.
Akcie Canopy Growth dosáhly na konci prosince prudkého výnosu 25, 26 USD a poté pokračovaly v rally 101, 8% z loňského maxima 50, 99 $. Akcie jsou nyní dobře překoupeny na základě 14denního oscilátoru s dynamickým indexem relativní síly (RSI), který minulý týden dosáhl maxima 82, 90. Akcie také téměř poklepaly na 78, 6% Fibonacciho retracementovou úroveň ($ 52, 04) z posledního poklesu, kde by se mohl projevit určitý odpor. Čekání na návrat nebo nějakou konsolidaci by v tomto bodě mělo přinést lepší riziko / odměnu. Příjmy se očekávají od Canopy 14. února.
Cronos Group Inc. (CRON)
Akcie Cronos Group Inc. (CRON) jsou také velmi překoupeny v denním RSI poté, co minulý týden dosáhly vysoké hodnoty 21, 79 USD a dokončily projekci ABCD 161, 8% (21, 64 $). Kromě toho byl počáteční cíl měření velkého symetrického trojúhelníku dosažen na 21, 43 USD. Akcie skupiny Cronos Group vzrostly o 126, 98% oproti minulému týdnu, když byly měřeny z nízkého hitu 9, 56 $, který byl zaznamenán teprve před 26 obchodními dny. Výnosy se očekávají od společnosti 12. února.
Akcie skupiny Cronos Group podporovaly 200denní EMA po většinu svého dlouhodobého uptrendu a nyní jsou výrazně nad touto úrovní. Před čtyřmi týdny, akcie vypukly z multi-měsíc symetrický trojúhelník konsolidace vzoru (13, 39 $ breakout úroveň) a vzlétla odtamtud. Než bude možné pokračovat ve vzestupném trendu, mělo by být zajištěno stažení zpět k předchozímu odporu trojúhelníku (přibližně 15, 30 až 13, 95 $). Podívejte se také na cenové zóny Fibonacci uvedené v níže uvedeném grafu, kde najdete potenciální podporu.
ETFMG Alternativní sklizeň ETF (MJ)
Vzhledem k tomu, že ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) je ETF, poskytuje tomuto odvětví široké vystavení. Investoři by proto očekávali, že volatilita fondu bude obecně nižší než u jednotlivých kotací. To může pomoci při přidávání expozice konopným akciím do portfolia a může usnadnit řízení rizik. Canopy, Cronos a Tilray patří mezi pět nejlepších holdingů ETF.
Minulý týden MJ dokončil 61, 8% Fibonacciho retracement na 36, 16 $, když dosáhl maxima 36, 38 $. ETF je nyní zpět nad svým 200denním EMA po 49, 3% korekci z rekordního maxima 45, 40 $ od září a 200denní EMA se začala znovu krýt. Pokud dojde v blízkém období k zpětnému rázu, sledujte potenciální podporu, která bude silně držet kolem 200denní EMA, která se nyní spojila s minimálním očekávaným Fibonacciho retracementem 38, 2% na 31, 27 $.
Tilray, Inc. (TLRY)
Po svém IPO na 17 USD se Tilray otevřel na NASDAQ 19. července 2018 na 23, 05 $. Poté pokračoval v rally na intradenní maximum 300 $ jen o 43 dní později v polovině září, čímž dokončil 1200% zálohu. Následně se akcie přesunuly do významného retracementu, s nízkým minimem v polovině prosince na 64, 06 $. Od té doby se akcie Tilray pokoušejí o postup, s prvním vyšším výkyvem potenciálního rozvíjejícího se uptrendu před dvěma týdny na 70, 00 $. Skupina však zaostává a je pod 200denní EMA.
Denní blízkost maxima z minulého týdne ve výši 83, 40 $ by mohl signalizovat býčí pokračování. Odhaduje se však, že výdělky budou uvolněny 12. února, a trh by mohl dočkat, než se tato akcie opět pohne.
Sečteno a podtrženo
Volatilita v konopných zásobách může v současné době představovat příležitosti, které v jiných odvětvích nelze snadno najít. Pro potenciální investory je důležité být trpělivý, sledovat, sledovat a připravovat se na nové výkyvy. Několik výpisů v tomto sektoru je rozšířeno a je třeba je stáhnout, zatímco jeden (Tilray) může být brzy připraven k pohybu.
