Ztráta 55, 61% doposud u akcií společnosti Tilray, Inc. (TLRY) vypráví příběh velké medvědí obchodní aktivity, která tento krok doprovází. Je to medvědí aktivita, protože akcie spolu s nárůstem cen klesají.
Mezi hlavní kritéria, která hledáme při sázení vzhůru na akcie, patří zlepšování základů, špičkové techniky a býčí obchodování s akciemi… které Tilray chybí. Vezmu si základní obrázek později, ale pro nás je pravda, že prozatímní trajektorie akcie spočívá v její obchodní činnosti. To letí tváří v tvář všem humbukům obklopujícím marihuanský prostor. Pro nás je sledování velkých peněz často opatrnější.
V průběhu roku 2019 akcie Tilray při mnoha příležitostech snižovaly cenu a zvyšovaly objem. To může svědčit o chytrých penězích prodávajících akcie. Sečteno a podtrženo, je zde způsob, jakým vás akciové obchody někdy mohou upozornit na dopředný základní obrázek více, než jen na pohled na samotné finance společnosti.
U Mapsignals je nejsilnější ukazatel záporné cenové dynamiky získán měřením potenciálního institucionálního prodeje akcií. V roce 2019 zaznamenala společnost Tilray 11 těchto vzácných signálů (viz tabulka níže). Když vidíme nepřetržitou medvědí aktivitu v akciích společně se znepokojujícími fundamentálními základy, bereme na vědomí. To ukazuje, že v průběhu času není dostatečná poptávka po akciích. To spolu s oslabením základního výhledu pro společnost může vést k dalšímu poklesu cen akcií.
Abychom vám graficky ukázali, jak vypadají naše neobvyklé signály obchodní aktivity, podívejte se na všechny neobvyklé institucionální signály (UI), které Tilray za poslední rok vydal. Jak vidíte, tento trend naznačuje nízkou poptávku po akcích počínaje rokem 2019. Zjistili jsme, že v průběhu času se neobvyklé signály obchodování objevují. Níže vidíte řetězec červených pruhů, které zvýrazňují potenciální institucionální prodej:
www.mapsignals.com
Cílem Mapsignals je identifikovat zítřejší top akcie dnes. V zásadě hledáme odlehlé společnosti se zdravými fundamenty, které jsou doprovázeny nadměrnou neobvyklou aktivitou institucionálního obchodování. Studiem těchto datových bodů můžeme udělat vzdělaný odhad toho, ke kterým akciovým institucím obchodují, a vzít si tyto informace se zásadně zdravými společnostmi. Chceme šance na naší straně, když hledáme akcie nejvyšší kvality. Opak je pravdou, když společnosti označují negativní kritéria.
Akcie společnosti Tilray se týkají tří technických oblastí:
- Nízký výkon YTD vs. trh: -72, 26% vs. SPDR S&P 500 ETF (SPY) Nízký výkon YTD vs. farmaceutický sektor: -57, 19% vs. SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) Bearish neobvyklé obchodní signály
Nyní to uděláme o krok dále a hodnotíme každou akci vykazující tuto aktivitu. Níže vidíte historické časy, kdy akcie společnosti Tilray během minulého roku potenciálně prodaly signály pro Mapsignals. Toto jsou signály s nejnižším hodnocením v našem zásobním vesmíru. Co vyskočí, je, jak dlouho trvalo, než se tyto velké signály prodeje ukázaly na našem spodním seznamu akcií. V dubnu však došlo k bodu, kdy se v našich údajích něco jasně změnilo, a od té doby je populace ve velmi ošklivém sestupném trendu:
www.mapsignals.com
Kromě špatného technického obrazu je třeba se také podívat pod kapotu a zjistit, zda základní obrázek podporuje negativní výhled pro investici. Jak můžete vidět, Tilray měl znepokojující základní obrázek, když se podíval na nejnovější čtvrtletní výsledky:
- Čistá ztráta Q2 2019 byla - 0, 36 USD na akcii vs. - 0, 17 USD na akcii ve Q2 2018Q2 2019 upravená ztráta EBITDA byla - 17, 9 milionu USD vs. - 4, 7 milionu USD ve Q2 2018
Tilray technicky nedosahuje dobrých výsledků a postrádá silné základy. Pravděpodobně důležitější je však trend velkého prodeje v roce 2019. Dokud se tento celkový obraz nezmění, akcie Tilray by měly zůstat pod tlakem. Dlouhodobý příběh pro odvětví marihuany a konopí je pravděpodobně jasný, ale boj proti velkému trendu obchodování je prohrávající hrou.
Sečteno a podtrženo
Akcie Tilray nesplňují současná kritéria pro dlouhou investici. Vzhledem ke slabým výsledkům výdělku a více signálům o prodeji by tato populace měla čelit protivětru, dokud se základní a technický obraz nezjasní.
