Softwarový průmysl zaznamenal v minulém roce zisky o 27, 58% za poslední rok, tj. Od 22. dubna, což z něj činí nejlepší období v odvětví informačních technologií v tomto období. Samotný technologický sektor překonává širší trh za posledních 12 měsíců zhruba o 10%, což staví do popředí výjimečný růst zásob softwaru.
Hráči v tomto odvětví nadále profitují, protože spotřebitelé a podniky rozšiřují svůj dosah do nových digitálních prostředí, jako je cloud computing, umělá inteligence (AI) a poptávka po komplexní analýze dat. Kromě toho krok ke zvýšení opakujících se výnosů prostřednictvím předplatného řešení Software-as-a-Service (SaaS) představuje významné příležitosti k růstu.
Navzdory nárazům větru, který tlačí akcie softwaru na vyšší úroveň, se odvětví obchoduje se silným prémiem, s forwardovým poměrem ceny k výdělku (poměr P / E) téměř 45 oproti 17, 52 pro proxy na širokém trhu S&P 500. Z technického hlediska několik Názvy velkých písmen v prostoru nedávno vytvořily vzory doplňování, které ve spojení se strmým hodnocením činí z tohoto odvětví hlavní cíl pro rotaci sektoru, protože investoři honí hodnotu jinde.
Podívejme se na tři stagnace v oboru, které by mohly v následujících dnech a týdnech zažít prodejní tlak, a na možné obchodní strategie, které by mohly těžit z jejich klesajících cen akcií.
Intuit Inc. (INTU)
Společnost Intuit Inc. (INTU) s tržní hodnotou 66, 78 miliardy USD poskytuje software pro finanční řízení a dodržování předpisů pro malé podniky, spotřebitele, osoby samostatně výdělečně činné a účetnické profesionály. Mezi její stěžejní produkty patří QuickBooks pro účetnictví pro malé podniky, TurboTax pro přípravu daňových přiznání a Mint pro správu osobních financí.
Analytici zůstali v obchodě v prvním čtvrtletí optimističtí a citovali potenciál služby účetního softwaru TurboTax Live, která spojuje spotřebitele s certifikovanými daňovými experty a pomáhá jim s jejich daňovými přiznáními. Analytik guggenheimských cenných papírů Ken Wong věří, že TurboTax Live by mohl zvýšit potenciál růstu segmentu Intuit Consumer Business z 9% na 11% do poloviny. Většina pozitivního sentimentu se zdá být zahrnuta, obchodování s akciemi je vyšší než 50krát. K 22. dubnu 2019 nabízejí akcie Intuit dividendový výnos 0, 72% a meziročně získaly 31, 42% (YTD).
V posledních šesti týdnech se na Intuitově grafu vytvořil vzor hlavy a ramen, což naznačuje, že může být nahoře. Medvědí divergence mezi cenou a indexem relativní síly (RSI) také ukazuje, že býci ztrácí hybnost. Obchodníci, kteří si otevřou krátkou pozici pod výstřihem, by si měli stanovit cíl zisku poblíž začátku října, kdy se pohybují vysoko na úrovni 230 USD, což může nyní působit jako oblast podpory. Umístěte příkaz stop-loss těsně nad pravé rameno vzoru, abyste chránili obchodní kapitál.
ANSYS, Inc. (ANSS)
Canonsburg, Pennsylvania se sídlem v ANSYS, Inc. (ANSS) vyvíjí a prodává software pro simulační inženýrství. Software společnosti umožňuje zákazníkům testovat produkty simulací více konceptů před dokončením výrobního nebo konstrukčního procesu. Společnost ANSYS nedávno vytvořila nové partnerství s Ferrari NV (RACE), které zlepšuje aerodynamický výkon elitních závodních vozů Ferrari pomocí špičkového inženýrského simulačního softwaru ANSYS.
The Street očekává, že specialista na simulační software zveřejní 7. května zisk na akcii (EPS) ve výši 91 centů, což je ve srovnání s hlášenými EPS ve stejném čtvrtletí loňského roku 1, 09 USD. Akcie ANSYS mají tržní kapitalizaci ve výši 15, 65 miliard USD a sportovní zisky z prodeje YTD o něco více než 30% k 22. dubnu 2019. V současné době se obchoduje s 38, 24krát vyššími příjmy.
Akciová cena ANSYS vytiskla rekordní maximum na 191 USD 16. dubna, přičemž z minulého rekordního maxima stanoveného na 14. září 2018 vydělala 55 centů. Cena však nedokázala udržet tuto úroveň a od té doby ustoupila, což naznačuje možnou past na býka. Navzdory tomu, že cena v posledních týdnech dosáhla nového maxima, RSI dosáhla nižšího vrcholu, vytvořila medvědí divergenci a naznačila možnou změnu trendu k poklesu. Prodejci nakrátko by měli stanovit objednávku s výnosem na 169 USD, kde akcie ANSYS mohou najít podporu z 200denního jednoduchého klouzavého průměru (SMA) a koncem července na nízké úrovni. Pokud akcie dosáhnou nového maxima, rychle uzavřete otevřené pozice.
Cadence Design Systems, Inc. (CDNS)
Společnost Cadence Design Systems, Inc. (CDNS), založená v roce 1988, vyvíjí řešení umožňující návrh systému, která se používají pro návrh celých elektronických systémů, složitých integrovaných obvodů a elektronických zařízení. Analytici očekávají, že společnost ohlásí EPS v prvním čtvrtletí o 49 centech a tržby ve výši 569, 3 milionu USD, když výrobce softwaru pro automatizační návrh zveřejní své výsledky dnes - pondělí 22. dubna - po uzavření zvonku. Ve stejném období loňského roku společnost Cadence vykázala EPS ve výši 40 centů s obratem 517, 3 milionu USD.
Ačkoli společnost má v historii očekávání výdělků vyšší, akcie vypadají drahé a mají vznešený poměr P / E 51, 5. Akcie Cadence se v současné době obchodují s působivými 45, 75% v roce od 22. dubna 2019. Instituce ovládají 94, 16% vlastnictví společnosti.
V dubnu se na Cadence chartu vytvořil dvojitý vrchol spolu s medvědí odchylkou mezi cenou a indikátorem RSI. Objem se rovněž zvýšil, když akcie poklesly od svého druhého vrcholu stanoveného 16. dubna, což naznačuje zvýšenou prodejní aktivitu. Ti, kteří vstoupí krátce, by si měli koupit krytí na úrovni 54 $ - oblast, kde cena může chytit nabídku z mezery vytvořené poté, co společnost překonala očekávání výdělků za čtvrté čtvrtletí. V případě, že cena bude nadále dosahovat nových maxim, nastavte příkaz stop nad dvojitým vrcholem.
StockCharts.com
