Akcie leteckých společností prošly během března hrbolatou jízdou, protože investoři přemýšleli, jaký dopad bude mít nejdelší výprodej americké vlády v historii a uzemnění nejprodávanějších letadel společnosti Boeing Company (BA), která kdy byla, 737 MAX, na výdělek v tomto odvětví. US Global Jets ETF (JETS), fond, který sleduje výkonnost hlavních leteckých společností, klesl za poslední měsíc k 28. březnu 2019 o 9, 71%.
Před výzvami, kterým čelí letecký průmysl v USA, předpovídá jeho přední obchodní organizace Airlines pro Ameriku hektickou jarní cestovní sezónu, ve které v porovnání s loňským rokem vzroste počet cestujících letících o 4, 3%. Ve více dobrých zprávách pro nasazené letecké společnosti by ceny ropy, které jsou o 20% nižší než jejich vysoké hodnoty v říjnu 2018, měly snížit provozní náklady.
Obchodníci, kteří se domnívají, že zásoby leteckých společností přistály na podporu, možná budou chtít prozkoumat tyto tři obchodní nápady dříve, než se rozjedou.
American Airlines Group Inc. (AAL)
American Airlines Group Inc. (AAL) poskytuje služby letecké dopravy pro cestující a náklad. Síťový letecký dopravce letí do více než 350 destinací v 50 zemích. Mezi jeho klíčové uzly patří Charlotte, Dallas / Fort Worth, Los Angeles a New York. Američan má ve své flotile 24 letadel Boeing 737 Max a nedávno řekl, že ruší asi 90 letů denně. Jaký dopad to bude mít na výsledky hospodaření za první čtvrtletí společnosti, je ještě třeba určit.
Pokud jde o ocenění, společnost obchoduje se slevou vůči svým konkurentům - má poměr cena / zisk (poměr P / E) 10 ve srovnání s průměrem leteckého průmyslu 12, 7. K 28. březnu 2019 má akciová společnost American Airlines tržní kapitalizaci ve výši 13, 89 miliard USD a za rok klesla o 3, 33%. Dividendový výnos 1, 32% pomáhá částečně vyrovnat kapitálovou ztrátu.
Naděje na potvrzující dvojité schéma dna byly tento měsíc přerušeny, protože americká cena akcií klesla zpět směrem k zásadní podpoře za 30 USD. Obchodníci, kteří chtějí nastoupit na dlouhou pozici v akciích, by měli vystoupit na úrovni 36 $, kde se cena může setkat s režijním odporem z 200denního jednoduchého klouzavého průměru (SMA) a horizontální linie spojující několik cenových bodů za posledních 12 měsíců. Pokud cena klesne pod 29 USD, uzavřete ztracené obchody.
Hawaiian Holdings, Inc. (HA)
Společnost Hawaiian Holdings, Inc. (HA) s tržním limitem 1, 25 miliardy USD nabízí pravidelnou službu kompletní letecké přepravy mezi havajskými ostrovy, od Havaje po americkou pevninu a několik destinací v jižním Pacifiku. Letecká společnost provozuje také řadu charterových letů. Hawaiian může čelit tlaku na snížení jízdného nyní, když Southwest Airlines Co. (LUV), největší světový nízkonákladový dopravce, nedávno zahájil lety do 50. státu - ačkoli havajská společnost se sídlem v Honolulu má pověst vynikající služby, plného stravování a omezená zrušení, která by měla pomoci odlišit jeho produkt.
Analytici umístili na akcii cenový cíl ve výši 31, 18 $ - 20% nad závěrečnou středeční cenu. Stejně jako Američan je Havajština atraktivně oceněna a obchoduje se za pouhých 5, 4násobek výdělku. Cena akcií společnosti k 28. březnu 2019 meziročně klesla o 1, 70% (YTD). Investoři dostávají dividendu téměř 2%.
Když už mluvíme o dvojitých dnech, zdá se, že se jeden formuje na havajském grafu. Ačkoli tento měsíc nízký činil nižší nízký než na konci prosince, index relativní síly (RSI) dosáhl vyšší nízký - označovaný jako býčí divergence. To ukazuje na oslabení prodejní dynamiky a může to vést k obrácení směrem vzhůru. Ti, kteří si zde koupí akcie, by měli hledat zvýšení nadmořské výšky na 32 $ - oblast, která by mohla zasáhnout turbulenci od říjnových nízkých a vysokých vysokých. Pokud se cena náhle obrátí, zadejte příkaz Stop-Loss pod nízkou hodnotu tohoto měsíce, abyste zastavili ztráty.
Alaska Air Group, Inc. (ALK)
(ALK) provozuje letecké a nákladní dopravní služby do 115 destinací po celých Spojených státech, Mexiku, Kanadě a Kostarice. Přes jeho jméno, letecká společnost volá Seattle domů. Společnost by měla těžit ze silné poptávky ve druhém čtvrtletí, protože nezahrnuje do své flotily žádné 737 Max letadlo, které je silné 298. Navíc nedávné iniciativy na zvýšení příjmů, jako je zvýšení nákladů na kontrolu v jednom sáčku na 30 USD a implementace tarifů „Saver“ zaměřených na zákazníky, kteří si uvědomují rozpočet, umožňují letecké společnosti těžit z rušné jarní sezóny.
Akcie společnosti Alaska Air, které přinášejí 2, 61% a mají tržní hodnotu 6, 79 miliard USD, letos doposud klesly o 8, 89%, což ve stejném období k 28. březnu 2019 překonalo průměr o 11, 54%.
Akcie dopravce se v posledních pěti měsících obchodovaly v širokém schématu klínů, což obchodníkům poskytlo několik vysoce pravděpodobných vstupních bodů. Po poklesu nadmořské výšky po většinu března akcie zaznamenaly během středního obchodního zasedání určitý zájem o nákup z nižší trendové linie klínového vzoru. V dalším náznaku naznačujícím, že existuje dno, se tento měsíc vytvořila býčí divergence mezi cenou akcie a RSI. Obchodníci by měli sledovat přesun do oblasti $ 63, kde akcie mohou najít odpor horní trendové linie a 200denní SMA. Zvažte umístění zastávek pod hranici 25 března na 53, 39 USD.
StockCharts.com
