Akcie Twitter, Inc. (TWTR) vzrostly ve čtvrtek na předběžném trhu o více než 16% poté, co gigant sociálních médií porazil odhady zisku a výnosů ve třetím čtvrtletí, přičemž citoval vyšší než očekávaný prodej reklam. Angažovanost se však nadále zmenšovala, s aktivními uživateli (MAU) klesajícími po druhé čtvrtletí v řadě, zatímco společnost varovala, že se diváci ve čtvrtém čtvrtletí budou nadále stahovat.
Akcie dosáhly v červnu tříletého maxima a poprvé od roku 2015 pronikly na IPO v polovině 40 $. Nicméně špatně přijatá zpráva ve druhém čtvrtletí spustila za dva dny 12bodový pokles, čímž narušila býčí technický vzor a signalizovala nový sestupný trend. Doposud se čtvrteční cenová akce jen málo snažila zlepšit dlouhodobý medvědí výhled a zvedla cenu zpět na 200denní exponenciální klouzavý průměr (EMA), který byl zlomen 6. září.
Odraz může trvat několik týdnů, ale je nepravděpodobné, že získá trakci, protože prodej reklam má cyklický charakter, jak Alphabet Inc. (GOOGL) objevila v průběhu let a nutila Twitter hledat nové příležitosti k růstu. To byl v posledních měsících boj o celý komplex sociálních médií podkopaný skandálem Facebook, Inc. (FB), který způsobil, že mnoho uživatelů zrušilo účty.
Týdenní graf TWTR (2013 - 2018)
Akcie utratily méně než pět měsíců obchodování nad úvodním tiskem IPO poté, co vyšly na veřejnost v roce 2013, a poté přerušily tuto úroveň významným výprodejem, který v květnu 2014 skončil v horních 20 $. Následná vlna obnovy se zastavila v polovině 50 USD s v říjnu, což je neúspěšný pokus o útěk z dubna 2015, který vyřezal první z mnoha nižších maxim v rámci vyvíjejícího se klesajícího trendu. Prodejní tlak konečně zmírnil v polovině dospívajících v únoru 2016.
Odskok do října 2016 se obrátil v polovině 20. let, což generovalo test 2017 při nízkém výprodeji, následovaný sekundárním uptickem, který dokončil dvojité obrácení dna, když akcie dosáhly maxima 2016 v prosinci 2017. Do roku 2018 vstoupilo dne pozitivní poznámka, která přitahuje stálý zájem o nákup poprvé od roku 2014. Tento impuls upevnil úvodní tisk IPO o dva body v červnu 2018 a obrátil se, čímž vstoupil zpětný tah, který zrychlil do červencového plného rozsahu.
Fibonacciho mřížka napnutá přes vzestupný trend v letech 2016 až 2018 staví říjen na nízkou úroveň 618 retracementů, zatímco rozbité 200denní a 200týdenní EMA se zarovnaly na 50% retracementové úrovni blízko 31 $. Akcie se obchodují blízko této úrovně ve čtvrtek před uvedením na trh, ale porušení této impozantní bariéry je nepravděpodobné bez týdnů testování a budování základny. Výkyvy v březnu a srpnu v polovině 30. let budou znamenat silný odpor, pokud býci nakonec zvítězí.
Týdenní stochastický oscilátor přešel do nákupního cyklu, ale měsíční ukazatel právě dosáhl úrovně proprodaných poprvé od dubna 2017. To je dobré pro vícedýdenní odskok, ale měsíční umístění přímo na rozhraní proprodaných, často předchází klimaktickému útlumu, který snižuje základní nástroj na nové minimum. Výsledkem je, že je moudré očekávat, že v nadcházejících týdnech dojde k zastavení úsilí o zotavení, což umožní krátkým prodejcům znovu načíst pozice.
Cenová akce od dubna 2018 podporuje tuto medvědí tezi, přičemž výprodej do října se vzdává 100% závěrečné vlny rally mezi 20 až 40 $. Tím se dokončí medvědí vzor prvního selhání (modré čáry), který varuje, že vzestupný trend pravděpodobně skončil. Bohužel pro býky to vydává trvalý signál, který se nevrátí ze stolu, pokud se na Twitteru nebudou moci shromáždit nad 0, 786 retracementové úrovně, která je v současné době na vrcholu nevyčerpané mezery mezi 37, 50 a 43 $.
Sečteno a podtrženo
Twitter akcie se výrazně odrazily po smíšených výsledcích za třetí čtvrtletí, které přinesly vyšší příjmy, ale nižší sledovanost. Špatné technické umístění naznačuje prozatím omezenou vzhůru, navzdory počáteční býčí reakci.
