Komponenta Dow Apple Inc. (AAPL) zveřejnila v úterý večer působivá čísla, čímž překonala očekávání zisku a příjmů ve fiskálním třetím čtvrtletí a zvýšila vedení výnosů ve čtvrtém čtvrtletí. Účastníci trhu odpustili mírnou slevu v zásilkách iPhone, přičemž průměrná prodejní cena (ASP) přichází mnohem vyšší, než se očekávalo. Metriky vyvolaly okamžitou reakci na nákup zpráv a zvedly ikonu založenou na Cupertinu v Kalifornii o více než 4% na rekordní maximum těsně pod 200 USD.
Vzhůru nohama se však prozatím zdálo být omezené, přičemž rally se blíží k odporu na trendové linii rostoucích maxim v období do května 2017. Tato bariéra se také vyrovnala odporu zaokrouhleného čísla, což předpovídá, že akcie utratí týdny nebo měsíce testováním úrovně 200 $ před silnější záloha nebo obrácení, které cílí na podporu poblíž 170 dolarů. Samozřejmě to nezabrání následovníkům skákání na palubě v naději, že uptick unikne gravitaci.
Dlouhodobý graf AAPL (1999 - 2018)
Akcie vypukly nad odporem 1991 za rozdělenou korigovanou částku 2, 62 $ v září 1999 ve výšce internetové bubliny a cenu zdvojnásobily na vrchol března 2000 na 5, 37 USD. O šest měsíců později dokončil dvojitý top model a rozpadl se, selhal a propadl do druhého čtvrtletí roku 2003, kdy dosáhl minima za pět let. Následný uptick dokončil dlouhodobý basingový vzor a připravil půdu pro nový uptrend.
Záloha nakonec dosáhla předchozího maxima na začátku roku 2005, což vyvolalo okamžité uvolnění, které vykázalo působivé zisky na trhu s býky v polovině desetiletí. Rally skončila v prosinci 2007 na 29 USD, čímž se uvolnil trend, který přerušil podporu během hospodářského kolapsu v roce 2008. Během tohoto znepokojujícího období se akcie udržely relativně dobře a usadily se na dvouletém minimu nad 11 USD.
V roce 2009 se vrátila na maximum 2007 a vypukla a vstoupila do silného trendu růstu, který se v roce 2012 zastavil poblíž 100 USD. Strmý pokles našel podporu při 50měsíčním exponenciálním klouzavém průměru (EMA) a vyřezával první nohu v masivním stoupajícím kanálu (červené čáry), která přinesla útěk v roce 2017 po osmi měsících testování. Tato cenová akce vytvořila druhý rostoucí kanál (černá čára), který vstoupí do hry po zprávě o výdělcích za tento týden. Nová podpora útěku se v prosinci 2018 dokonale vyrovná s podporou menšího kanálu poblíž 185 $ (žlutý kruh).
Krátkodobý graf AAPL (2017 - 2018)
Objem bilance (OBV) dosáhl vrcholu v listopadu 2017 po 18měsíční akumulační vlně a spadl do zubatého vzoru, který signalizuje odstup mezi býky a medvědy. V současné době je zaseknutá v dolní polovině širokého rozsahu ukazatelů a nastavena tak, aby blikla hlavní medvědí divergence, když akcie zveřejní na otevíracím zvonku rekordně vysokou hodnotu. To dále snižuje pravděpodobnost, že akcie Apple rychle prolomí odpor na 200 USD a vstoupí do vertikální trajektorie.
Podpora kanálů sahá až do května 2016, kdy skončil celoroční sestupný trend. Tato trendová linie se promítá do současné podpory poblíž 170 USD, ale vzroste o čtyři body za měsíc, čímž se omezí záporná cena, pokud medvědi převládají v odporu nebo se široký trh sníží. Pro tuto chvíli představuje 50denní EMA za 188 USD důležitější úroveň podpory, protože byla opakovaně testována od poloviny června.
Obchodníci by měli v příštích několika sezeních sledovat úroveň hlasitosti, aby mohli posoudit dopad rally po výdělku na klesající ukazatel OBV. Apple vyřezal nejslabší vzorec druhého čtvrtletí hlasování v notoricky známém kvintetu FAANG a přitahoval nejslabší zájem o nákup ve skupině. V souvislosti s odporem kanálu a čísla zaokrouhlených hráčů budou hráči chytrých peněz pravděpodobně sedět na svých rukách, navzdory silné čtvrtině.
Sečteno a podtrženo
Po silných výsledcích ve třetím čtvrtletí se akcie Apple otevřou na historicky nejvyšší úrovni, ale slabá akumulace a tvrdohlavý odpor by mohly zisky omezit. (Pro další čtení se podívejte na: 4 podílové fondy, které drží akcie Apple .)
