Finanční trhy jsou nesmírně složité, ale většina obchodních strategií má tendenci spadat do jedné ze dvou kategorií: sledování trendů nebo prudké obchodování. Každá strategie má své výhody a nevýhody, jakož i specifické požadavky, které musí investoři důsledně dodržovat, aby se vyhnuli chybám. Mnoho investorů však tyto opačné strategie náhodně používá, aniž by pochopili, jak to může podkopat ziskovost. Zjistěte, zda jste trendový obchodník nebo swingový obchodník, abyste správně vyladili svou strategii.
Klíč s sebou
- Trendoví obchodníci obvykle obchodují vzestupně nebo sestupně, přičemž obchody trvají vzestupně měsíce. Obchodníci s šitím obvykle obchodují v rozmezí, nákupy na úrovni podpory a prodej na úrovni rezistence. Jejich obchody obvykle trvají krátkodobě. Trendoví obchodníci se obvykle zaměřují na širší ekonomické zprávy, zatímco swingoví obchodníci se zaměřují na krátkodobé změny cen. Ve vztahu k obchodníkům s trendem obchodují obchodníci s obraty častěji a na kratší časové období, přičemž také zaujímají větší pozice a jsou přesnější s načasováním pozice.
Obchodník s trendem teoreticky riskuje růst nebo klesající trend a zůstává v pozici, dokud se trend nezmění. Naproti tomu swingový obchodník pracuje v mezích trhů vázaných na rozsah, nakupuje na podporu a prodává na odpor.
Swingové obchodování má tendenci pracovat nejlépe v kratších časových rámcích, zatímco strategie sledující trend lze aplikovat měsíce. Řádky se však v posledních desetiletích rozmazaly kvůli dostupnosti mapování v reálném čase pro všechny časové intervaly.
Který z nich odpovídá vašemu stylu
Noví a středně pokročilí obchodníci by si měli vybrat jednu z těchto disciplín na počátku svého tržního vzdělávání a držet se ho, dokud se jim nepodaří zvládnout, nebo dokud nezjistí, že jsou vhodnější pro druhý přístup. Zkušení obchodníci mohou tyto strategie libovolně kombinovat a přizpůsobovat, často vytvářejí vysoce účinné hybridy, které vyžadují silnou disciplínu, ale přinášejí vynikající výsledky.
Toto dvojí úsilí funguje nejlépe pro ty, kteří mají silné víceúčelové dovednosti, kteří mohou obsáhnout každou strategii v rámci svých správných hranic a zároveň upravit řízení rizik tak, aby se zaměřilo na jedinečné vlastnosti hybridních strategií.
Například typické obchody s dlouhými bočními výkyvy vyžadují rychlé opuštění rezistence, jako jsou stará maxima, zatímco sledovatelé trendů sedí na svých rukou a umožňují cenným papírům tyto úrovně testovat a porušovat. Hybridním přístupem může být prodej poloviny pozice na odpor, udržení druhé poloviny v naději na útěk.
Trend Trader vs. Swing Trader
Stále jste zmatení ohledně klíčových rozdílů mezi houpačkami a trendovými obchodníky? Tyto obchodní charakteristiky níže vám pomohou identifikovat váš současný přístup.
80-20 pravidlo
Pravidlo 80-20 říká, že tržní trend je asi 20% času a dalších 80% tráví broušením prostřednictvím obchodních rozsahů, pullbacků a dalších protisměrných akcí, které testují hranice. Cenová míra změny stoupá v trendech, přitahuje obchodníka s trendem a poklesy v obchodním pásmu, přitahuje obchodníka s obratem.
Velký obraz
Obchodníci trendů sledují široké ekonomické, politické a environmentální problémy, které by mohly ovlivnit výběr pozice nebo řízení rizik. Obchodníci Swing tyto makro vlivy bezpečně ignorují a soustředí se přímo na krátkodobé cenové akce.
Obchodní frekvence
Obchodníci Swing vykonávají více pozic, ale drží je za kratší časové rámce, zatímco trendoví obchodníci vykonávají méně pozic, ale drží je pro delší časové rámce.
Výběr pozice
Obchodníci v trendu vlastní nebo prodávají cenné papíry s nejsilnějším směrem dolů a dolů, zatímco obchodníci s obratem vlastní nebo prodávají cenné papíry na úrovni podpory nebo odporu.
Velikost pozice
Obchodníci Swing drží větší pozice pro kratší časové rámce, zatímco trendoví obchodníci drží menší pozice pro delší časové rámce. Swingoví obchodníci používají pákový efekt častěji než trendoví obchodníci.
Časování pozice
Obchodníci Swing hledají perfektní načasování, protože průměrná výhra nebo ztráta bude menší než u trendových obchodníků, kteří mohou minout začátek nebo konec trendu a přesto si mohou zaregistrovat značné zisky.
Vstupní strategie
Trendoví obchodníci vstupují na pozice, zatímco dynamika je silná, nebo čekají na protinávrh ke snížení rizika. Obchodníci Swing riskují podporu nebo odpor, vyblednutí bariéry umístěním v opačném směru a zastavení tam, kde se ukáže, že jsou špatní.
Ukončete strategii
Swing obchodníci opouštějí pozice, když jsou zasaženy zastávky nebo jsou dosaženy cíle zisku. Obchodníci v trendu drží pozice, dokud se trend nezmění, bez ohledu na časový rámec. Umístí zastávky na cenové úrovni, která signalizuje změnu trendu.
Sečteno a podtrženo
Obchodníci Swing a trendoví obchodníci provádějí strategie časování trhu, které vyžadují různé sady dovedností. I když zkušení hráči dokážou tyto strategie úspěšně kombinovat a sladit, měli by se noví a středně pokročilí obchodníci zaměřit na jeden přístup a držet se ho, dokud nebudou plně zvládnuti.
