CarMax, Inc. (KMX) je největším prodejcem ojetých vozů ve Spojených státech a od konce března se akcie zvyšují. Akcie CarMax se prudce zvýšily na 76, 91 USD 17. dubna poté, co 29. března, kdy společnost zveřejnila solidní zprávu o výnosech, vyskočila nad 200denní jednoduchý klouzavý průměr (SMA).
Akcie se nyní v týdnu pomalu stochasticky odečítají nad 90, 00, takže se jedná o „nafukovací parabolickou bublinu“, když se prodejce automobilů připravuje nahlásit výdělky před otevřením v pátek 21. června. Akcie CarMaxu stanovily v pondělí rekordní intradenní maximum 84, 99 $ 17. června a ten den uzavřeny na 83, 87 USD, meziročně o 33, 7% více a na teritoriu býčích trhů o 51, 8% nad minimem 20.12. 55, 24 USD.
Analytici očekávají, že CarMax oznámí zisk na akcii od 1, 49 do 1, 51 $, když zveřejní výsledky před zahajovacím zvonkem v pátek. Akcie mají tržně neutrální poměr P / E 17, 44, ale podle Macrotrends nenabízí dividendu. Díky tomu se akcie stávají hybnou silou, nikoli hodnotovými akciemi. Prodejce ojetých vozů zůstává v expanzním režimu a zaměřuje se na rozšiřování obchodů a zlepšování své online strategie ke zvýšení zájmu o webové stránky.
Denní graf pro CarMax
Refinitiv XENITH
Denní graf pro CarMax ukazuje vytvoření „zlatého kříže“ 7. května, kdy se 50denní jednoduchý klouzavý průměr posunul nad 200denní jednoduchý klouzavý průměr, což naznačuje, že by následovaly vyšší ceny. To sledovalo akcie na historicky nejvyšší hodnotu 84, 99 USD nastavenou na 17. června.
Akcie se 31. prosince uzavřely na 62, 73 USD, což byl důležitý vstup pro mou vlastní analytiku. Roční pivot na hodnotě 76, 91 USD byl magnetem mezi 17. dubnem a 29. květnem a nyní je to roční hodnota. Akcie jsou nad tímto týdenním pivotem na 81, 62 $.
Týdenní graf pro CarMax
Refinitiv XENITH
Týdenní graf pro CarMax je pozitivní, ale překoupený, s akciemi nad pětidenním upraveným klouzavým průměrem 78, 78 USD. Akcie jsou nad svým 200týdenním jednoduchým klouzavým průměrem neboli „obrácením k průměru“ na 62, 94 $. Poslední rozběh hybnosti začal z tohoto průměru během týdne 29. března, kdy byla zahájena výdělek.
Předpokládá se, že tento týdenní pomalý stochastický odečet 12 x 3 x 3 vzroste na 92, 14 tohoto týdne a pohybuje se nad prahem 90, 00 jako „nafukovací parabolická bublina“. Tato bublina se téměř vždy objeví s poklesem o 10% až 20% během následujících tří až pěti týdnů.
Obchodní strategie: Nakupte akcie CarMaxu se slabostí na roční hodnotu na 76, 91 USD a snížte držení nad týdenním pivotem na 81, 62 USD s vysokou pravděpodobností, že se bublina objeví.
Jak používat mé úrovně hodnot a rizikové úrovně: Úrovně hodnot a rizikové úrovně jsou založeny na posledních devíti týdenních, měsíčních, čtvrtletních, pololetních a ročních uzávěrkách. První sada úrovní byla založena na uzávěrkách 31. prosince. Původní pololetní a roční úrovně zůstávají ve hře. Týdenní úroveň se mění každý týden; měsíční úroveň byla změněna na konci každého měsíce; čtvrtletní úroveň byla změněna na konci března.
Moje teorie je taková, že devět let volatility mezi uzávěrkami stačí k tomu, aby se předpokládalo, že jsou zohledněny všechny možné býčí nebo medvědí události pro akcie. Pro zachycení kolísání cen akcií by investoři měli nakupovat akcie s oslabením na úroveň hodnoty a omezit držbu síly na riskantní úroveň. Pivot je hodnota nebo riziková úroveň, která byla porušena v jeho časovém horizontu. Pivoty fungují jako magnety, u nichž je vysoká pravděpodobnost, že budou znovu testovány před vypršením časového horizontu.
Uzávěrka 28. června je druhým nejdůležitějším vstupem do mé vlastní analýzy pro rok 2019. Toto uzavření vygeneruje nové týdenní, měsíční, čtvrtletní a pololetní úrovně.
Jak používat 12 x 3 x 3 týdenní pomalé stochastické odečty: Můj výběr použití 12 x 3 x 3 týdenních pomalých stochastických odečtů byl založen na zpětném testování mnoha metod čtení dynamiky podílových cen s cílem nalézt kombinaci, která vyústila v nejmenší falešné signály. Udělal jsem to po pádu akciového trhu v roce 1987, takže jsem s výsledky spokojen více než 30 let.
Stochastické čtení zahrnuje posledních 12 týdnů maximálních hodnot, minimálních hodnot a uzavírání zásob. Existuje hrubý výpočet rozdílů mezi nejvyšším a nejnižším nízkým v porovnání se zavíráním. Tyto úrovně jsou upraveny na rychlé čtení a pomalé čtení a zjistil jsem, že pomalé čtení fungovalo nejlépe.
Stochastické stupnice čtení mezi 00, 00 a 100, 00, přičemž hodnoty vyšší než 80, 00 jsou považovány za překoupené a hodnoty nižší než 20, 00 jsou považovány za přeprodané. Nedávno jsem poznamenal, že zásoby mají tendenci vrcholit a klesat 10% až 20% a ještě krátce poté, co čtení stoupne nad 90, 00, takže říkám, že „nafukovací parabolická bublina“, jak se bublina vždy objevuje. Rovněž odkazuji na čtení pod 10, 00 jako „příliš levné na to, abychom ho ignorovali“.
