Denní obchodování: úvod

Obsah

• Základy denního obchodování
• Kontroverzní praxe
• Charakteristika obchodníka dne
• Denní obchodování na bydlení
• Měli byste začít den obchodování?
• Sečteno a podtrženo

Kdysi byli jediní lidé, kteří byli schopni aktivně obchodovat na akciovém trhu, ti, kteří pracovali pro velké finanční instituce, makléře a obchodní domy. Se vzestupem internetu a online obchodů však makléři usnadnili průměrnému individuálnímu investorovi vstup do hry.

Denní obchodování se může ukázat jako velmi lukrativní kariéra, pokud to děláte správně. Může to však být také trochu náročné pro nováčky - zejména pro ty, kteří nejsou plně připraveni s dobře naplánovanou strategií. I ty nejzkušenější obchodníci mohou zasáhnout hrubé skvrny a zažít ztráty. Co přesně tedy znamená denní obchodování a jak to funguje?

Klíč s sebou

• Denní obchodníci jsou aktivní obchodníci, kteří provádějí vnitrodenní strategie k zisku z cenových změn pro dané aktivum. Denní obchodování využívá širokou škálu technik a strategií k vydělávání na vnímaných neefektivnostech trhu. Denní obchodování je často charakterizováno technickou analýzou a vyžaduje vysoký stupeň sebekázeň a objektivita.

Základy denního obchodování

Denní obchodování je definováno jako nákup a prodej cenného papíru v rámci jednoho obchodního dne. Může se vyskytovat na jakémkoli trhu, ale nejčastěji je na devizových (forex) a akciových trzích. Denní obchodníci jsou obvykle dobře vzdělaní a dobře financovaní. Používají velké množství pákového efektu a krátkodobé obchodní strategie k vydělávání malých cenových pohybů ve vysoce likvidních akciích nebo měnách.

Denní obchodníci jsou naladěni na události, které způsobují krátkodobé pohyby na trhu. Obchodování se zprávami je populární technika. Plánovaná oznámení, jako jsou ekonomická statistika, podnikové příjmy nebo úrokové sazby, podléhají tržním očekáváním a tržní psychologii. Trhy reagují, když tato očekávání nejsou splněna nebo jsou překročena, obvykle náhlými významnými pohyby, z nichž mohou těžit denní obchodníci.

Denní obchodníci používají četné intradenní strategie. Tyto strategie zahrnují:

• Skalpování, které se pokouší dosáhnout četných malých zisků z malých cen, se mění po celý den. Range trading, který primárně využívá úrovně podpory a rezistence k určování jejich rozhodnutí o nákupu a prodeji Novinky založené na obchodování, které obvykle využívá obchodní příležitosti od zvýšené volatility kolem zpravodajských událostí Strategie vysokofrekvenčního obchodování (HFT), které využívají sofistikované algoritmy k využívání malých nebo krátkodobých tržních neefektivností

Kontroverzní praxe

Ziskový potenciál denního obchodování je možná jedním z nejvíce diskutovaných a nepochopených témat na Wall Street. Internetové obchodní podvody přilákaly amatéry slibnými enormními výnosy v krátkém období. Myšlenka, že tento druh obchodování je systém bohatý a rychlý, přetrvává. Někteří lidé obchodují bez dostatečných znalostí. Existují však denní obchodníci, kteří vydělávají na úspěšném životě navzdory rizikům - nebo možná kvůli -.

Mnoho profesionálních správců peněz a finančních poradců se vyhýbá každodennímu obchodování s tím, že ve většině případů odměna neodůvodňuje riziko. Naopak ti, kdo obchodují, trvají na tom, aby bylo dosaženo zisku. Denní obchodování je možné ziskovým způsobem, ale úspěšnost je ze své podstaty nižší kvůli složitosti a nezbytnému riziku denního obchodování ve spojení se souvisejícími podvody. Ekonomové a finanční odborníci navíc tvrdí, že aktivní obchodní strategie mají po dlouhou dobu nižší základní strategii pasivního indexu, zejména po zohlednění poplatků a daní.

Denní obchodování není pro každého a představuje značné riziko. Kromě toho vyžaduje důkladné pochopení toho, jak trhy fungují, a různých strategií pro zisk v krátkodobém horizontu. Přestože si pamatujeme příběhy o úspěchu těch, kteří ho bohatě obchodovali jako denní obchodníci, pamatujte na to, že většina z nich - mnoho z nich vyprchá a mnoho z nich jen stěží zůstane nad vodou. Kromě toho nepodceňujte roli, kterou hraje štěstí a dobré načasování - zatímco dovednost je určitě prvkem, zatímco smůla může potopit i toho nejzkušenějšího obchodníka.

Co je denní obchodování?

Charakteristika obchodníka dne

Obchodníci s profesionálními dny - ti, kteří obchodují spíše s živobytím než s koníčky - jsou v terénu obvykle dobře zavedeni. Obvykle také mají hluboké znalosti o trhu. Zde jsou některé z předpokladů, které musí být úspěšný obchodník dne:

Znalosti a zkušenosti na trhu

Jednotlivci, kteří se pokoušejí každodenně obchodovat bez porozumění základům trhu, často ztrácejí peníze. Technická analýza a čtení grafu je dobrá dovednost pro obchodníka, který má, ale bez podrobnějšího porozumění trhu, ve kterém se nacházíte, a aktiv, které na tomto trhu existují, mohou být grafy klamavé. Dělejte náležitou péči a rozumějte konkrétním informacím o produktech, s nimiž obchodujete.

Dostatečný kapitál

Denní obchodníci používají pouze rizikový kapitál, který si mohou dovolit ztratit. Chrání je to nejen před finanční krachem, ale také to pomáhá eliminovat emoce z jejich obchodování. K efektivnímu využití vnitrodenních cenových pohybů je často nutné velké množství kapitálu. Klíčem je také přístup k účtu na marži, protože volatilní výkyvy mohou v krátké době vyvolat volání na marži.

Strategie

Obchodník potřebuje výhodu oproti zbytku trhu. Existuje několik různých strategií, které obchodníci používají den, včetně swingu obchodování, arbitráže a obchodních zpráv. Tyto strategie se zdokonalují, dokud nepřinesou konzistentní zisky a účinně omezí ztráty.

Členění strategie
Typ	Riziko	Odměna
Swing obchodování	Vysoký	Vysoký
Arbitráž	Nízký	Střední
Obchodní zprávy	Střední	Střední
Fúze a akvizice	Střední	Vysoký