Skupina Goldman Sachs Group, Inc. (GS) vykázala výsledky za první čtvrtletí v pondělním předprodeji, analytici Wall Street očekávají zisk na akcii (5, 02 USD) na výnosech 8, 90 miliard USD. Akcie se v lednu zvýšily poté, co finanční gigant porazil odhady ve čtvrtém čtvrtletí, ale nárůst se zastavil o dva dny později, což vedlo k akci vázané na rozsah, která ukončila pokrok po zbytek čtvrtletí. Akcie se stále obchodují pod 200denní odolností vůči exponenciálnímu klouzavému průměru (EMA), a to navzdory zdravým ziskům z roku 2019.
Komponenta Dow JPMorgan Chase & Co. (JPM) se v pátek po dobře přijaté zprávě o výnosech obchoduje výrazně výše, což zvyšuje šance, že akcie Goldman budou následovat tento krok a získají půdu po zprávách. Na oplátku by uptick mohl vyvolat pětiměsíční odpor poblíž 210 $, což by otevřelo dveře srpnovému maximu na 245 $. Tato úroveň také označuje poslední překážku před dosažením zásoby a testuje býčí trh 2018 vysoko na 275 USD.
Dlouhodobý graf GS (1999 - 2019)
TradingView.com
Společnost zveřejnila v květnu 1998 za 68 USD a vstoupila do okamžitého sestupného trendu, který v srpnu našel podporu na 55, 19 USD. Na této úrovni vybudoval basingový vzor do října a prudce se vyšplhal, o měsíc později připevnil post-IPO vysoko na 75, 25 $. Rally pokračovala do září 2000 a dosáhla 133 $, před poklesem, který pokračoval v úspěšném testu na podpoře z srpna 1998 v říjnu 2002.
Pomalý, ale stabilní nárůst dosáhl v roce 2006 maxima 2000, což přineslo útěk, který vykázal působivé zisky do maxima v listopadu 2007 na 251 USD. Během hospodářského kolapsu v roce 2008 došlo ke zrychlení skromného zpětného výprodeje, kdy akcie klesly na historicky nejnižší hodnotu 47, 41 USD. V roce 2009 vyskočila na 190 $ a zastavila se, přičemž v příštích pěti letech dosáhla nejvyšší úrovně, a to před poklesem dvou nohou, který v roce 2011 našel podporu nad medvědím trhem.
Cenová akce dokončila v roce 2012 dvojité dno a připravila půdu pro silné vymáhání, které ve čtvrtém čtvrtletí roku 2014 dokončilo okružní cestu na maximum roku 2009. Únik z roku 2015 selhal, což vedlo k poklesu, který vykázal druhé vyšší minimum oproti roku 2008 minimum v červenci 2016. Zavázaní kupující pak převzali kontrolu a vytvořili silný nárůst, který se zastavil na nejvyšší úrovni roku 2007 v roce 2017. Nákupní nárůst 2018 přidal 25 bodů před otočením ocasu v neúspěšném útěku, který posílil odpor na 250 USD.
Pokles do prosince 2018 našel podporu na 10letém trendu stoupajících minim, což znamenalo potenciálně významnou dlouhodobou příležitost k nákupu. Poprvé ve své veřejné historii označil také 200měsíční EMA a také vzestupnou úroveň Fibonacci v roce 2016 do roku 2018. Toto úzké zarovnání mezi různými technickými prvky zvyšuje šanci, že akcie nakonec dosáhnou nových maxim.
Krátkodobý graf GS (2016 - 2019)
TradingView.com
Ukazatel distribuce objemu akumulace v rovnováze (OBV) varuje investory, kteří chtějí, aby se zotavil z rozsáhlých technických škod, které utrpěly v roce 2018. Akumulační vlna do roku 2017 se zastavila výrazně pod úrovní roku 2010, a když dosáhla nižší úrovně, když cena dosáhla v březnu 2018 vyššího maxima. Tyto medvědí divergence představovaly silnou distribuční vlnu, která v prosinci snížila OBV na dva a půl roku na minimum. Kupní síla v prvním čtvrtletí se sotva registruje v krátkodobém grafu, což naznačuje, že instituce váhají znovu načíst pozice.
Reakce „buy-the-news“, která zúčtuje 210 až 212 $, by mohla přilákat rozšířený zájem o nákup a zvednout OBV na maximum 2019, ale dlouhodobé zotavení bude možná muset počkat, až se akumulace zahraje s navýšením do červené trendové linie nižší výšky. Mezitím má smysl použít koncové zarážky k ochraně pozic, spíše než hodit kostkami strategií buy-and-hold, která může být potrestána během příštího poklesu.
Sečteno a podtrženo
Akcie společnosti Goldman Sachs se mohly v pondělní zprávě o výnosech za první čtvrtletí shromáždit nad tvrdým odporem za 210 USD.
