Vítejte v obchodování na forexu - celosvětovém trhu, který funguje nepřetržitě a nabízí obchodníkům obrovské příležitosti připravené se ponořit.
Tento článek popisuje pokyny a osnovy k vytvoření obchodního modelu pro obchodování na forexu nebo měně. Diskutovány jsou také relevantní body o tom, jak se forexové obchodování liší od obchodování s akciemi, a také konkrétní body, které je třeba vzít v úvahu při vytváření forexového obchodního modelu.
Velkou výhodou na trzích je to, že vyhovuje nejrůznějším teoriím (základní, technické, cenové akce atd.), Umožňuje účastníkům trhu obrovské příležitosti, kteří obchodují podle různých vzorců a principů. Je to otázka času - člověk ztrácí nebo vyhrává v každém konkrétním okamžiku. Při pečlivém sestavení umožňuje obchodní model založený na jasně konceptualizované strategii omezit ztráty obchodů a zlepšit počet vítězných obchodů, což umožňuje systematický přístup k zisku.
Obecně lze říci, že vytváření obchodní strategie lze zachytit v následujících krocích, jak ukazuje tento obrázek:
Pro obchodování na forexu však může být potřeba několik konkrétních vstupů, které jsou popsány níže.
Jak se obchodování na forexu liší
Teoreticky se forexové sazby pohybují kvůli dvěma základním konceptům - paritě úrokové sazby a paritě kupní síly. Významné rozdíly mezi obchodováním na forexu a obchodováním na burze spočívají v tom, že devizový trh je svou povahou globální, pohybuje se nepřetržitě a regulace zůstává omezená. To vede k vysoce citlivým, nepředvídatelným a citlivým změnám v pohybu cen na forexu. Mezi hlavní faktory devizových kurzů patří novinky, např. Vydávané prohlášení vládních úředníků, geopolitický vývoj, inflace a další makroekonomické údaje atd.
Jak vytvořit model obchodování Forex
Podívejme se na kroky k vytvoření forexového obchodního modelu.
Identifikace / konceptualizace obchodní strategie:
Vytvoření obchodního modelu vyžaduje identifikaci vhodných příležitostí, což zase zahrnuje výběr jakýchkoli definovaných strategií nebo konceptualizaci nových jako variant standardních. Obchodní strategie zůstává jádrem jakéhokoli obchodního modelu, protože jasně určuje pravidla, která mají být dodržována, vstupní / výstupní body, potenciální zisk, doba trvání obchodu, kritéria řízení rizik atd. Například zde jsou dvě populární forexové obchodní strategie:
- Zprávy zmizely: Iracionální devizový trh se často pohybuje díky zprávám po zveřejnění oficiálních čísel, jako jsou (čísla HDP, údaje o zaměstnanosti, údaje o mezd mimo farmy atd.). Účinek běžně pozorovaný bezprostředně po vydání zprávy je vysoká úroveň volatility, která vede k výrazným cenovým výkyvům. Přibližně 15 minut po přestávce je však často pozorováno, že ceny se pohybují zpět na dřívější úrovně, které byly udržovány těsně před vydáním zpráv. Modely mohou být postaveny tak, aby využily těchto příležitostí. Vnitřní denní útěk: Vnitřní denní vzor se vztahuje na svícny, kde dnešní vysoký a nízký rozsah je v rozsahu nízkých a nízkých hodnot předchozího dne, což naznačuje sníženou volatilitu. Denně může existovat několik vnitřních vzorců, což ukazuje na neustálé snižování těkavosti, a tím výrazně zvyšuje možnost útěku. Obchodníci Forex sestavují modely a strategie založené na tomto konceptu.
Identifikujte devizové zabezpečení k obchodování:
Specifické strategie obchodování Forex vyžadují pečlivý výběr z následujících:
- Aktiva - bude obchod zahrnovat pouze obchodování s měnami nebo obchodování s futures na Forex, forexovými opcemi nebo pokročilejšími exotickými deriváty forexu (jako jsou bariérové opce)? Měnové páry se hodí obchodovat podle identifikované strategie (jako EURUSD, JPYAUD atd.)) Do které forexové měnové skupiny - hlavní, vedlejší a exotické měny - patří vybraný forexový pár, protože tyto kategorie vykazují specifické vlastnosti
Plug-in forex specifické parametry:
Po obchodní strategii a identifikaci obchodovatelných cenných papírů je dalším krokem při budování forexového obchodního modelu zavedení specifických parametrů forexové strategie, které mohou zahrnovat:
- Závislost na zprávách: Pokud není jeden velmi dlouhodobý investor, žádný forexový obchodník si nemůže dovolit ignorovat související zprávy specifické pro geopolitický vývoj, stav ekonomiky, oznámení souvisejících makroekonomických údajů atd. Obchodní model by měl brát v úvahu zahrnutí dopadu zpráv - zcela nebo částečně, ručně nebo automatizovaně - do té míry, do jaké se hodí do forexového obchodního modelu. Načasování obchodu: Model obchodování na forexu by měl odpovídat na časové závislosti, pokud existují, například takto:
- zaujmout pozici těsně před vyhlášením makroekonomických údajů o obchodování s devizovým párem, který má větší volatilitu v době mimo pracovní dobu - jako australský obchodník obchodující na měnovém páru EURUSD během australského nočního obchodování s časovým obchodem na měně, který se koná pouze během pracovní doby v určených bankách a na OTC trzích
Stanovit obchodní cíle:
Tento krok se zaměřuje především na začlenění následujících základních prvků do obchodního modelu s různými hodnotami, aby se co nejlépe hodilo:
- Úrovně zisku (jako pohyb pipsů) Stop Loss LevelsMoney Management: Kolik peněz vsadit na každý obchod, v jakém stylu (fixní částka na obchod nebo variabilní částky s progresivními změnami) Řízení rizik a scénáře, případně analýza scénářů
Jeden může začít s několika předpoklady, a doladit ty, jak více iterativní testy jsou prováděny najít nejlepší výnosné fit.
Zpětné testování modelu:
Jakýkoli obchodní model vyvinutý jednotlivcem odráží vlastnosti, myšlenkový proces, temperament a zkušenost obchodníka, který je vytváří. Často jsou obchodníci občas přehlíženi znalostmi nebo dokonce osobními výzvami ega nebo slepé víry ve vyvinuté modely. Proto je důležité testovat model na historických datech, identifikovat chyby a zabránit takovým ztrátám při obchodování v reálném světě. Zpětné testování také umožňuje požadované přizpůsobení v rámci stanovených cílů (ziskové cíle, stop-lossy atd.) Pro další jemné doladění vyvinutého modelu a strategií, čímž se zajistí praktická realizace maximálního potenciálního zisku.
Iterativní analýza obchodního modelu:
Vývoj obchodního modelu vyžaduje analýzu pacienta, která zahrnuje četné iterace opakovanými změnami matematických parametrů, jakož i změny základních teoretických konceptů. Během tohoto cyklu pomáhá zaznamenávat případy selhání a úspěchu, aby se vedly záznamy o tom, co funguje a co ne, které jsou užitečné po dlouhá léta obchodní kariéry.
Používání počítačů pro automatizaci obchodu a vytváření modelů:
Dnes je trendy snažit se o automatizaci všeho. Ale pamatujte - „Program je stejně účinný jako základní koncepty a praktická implementace v něm zabudovaná.“
Počítače lze použít k vyhledávání vzorů v historických datech, které mohou tvořit základ pro vývoj nových modelů. Zpětné testování může být také podporováno spuštěním počítačových programů proti historickým datům.
Jeden může buď používat dostupné aplikace na zkušební nebo nákupní bázi, nebo stavět nové na jejich vlastní požadavky na základě jejich znalosti počítačového programování. Nezapomeňte používat počítačové programy s plným porozuměním a použitelností na své vlastní vybrané strategie, abyste se vyhnuli případným nástrahám později při obchodování se skutečnými penězi.
Sečteno a podtrženo:
Jednou z hlavních výhod používání obchodních modelů je to, že při obchodování odstraňuje emocionální připoutání a mentální překážky, o nichž je známo, že jsou hlavními důvody selhání a ztrát obchodu. I když je vždy vzrušující obchodovat prostřednictvím zavedených modelů definovaným a systematickým způsobem, moudrí obchodníci stále hledají možnosti selhání a nepřetržitého přizpůsobování pro další úspěch na základě vývoje trhu. Pragmatický přístup s nepřetržitým sledováním a zlepšováním může pomoci obchodovat s příznivými příležitostmi prostřednictvím obchodních modelů.
