Dow komponent Intel Corporation (INTC) vykazuje příjmy po čtvrtečním závěrečném zvonku, analytici Wall Street očekávají, že zisk na akcii (EPS) 0, 90 USD na 15, 7 miliard USD ve výnosech ve druhém čtvrtletí. Akcie čipového gigantu klesly během jediné relace o 9, 0% poté, co v dubnovém vydání prvního čtvrtletí snížily celoroční orientaci, a koncem května akcie poklesly o dalších 20%. V posledních dvou měsících se odrazila a nyní se zastavila na vrcholu mezery po výdělku, která zůstává nevyplněná.
Index polovodičů PHLX (SOX) ignoroval potíže společnosti Intel v posledních měsících a dokončil tříměsíční vzorec ve tvaru písmene V, který ve středu zveřejnil rekordní maximum. Přesto index vypadá zranitelný vůči poklesu ve třetím čtvrtletí, který testuje impozantní 40% návratnost první poloviny, možná se vzdá 200 až 300 bodů. Výsledkem je, že je třeba dávat pozor na SOX poté, co pozorovatelé trhu sledují výdělky u největší složky sektoru.
Dlouhodobý graf INTC (2000 - 2019)
TradingView.com
Historický růst zaznamenal historicky nejvyšší hodnotu 75, 69 USD, když internetová bublina praskla v roce 2000, což přineslo masivní pokles, který se vzdal více než 80% hodnoty akcie do října 2002. Mírné odrazení se zastavilo před dosažením výprodeje 0, 382 Fibonacci úroveň navrácení v roce 2003, což znamená, že během hospodářského kolapsu v roce 2008 došlo k největšímu nárůstu. O několik měsíců později našla podporu méně než jeden bod pod úrovní roku 2002, čímž ukončila osmiletý sestupný trend.
Smíšená akce dokončila okružní cestu do maxima roku 2003 v polovině 30. let v roce 2015, před průlomem v roce 2017, který se ve druhé polovině roku 2018 obrátil v polovině 50. let. Testoval odpor v dubnu 2019 a prudce klesl, vyplnění 21měsíčního obdélníkového rozmezí mezi touto úrovní a podporou v nízkých 40s. Akumulace letos zasáhla a klesla na dvouleté minimum, než skočila do třetího čtvrtletí.
Měsíční stochastický oscilátor se v dubnu 2019 po výprodeji po výdělku přepnul do prodejního cyklu a stále nedosáhl přeprodané úrovně. Díky tomu mají medvědi plnou kontrolu nad zpovědními údaji z tohoto týdne, ale dlouhodobý obchodní rozsah upřednostňuje ani býky, ani medvědy. To se změní s útěkem, který testuje stažení Fibonacciho 0, 786 z devítiletého sestupného trendu nebo rozdělení do 30 $, které signalizuje velký sestupný trend.
Dlouhodobý graf SOX (2000 - 2019)
TradingView.com
Víceletý uptrend se v březnu 2000 vyšplhal na 1 362, současně se skončil býčí trh a ustoupil tak brutální pokles, který přinesl více než 84% do minima z října 2002 na 109. Nízký odraz se zastavil nad 500 v prvním čtvrtletí roku 2004, čímž došlo k úzkému rozpětí opatření, které v roce 2008 přerušilo horizontální podporu. Pokles se prohloubil na minimum 2002 v průběhu hospodářského kolapsu a pokračoval, v listopadu nalezl podporu 42 bodů pod touto úrovní.
To ukončilo osmiletý sestupný trend před dvounohým předstihem, který v roce 2014 dokončil okružní cestu na vrchol roku 2004. Index se okamžitě vypukl, ale nákupní zájem se nevyvíjel a generoval více než dva roky testování na vrcholu nová podpora. Konečně potvrdil útěk dva měsíce před volbami v roce 2016 a vstoupil do historického pokroku, který dosáhl maxima 2000 v lednu 2018. Tuto úroveň testoval za posledních 18 měsíců a mohl konečně potvrdit útěk s pokračováním vzhůru k 1700.
Měsíční stochastický oscilátor však bliká medvědí divergencí a přechází do prodejního cyklu, kdy index zveřejnil rekordní maximum. V součtu s přímou akcí od konce května vypadá index zralý na vícedenní pullback, který otřásá slabými rukama a zahajuje další etapu pokračujícího testu při 19letém odporu. Zpráva Intelu by mohla nabídnout perfektní příležitost k tomuto zvratu a říct býčím býkům, aby zpřísnili zastávky jen pro případ.
Sečteno a podtrženo
Po výnosech Intelu tento týden by zásoby čipů mohly čelit momentu pravdy, čímž by dokončily dvouleté úlomky nebo otočily ocas dalším poklesem.
