Americké trhy jsou nyní jen jedním vystoupením v 24hodinovém globálním cyklu, který je v neustálém pohybu. Wall Street stále častěji sdílí svou tradiční dominanci s finančními centry, jako jsou Šanghaj, Hongkong, Sydney, Dubaj, Frankfurt, Londýn a Sao Paulo. Jak slunce vychází a zapadá, tyto trhy se zapojují do nepřetržitého procesu zjišťování cen akcií, dluhů, komodit a měn. Bleskově rychlý algoritmický obchod tento proces zintenzivnil, což umožňuje, aby riziko v jedné sadě burz bylo zajištěno v jiné sadě.
Studie ukázaly, že většina lidí potřebuje sedm až osm hodin spánku denně. Možná se obchodníci dostanou méně, ale nikdo nemůže pravidelně zůstat až 24 hodin. Jak tedy mohou obchodníci držet krok s tím, co se stalo 24hodinovým cyklem? Inteligentní obchodníci s akciemi a futures se stali závislí na 24hodinových grafech futures na index S&P 500 a NASDAQ 100, které ukazují jednodenní akci.
Futures na americké indexy se obecně pohybují v souladu s globální sítí trhů, reagují na místní a makroekonomické problémy, zatímco američtí obchodníci dohánějí svůj spánek ( další informace viz Základy obchodování S&P 500 Progression). Dohled nad smlouvami vyvolává další narušení cen na otevíracím zvonku USA ze dvou důvodů: (1) Fondy mohou nyní reagovat na změny tržních podmínek okamžitě, spíše než čekat, až se slunce objeví v New Yorku, a (2) fondy mohou iniciovat předčasné nákupy nebo prodejní programy, které vydělávají na cenových šokech během amerických hodin.
Čtení přes noc Akce
Chcete-li číst noční akci pomocí 24hodinových grafů S&P 500 a NASDAQ 100, postupujte takto:
- Nastavte časové měřítko v programu mapování na 60 minut. Mějte tyto užitečné grafiky k dispozici během amerického tržního dne. Vložte 5, 3, 3 stochastiků pod cenové lišty a identifikujte cykly nákupu nebo prodeje, které pravděpodobně ovlivní místní trhy ( viz Výběr správného nastavení na vašem stochastickém oscilátoru). a 200 barových exponenciálních klouzavých průměrů (EMA) napříč cenovými pruhy, aby se zjistilo, zda býci nebo medvědi převzali kontrolu nad krátkodobým cenovým opatřením ( ve strategiích a aplikacích za 50denním EMA a dozvíte se, jak řízení obchodu funguje s 200denním EMA)).
Výšky a minima zveřejňované v zámořských akcích se během americké sezení stávají klíčovými inflexními body. Vyhledejte na těchto cenových úrovních porušení, selhání a zvraty, které ovlivní obchodní tok. Strategie sledování trendů budou s větší pravděpodobností fungovat, pokud budou evropské a asijské úrovně překročeny v obou směrech. Mezitím očekávejte komprimovanou cenovou akci, která upřednostňuje swingové obchodní strategie, když zvraty udržují americké ceny v mezích přes noc.
Rozdíly s indikátory pouze pro USA
Porovnáním 24hodinového indexového futures grafu s americkým grafem pouze hodin můžete identifikovat divergence pro generování výnosných vnitrodenních příležitostí. Stochastické cykly budou často v konfliktu a budou předpovídat místní sílu navzdory cyklu jednodenního prodeje nebo naopak. Spíše než zaměňovat, tyto konflikty fungují dobře, když hledají dlouhý vstup do strategií buy-the-dip nebo krátký vstup během odrazů. Umožňují také výhodné výjezdy, když 24hodinový cyklus zvýhodní obrat do konce amerického obchodního dne.
Porovnání vztahů mezi klouzavými průměry na obou sadách grafů přidává další vrstvu akčních dat. Americké trhy pravděpodobně naleznou podporu nebo odpor, když budou zasaženy noční úrovně. Tyto skryté body pomáhají krátkodobým strategiím, pokud identické průměry vykazují velké variace, k čemuž dochází pouze v těkavých prostředích, když indexové futures posunou mnoho bodů z dřívějších amerických blízko.
Příklad
S&P 500 index futures vykazují po nestálé noci v Asii a Evropě výrazně odlišné vzorce. Smlouva mezery klesne na 2100 přes noc a prodává se do roku 2093 před americkou relací. Cyklus stochastických nákupů se po 24 hodinovém grafu rozběhne na výstroj, ale indikátor relace USA netiskne signál nákupu až o 2 hodiny později, hned po polední hodině. To předpovídá, že místní prodejci budou mít těžký čas tažení širokého trhu níže v trendu poklesu.
Sečteno a podtrženo
Po zavíracím zvonku USA se tržní hodiny posunou na východ do Asie a Austrálie. Po uzavření burz v Hongkongu, Šanghaji a Sydney jsou další evropské trhy a přicházejí online asi o šest hodin později. Frankfurt a Londýn dosáhly svého prvního vrcholu a poté ve druhé polovině dne sdílely prostor s americkými trhy. Odpolední zasedání v New Yorku a Chicagu signalizují jediný čas, kdy američtí obchodníci nosí míč sami, protože tržní hodiny dokončují jeden 24hodinový cyklus a připravují se na nový. Jednodenní akce v indexových futures určuje tón amerického tržního dne. Inteligentní obchodníci s akciemi a futures přezkoumávají tuto cenovou akci, jakmile začnou nový den, a zdůrazňují klíčové úrovně, které by se mohly objevit během místních tržních hodin.
