Forexová analýza je používána maloobchodními forexovými obchodníky k rozhodnutí o nákupu nebo prodeji rozhodnutí o měnových párech. To může být technické povahy, s využitím zdrojů, jako jsou nástroje pro tvorbu grafů. Může být také zásadního charakteru pomocí ekonomických ukazatelů a / nebo zpravodajských událostí.
Typy analýzy trhu Forex
Analýza se může zdát jako nejednoznačný koncept pro nového forexového obchodníka. Ve skutečnosti však spadá do tří základních typů.
Základní analýza
Základní analýza se často používá k analýze změn na devizovém trhu sledováním údajů, jako jsou úrokové sazby, míry nezaměstnanosti, hrubý domácí produkt (HDP) a další typy ekonomických údajů, které pocházejí ze zemí. Například obchodník provádějící základní analýzu měnového páru EUR / USD by zjistil, že informace o úrokových sazbách v eurozóně jsou užitečnější než úroky v USA. Tito obchodníci by také chtěli být nad všemi významnými zprávami vycházejícími z každá země eurozóny posoudit vztah ke zdraví svých ekonomik.
Technická analýza
Technická analýza má podobu manuálních i automatizovaných systémů. Manuální systém obvykle znamená, že obchodník analyzuje technické ukazatele a interpretuje tato data do rozhodnutí o koupi nebo prodeji. Automatizovaná obchodní analýza znamená, že obchodník „učí“ software, aby hledal určité signály a interpretoval je do provádění rozhodnutí o koupi nebo prodeji. Tam, kde by automatizovaná analýza mohla mít výhodu oproti svému manuálnímu protějšku, je to, že je zamýšleno vyřadit ekonomiku chování z obchodních rozhodnutí. Forexové systémy používají minulé pohyby cen k určení, kam může daná měna směřovat.
Víkendová analýza
Existují dva základní důvody pro provedení víkendové analýzy. Prvním důvodem je to, že chcete vytvořit „celkový obraz“ pohledu na konkrétní trh, o který máte zájem. Vzhledem k tomu, že trhy jsou během víkendu uzavřené a ne dynamicky se pohybují, nemusíte reagovat na situace, protože se odvíjí, ale můžete říci, že můžete prozkoumat i krajinu.
Za druhé, víkendová analýza vám pomůže nastavit obchodní plány na nadcházející týden a vytvořit potřebné myšlení. Víkendová analýza je podobná architektu, který připravuje plán stavby budovy, aby zajistil plynulejší provedení. Pokoušíte se obchodovat bez plánu? Špatný nápad: Střelba z kyčle může ponechat v kapse díru.
Použití analýzy trhu Forex
Je důležité kriticky přemýšlet o principech analýzy devizového trhu. Zde je přehled čtyř kroků.
1. Porozumět ovladačům
Umění úspěšného obchodování je částečně způsobeno pochopením současných vztahů mezi trhy a důvody, proč tyto vztahy existují. Je důležité získat pocit příčinné souvislosti, pamatovat si, že tyto vztahy se mohou a mohou v průběhu času měnit.
Například oživení akciového trhu by mohli vysvětlit investoři, kteří očekávají hospodářské oživení. Tito investoři se domnívají, že společnosti budou mít v budoucnu lepší zisky, a tedy i vyšší ocenění - a proto je vhodný čas na nákup. Spekulace, založené na záplavě likvidity, by však mohly být hybnou silou a dobrá stará chamtivost tlačí ceny výše, dokud nejsou na palubě větší hráči, aby mohl začít prodej.
Proto je třeba nejprve položit následující otázky: Proč se tyto věci dějí? Jaké jsou příčiny tržních akcí?
2. Grafy indexů
Pro obchodníka je užitečné zmapovat důležité indexy pro každý trh na delší časový rámec. Toto cvičení může obchodníkovi pomoci určit vztahy mezi trhy a to, zda je pohyb na jednom trhu inverzní nebo ve shodě s druhým.
Například v roce 2009 bylo zlato vedeno k rekordním maximům. Byl tento krok v reakci na dojem, že papírové peníze klesaly v hodnotě tak rychle, že bylo třeba se vrátit k tvrdému kovu, nebo to byl výsledek levných dolarů, které podporovaly boom komodit? Odpověď zní, že to mohlo být obojí, nebo jak jsme diskutovali výše, pohyby trhu vyvolané spekulacemi.
3. Hledejte konsenzus na jiných trzích
Můžeme získat perspektivu toho, zda trhy dosahují zlomového bodu konsensu, mapováním dalších nástrojů na stejném týdenním nebo měsíčním základě. Odtud můžeme využít konsensu k uzavření obchodu s nástrojem, který bude ovlivněn tahem. Například, pokud měnový pár USD / JPY naznačuje přeprodanou pozici a že Bank of Japan (BOJ) by mohla zasáhnout, aby oslabil jenu, mohlo by to ovlivnit japonský vývoz. Japonské zotavení však bude pravděpodobně narušeno bez jakéhokoli oslabení jenu.
4. Časujte obchody
Existuje mnohem vyšší šance na úspěšný obchod, pokud lze najít body obratu na delších časových rámcích, pak přepnout na kratší časové období a doladit záznam. První obchod může být na přesné úrovni Fibonacciho nebo dvojitého dna, jak je naznačeno v dlouhodobějším grafu, a pokud se to nezdaří, pak druhá příležitost se často objeví při zpětném tahu nebo testu úrovně podpory.
Trpělivost, disciplína a příprava vás odliší od obchodníků, kteří jednoduše obchodují za běhu bez jakékoli přípravy nebo analýzy více forexových ukazatelů.
Získání systémů a strategií obchodování Forex
Denní systém obchodování s měnou může být použit manuálně nebo obchodník může využívat automatizované strategie obchodování na forexu, které zahrnují technickou a fundamentální analýzu. Jsou k dispozici zdarma, za poplatek nebo je mohou vyvíjet více technicky zdatní obchodníci.
Automatizované technické analýzy i strategie ručního obchodování lze zakoupit prostřednictvím internetu. Je však důležité poznamenat, že z hlediska úspěchu neexistuje nic jako „svatý grál“ obchodních systémů. Pokud byl tento systém výrobcem peněz odolným proti selhání, prodávající by jej nechtěl sdílet. Důkazem toho je, jak velké finanční firmy udržují své obchodní programy „černé skříňky“ pod zámkem a klíčem.
Sečteno a podtrženo
Neexistuje žádná „nejlepší“ metoda analýzy pro obchodování na forexu mezi technickou a fundamentální analýzou. Nejvýhodnější možnost pro obchodníky závisí na jejich časovém rámci a přístupu k informacím. Pro krátkodobého obchodníka s pouze zpožděnými informacemi o ekonomických údajích, ale přístupem k kotacím v reálném čase, může být preferovanou metodou technická analýza. Alternativně mohou obchodníci, kteří mají přístup k aktuálním zprávám a ekonomickým údajům, dávat přednost základní analýze. V obou případech není na škodu provádět víkendovou analýzu, pokud trhy nejsou ve stálém stavu fluktuace.
