Fidelity Investments je jednou z nejstarších a nejznámějších společností spravujících majetek, která jménem svých klientů spravuje více než 5 bilionů dolarů. S téměř 70 lety zkušeností představují podílové fondy Fidelity nákladově efektivní způsob, jak pro jednotlivého nebo institucionálního investora vybudovat diverzifikované portfolio akcií, cenných papírů s pevným výnosem a cenných papírů peněžního trhu. Většina fondů Fidelity má vysoce konkurenceschopné poměry čistých nákladů a těší se vysokým ratingům od ratingových agentur pro jejich dlouhodobě spravovanou správu s prokázanou historií výnosů přizpůsobených riziku.
Fidelity Contrafund
Spravovaná aktiva (AUM): 111, 2 miliardy USD
Průměrná roční návratnost čisté hodnoty aktiv (NAV) 2010–2015: 13, 87%
Čistý výdajový poměr: 0, 64%
Fidelity Contrafund (FCNTX) usiluje především o zhodnocení kapitálu prostřednictvím investic do kmenových akcií firem, jejichž správa hodnot se domnívá, že veřejnost není plně uznána. Fond investuje do domácích i zahraničních společností, jejichž akcie lze klasifikovat jako růst nebo hodnotu, nebo obojí. Fond se při výběru svých podílů spoléhá především na základní analýzu faktorů, jako je zlepšení výnosů, silná správa a pozice v průmyslu. Fond má nadvážené postavení v akcích informačních technologií s alokací přibližně 31%, zatímco akcie s volným uvážením spotřebitelů představují 21% aktiv fondu. To je také známé pro investice do soukromých společností, jako je Uber. Vystavení nelikvidním soukromým kmenovým akciím je však velmi omezené. Jedinou nevýhodou, která může tomuto fondu zabránit v generování trvale vysokých výnosů, je jeho velikost.
Manažerem fondu je Will Danoff, který je v čele Contrafundu více než 25 let a generoval vynikající výnosy přizpůsobené riziku. Fond získal rating Morningstarova stříbrného analytika a celkové hodnocení pěti hvězdiček. Dodává se bez poplatků za načítání a minimálního investičního požadavku 2 500 $.
Fidelity Select Biotechnology Portfolio Fund
AUM: 15, 1 miliardy dolarů
Průměrný roční výnos NAV na období 2010–2015: 34, 67%
Čistý výdajový poměr: 0, 74%
Portfoliový fond Fidelity Select Biotechnology Portfolio Fund je jedním z nejlépe fungujících podílových fondů Fidelity investujících do společností zabývajících se výzkumem, vývojem, výrobou a distribucí biotechnologických produktů a služeb. Téměř 90% aktiv fondu představuje tuzemské akcie, zatímco zbytek je přidělen zahraničním akciím. Biotechnologické společnosti dominují v portfoliu s přibližně 90% alokací a zbývajících 10% je investováno do farmaceutických společností. 10 největších podílů fondu tvoří 41% jeho aktiv a patří k nim Gilead Sciences, Biogen, Alexion Pharmaceuticals a Celgene.
Morningstar udělila tomuto fondu bronzové analytické hodnocení a celkové hodnocení pěti hvězdiček. Fond neúčtuje žádné poplatky za načítání a přichází s minimální investicí 2 500 $.
Fidelity Select Portfolio Fund IT Services
AUM: 2, 1 miliardy dolarů
Průměrný roční výnos NAV na období 2010–2015: 19, 83%
Čistý výdajový poměr: 0, 81%
Portfoliový fond Fidelity Select IT Services investuje do kmenových akcií společností v oblasti informačních technologií s různou tržní kapitalizací. Fond má ve svém portfoliu poněkud vysokou koncentraci, přičemž jeho 10 největších podílů tvoří asi 60% aktiv fondu. Společnosti přibližně 60% podílů fondu se zabývají zpracováním dat a externími službami, zatímco 27% společností poskytuje konzultační služby v oblasti IT. Mezi nejvýznamnější akciové podíly patří Visa, MasterCard, IBM, Cognizant Technology Solutions a Accenture.
Fond získal Morningstar celkové hodnocení pěti hvězdiček. Je dodáván bez poplatků a vyžaduje minimální investici 2 500 $.
Fidelity Mid Cap Enhanced Index Fund
AUM: 837 milionů dolarů
Průměrný roční výnos NAV na období 2010–2015: 14, 09%
Čistý výdajový poměr: 0, 61%
Fidelity Mid Cap Enhanced Index Fund investuje do kmenových akcií zahrnutých do indexu Russell Midcap Index, který se skládá ze společností, jejichž akcie mají střední tržní kapitalizaci. Fond se při výběru podílů ve svém portfoliu silně opírá o kvantitativní analýzu historického ocenění, růstu a ziskovosti. Podíly jsou široce rozptýleny v různých odvětvích, přičemž finanční zásoby a alokace podle vlastního uvážení mají 22% a 18% alokace. Žádný jediný podíl v portfoliu fondu nepřesahuje více než 2% aktiv fondu.
Fond nemá žádné poplatky za zatížení a vyžaduje, aby investoři přispívali alespoň 2 500 $. Morningstar udělil fondu celkové hodnocení pěti hvězdiček.
