Ceny akcií výletních lodí v srpnu klesly na víceměsíční minima, která byla znepokojena pomalou poptávkou po celé Evropě a Asii, narušení plachtění a vládním zákazem osobních plaveb na Kubu. I když tyto výzvy nadále ovlivňují přední operátory, odolná ekonomika, zdravé dividendy a nízká ocenění by měla zajistit, aby zásoby těchto společností zůstaly nad vodou. Ve skutečnosti se předpokládá, že globální trh výletních lodí bude v letech 2018 až 2022 růst podle složeného ročního tempa růstu (CAGR) 6, 53%, podle businesswire.com.
V oblasti poradenství navíc společnosti poskytující výletní lodě po zbytek roku zveřejnily konzervativní výhledy, které těžce ovlivnily sentiment investorů, ale také zvyšovaly potenciál výdělků v odvětví, které má dlouhou historii překračující očekávání Wall Street.
Obchodníci, kteří mají mořské nohy, by měli zvážit cestu na jednu ze tří hlavních zásob tohoto odvětví: Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL), Carnival Corporation & Plc (CCL) nebo Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH). Podívejme se na každou společnost podrobněji a obraťme se na grafy pro možné obchodní příležitosti.
Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL)
S tržní kapitalizací 22, 93 miliard USD je Royal Caribbean Cruises jednou z největších světových zásob výletních lodí. Společnost provozuje asi 60 lodí pod značkami, které zahrnují Royal Caribbean International, Celebrity Cruises, Azamara Club Cruises a Silversea Cruises. Výsledky druhého čtvrtletí Royal Caribbean byly ohromené, přičemž zisk na akcii (EPS) dosáhl 2, 54 USD, což přineslo překvapení 3, 7%. To znamená 18. po sobě jdoucí čtvrtletí, kdy provozovatel výletních lodí zveřejnil výdělek. Hlášené příjmy ve výši 2, 8 miliardy USD rovněž předčily očekávání a meziročně vzrostly o 20, 1%. Společnost nedávno zvýšila svoji čtvrtletní dividendu na 78 centů na akcii, přičemž roční dividendový výnos dosáhl 2, 82%. Od 11. září 2019 se akcie Royal Caribbean obchodují přibližně 11krát dopředně a získaly 17, 75% meziročně (YTD), zhruba v souladu s širšími tržními výnosy.
Poté, co 3. května dosáhl maxima 2019, akcie společnosti utratily příští tři měsíce obchodování v úzkém sestupném kanálu. V úterním obchodním zasedání tlačili kupci cenu nad horní trendovou linii vzoru a 200denní jednoduchý klouzavý průměr (SMA), což může podnítit rally směrem k tomu začátkem května na 130, 29 USD. Ti, kteří přicházejí na palubu lodi výletních lodí na současných úrovních, by měli přemýšlet o ochraně nevýhody pomocí příkazu stop-loss umístěného pod 9. září nízko na 108, 49 USD.
Carnival Corporation & Plc (CCL)
Karneval, který obchoduje přibližně 11krát za rok 2020, působí jako globální výletní společnost a provozuje více než 100 lodí. Mezi známé značky výletních lodí patří Carnival Cruise Line, Princess Cruises a Holland America Line. Karneval vykázal lepší než očekávané výsledky za druhé čtvrtletí; Společnost však snížila své celoroční doporučení pro rok 2019 v souvislosti se změnou politiky Trumpovy administrativy týkající se cestování na Kubu a nižších cen vstupenek. I přes revizi směrem dolů mají analytici dvanáctiměsíční cenový cíl na akcii za 55, 94 USD - což představuje prémii 12, 6% do úterního 49, 66 USD blízko. Karnevalové akcie mají tržní hodnotu 34, 3 miliard USD, nabízejí výnosný dividendový výnos 4, 20% a od 11. září 2019 vzrostly o 3, 77%.
Karnevalové akcie se mezi koncem června a srpnem obchodovaly bokem dolů poté, co společnost zklamala investory svým štíhlejším výhledem na zbytek roku 2019. Včerejší útěk nad mezí výdělku 20. června však naznačuje, že trh mohl plně negativně ovlivnit cenu. Obchodníci, kteří si zde koupí, by si měli nastavit objednávku na zisk blízko 58 USD, kde cena zjistí, že od února je vysoká režijní odpor. Řiďte riziko tím, že zastavíte těsně pod 47 USD a upravíte jej do bodu zlomu, pokud cena stoupne nad 200denní SMA.
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH)
Společnost Norwegian Cruise Line působí jako výletní společnost ve Spojených státech a po celém světě. Společnost se sídlem v Miami se zaměřuje na freestyle a luxusní trhy napříč svými třemi značkami - Norsko, Oceánie a Regent Seven Seas. Obří výletní loď v hodnotě 11, 48 miliard USD plánuje v příštích osmi letech představit 11 osobních lodí s cílem zvýšit kapacitu a zvýšit podíl na světovém trhu. Společnost Norwegian Cruise Line dosáhla nejvyššího růstu z minulého čtvrtletí o 9, 3%, resp. 7, 4%, což bylo způsobeno organickým růstem cen a silnými palubními výdaji. Pozitivní výsledky rovněž překonaly očekávání výdělků Wall Street pro 10. po sobě jdoucí čtvrtletí. Stejně jako karneval společnost snížila svůj celý rok orientační rozsah EPS pro rok 2019 EPS. V současné době má akcie forwardovou cenu k výnosu (forward P / E) 10, 44. Akcie společnosti Norwegian Cruise Line se obchodují za 54, 67 USD a od 11. září 2019 vrátily cestovní zisk YTD téměř 30%.
Cena akcií společnosti zaznamenala hladké plachtění od ledna do dubna, ale v květnu až červenci běžela na volno. Od okamžiku, kdy 5. srpna dosáhlo šestiměsíčního minima, se akcie pěkně zotavily, aby obchodovaly nad klíčovou oblastí odporu na 53 USD. Ti, kteří očekávají pokračující růstovou dynamiku, by se měli zaměřit na zaúčtování zisků blízko roku 2019 YTD vysoko na 59, 71 USD a omezení ztrát tím, že se zastaví pod předchozí úrovní odporu diskutovanou výše, která nyní slouží jako spodní hranice podpory.
StockCharts.com
