Obrovský investiční bankovnictví a gigant správy majetku Morgan Stanley (MS) překonal odhady zisku před začátkem zvonku ve čtvrtek 18. července. Akcie se otevřely níže, ale držely svůj 200denní jednoduchý klouzavý průměr na 43, 49 USD. Stabilizaci pomohl její pololetní pivot na 43, 82 USD.
Akcie Morgan Stanley uzavřely první polovinu roku 2019 za 28, 81 $ 28. června, což se stalo klíčovým vstupem pro mou vlastní analytiku. Jedinou úrovní zbývající z první poloviny je její roční pivot, nyní hodnota na úrovni 41, 73 $, což je magnet již od 7. ledna. Akcie naposledy překročily tuto úroveň 4. června.
Morgan Stanley se obchoduje kolem druhého pololetí za 43, 82 $. Její hodnota za červenec je 40, 36 USD a riziková úroveň ve třetím čtvrtletí je 48, 34 USD. Denní graf ukazuje, že akcie jsou v obchodním rozsahu. Týdenní graf ukazuje, že akcie se musí uzavřít v pátek nad svým pětitýdenním upraveným klouzavým průměrem na 43, 95 USD, aby zůstaly pozitivní. Podle společnosti Macrotrends je v zásadě cena Morgan Stanley za přiměřenou cenu s poměrem P / E 9, 81 a dividendovým výnosem 2, 70%.
V dlouhodobém horizontu společnost Morgan Stanley konsoliduje pokles medvědího trhu o 38% ze svého celodenního maxima 59, 38 USD stanoveného během týdne 16. března 2018, až na 24. prosince nízkých 36, 74 USD. Akcie zaznamenaly meziroční nárůst o 11, 2% a od 24. prosince jsou nízké o 19, 1%. Akcie jsou však také v korekčním teritoriu na 15% pod 52-týdenním maximem 51, 50 $ stanoveným před rokem 18. července 2018.
Morgan Stanley je jedním z hlavních prodejců, kteří mají obchodní vztahy s New York Federal Reserve Open Market Trading Desk, a tak vystavují kapitál svých firem riziku upisovatelů nových amerických státních pokladen.
Denní graf pro Morgan Stanley
Refinitiv XENITH
Denní graf pro Morgan Stanley ukazuje, že akcie jsou v obchodním rozmezí mezi měsíční úrovní hodnoty 40, 36 $ a čtvrtletní rizikovou úrovní 48, 34 $. Mezi tím je roční pivot na 41, 73 $ a pololetní pivot na 43, 82 $.
50denní a 200denní jednoduché klouzavé průměry jsou 43, 49 $ a 43, 49 $ a konvergují se za stejnou cenu. To staví akcie na vrchol neúspěšného „zlatého kříže“, s „křížem smrti“ možným v případě mezery pod těmito průměry. Sečteno a podtrženo, je pouze obchodovat s rozsahem.
Týdenní graf pro Morgan Stanley
Refinitiv XENITH
Týdenní graf pro Morgan Stanley ukazuje, že akcie musí být uzavřeny v pátek 19. července, nad pětidenním modifikovaným klouzavým průměrem 43, 95 $, aby zůstaly pozitivní. Akcie se pohybují nad svým 200týdenním jednoduchým klouzavým průměrem, neboli „obrácením se střední hodnotě“, na 41, 53 $, naposledy testovaným během týdne v červnu 7. Předpokládá se, že pomalé stochastické čtení v týdnu 12 x 3 x 3 skončí tento týden a stoupne na 42, 55, od 40, 38 12. července.
Obchodní strategie: Nakupte akcie Morgan Stanley na slabost k jejich roční a měsíční hodnotě na úrovni 41, 73 USD a 40, 36 USD, a snižte držbu síly na čtvrtletní rizikovou úroveň na 48, 34 USD. Pololetní pivot ve výši 43, 82 $ pravděpodobně zůstane magnetem.
Jak používat mé úrovně hodnot a rizikové úrovně: Úrovně hodnot a rizikové úrovně jsou založeny na posledních devíti týdenních, měsíčních, čtvrtletních, pololetních a ročních uzávěrkách. První sada úrovní byla založena na uzavření 31. prosince. Původní roční úroveň zůstává ve hře. Týdenní úroveň se mění každý týden. Měsíční úroveň byla změněna na konci každého měsíce, naposledy 28. června. Čtvrtletní úroveň byla rovněž změněna na konci června.
Moje teorie je taková, že devět let volatility mezi uzávěrkami stačí k tomu, aby se předpokládalo, že jsou zohledněny všechny možné býčí nebo medvědí události pro akcie. Pro zachycení kolísání cen akcií by investoři měli nakupovat akcie s oslabením na úroveň hodnoty a omezit držbu síly na riskantní úroveň. Pivot je hodnota nebo riziková úroveň, která byla porušena v jeho časovém horizontu. Pivoty fungují jako magnety, u nichž je vysoká pravděpodobnost, že budou znovu testovány před vypršením časového horizontu.
