Komponenta Dow Microsoft Corporation (MSFT) v minulém týdnu explodovala vzhůru a zvedla více než 15 bodů na historicky nejvyšší hodnotu nad 130 USD. Oznámení o herní konzoli Xbox nové generace podpořilo rally, stejně jako spuštění letošního veletrhu Electronic Entertainment Expo (E3). Zdravý objem odpovídá rostoucímu optimismu a předpovídá ještě vyšší ceny v nadcházejících měsících.
Akcie jsou však krátkodobě překoupeny poté, co v pěti sezeních získaly 12%, čímž se zvýšila šance na vícedýdenní zpětný chod, který vytřásl slabé ruce a upevnil působivé zisky. Mezera v červnu 5 mezi 123 a 124 USD by mohla nabídnout příležitost k nákupu s nízkým rizikem v tomto nastavení, úzce sladěná s 50denním exponenciálním klouzavým průměrem (EMA). Pokud jde o potenciální vzestupnou tendenci, „pan Softee“ byl v roce 2019 zatím nejvýkonnější složkou Dow a akcie se mohly do konce třetího čtvrtletí obchodovat nad 150 USD.
Nový Xbox s názvem „Project Scarlett“ bude zpětně kompatibilní a bude podporovat monitory 8K, grafiku pro sledování paprsků a úložiště SSD. Ještě důležitější je, že systém vypustí mnoho funkcí do cloudu, urychlí doby načítání, obnovovací kmitočty a grafické displeje. Společnost Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) poskytne novou grafickou architekturu Navi a čipové sady Zen 2 pro novou konzoli, která bude vydána na konci roku 2020.
Dlouhodobý graf MSFT (1999 - 2019)
TradingView.com
Historický pokrok skončil v prosinci 1999 blízko 60 USD, což se změnilo v reakci na vládní protimonopolní akci vedenou téměř monopolem operačního systému Windows. Akcie testovaly nový odpor v březnu 2000 a prudce se snížily, když internetová bublina praskla a v prosinci klesla na horní hranici dvou let. Pokles v roce 2002 našel podporu 52 centů nad předchozím minimem, což znamenalo dvojité dno, které přineslo průměrný vzestup během trhu s býky v polovině desetiletí.
Rally skončila v roce 2007 poklesem trhu s medvědy o 382 Fibonacci, čímž se uvolnil pokles, který se během hospodářského kolapsu v roce 2008 zrychlil. Začátek roku 2009 dosáhl akcie na nejnižší úrovni roku 2001, konečně v březnu konečně na 11-ti letém minimu. To znamenalo historickou příležitost k nákupu, před komplexním zotavením, které trvalo téměř pět let, než dokončil okružní cestu do nejvyšší úrovně roku 2007.
Uptrend dosáhl v roce 2016 odporu v roce 2016 a okamžitě přinesl útěk, který po prezidentských volbách zaznamenal působivé zisky. Akcie společnosti Microsoft se od té doby více než zdvojnásobily a vykázaly silnější výnosy než konkurenční Apple Inc. (AAPL) a nyní se obchodují na historicky nejvyšší úrovni. Zdravý objem doprovázel víceletý uptick s indikátorem distribuce akumulace distribuce v rovnovážném objemu (OBV) téměř na historicky nejvyšší úrovni.
Měsíční stochastický oscilátor přešel v říjnu 2016 na překoupenou úroveň a zůstal tam déle než dva roky, než ve čtvrtém čtvrtletí roku 2018 přešel do cyklu prodeje. V březnu 2019 se obrátil na vyšší střední panel, vykazoval neobvyklou sílu a vrátil se na překoupenou úroveň znovu. Vzhledem k nedávné historii na této úrovni by se hráči na trhu neměli spoléhat na další prodejní cyklus, dokud nedosáhnou nejnižší úrovně prvního čtvrtletí (červená čára).
Krátkodobý graf MSFT (2016 - 2019)
TradingView.com
Cenová akce od roku 2016 je obsažena v dolních a horních trendových liniích (černé čáry), které tvoří obrys masivního rozšiřujícího se klínového vzoru. Silný červnový nárůst se nyní obrátil na horním trendu, což naznačuje, že akcie jsou krátkodobě překoupené a potřebují vícetýdenní pullback nebo konsolidaci. Je také moudré si povšimnout, že rally od prosince vyřezala hotový Elliottův pětivlnný vzorec, který také předpovídá pullback v nadcházejících týdnech.
Sečteno a podtrženo
Akcie společnosti Microsoft se začátkem tohoto týdne zvýšily na historicky nejvyšší úroveň, poháněné optimismem ohledně nové konzoly Xbox a krátkým stiskem po mexickém tarifním vyděšení. Zatímco akcie by se měly v krátkodobém horizontu obchodovat níže, vysoce pozitivní technici podporují eventuální rally nad 150 $.
