Obsah
- Denní obchodování vs. Swingové obchodování
- Denní obchodování
- Swing obchodování
- Klíčové rozdíly
Denní obchodování vs. Swingové obchodování: Přehled
Aktivní obchodníci se často sdružují do dvou táborů: denní obchodníci a obchodníci s houpačkou. Oba se snaží profitovat z krátkodobých pohybů akcií (oproti dlouhodobým investicím), ale která obchodní strategie je lepší? Zde jsou klady a zápory denního obchodování versus swingové obchodování a hlavní rozdíly mezi nimi.
Denní obchodování, jak název napovídá, zahrnuje výrobu desítek obchodů za jeden den na základě technické analýzy a sofistikovaných systémů mapování. Cílem denního obchodníka je vydělávat na živobytí z obchodování s akciemi, komoditami nebo měnami tím, že vydělává malé zisky z mnoha obchodů a omezuje ztráty na neziskových obchodech. Denní obchodníci obvykle neudržují žádné pozice ani nevlastní žádné cenné papíry přes noc.
Denní obchodování zahrnuje velmi jedinečný soubor dovedností, který může být obtížné zvládnout. Kurz Staňte se obchodníkem dne Investopedia poskytuje podrobný přehled denního obchodování s více než pěti hodinami videa na vyžádání. Během kurzu se naučíte vše od typů objednávek až po techniky technické analýzy, abyste maximalizovali návratnost přizpůsobenou riziku.
Denní obchodování
Největším lákadlem denního obchodování je potenciál velkolepých zisků. Může to však být pouze možnost pro vzácného jedince, který má všechny vlastnosti, jako je rozhodnost, disciplína a pečlivost, které se musí stát úspěšným obchodníkem.
Americká komise pro cenné papíry a burzy (SEC) poukazuje na to, že „obchodníci ve dnech obvykle utrpí finanční ztráty v prvních měsících obchodování a mnozí nikdy nedokončí status zisku“. Zatímco SEC varuje, že by denní obchodníci měli riskovat pouze peníze, které si mohou dovolit ztratit, realita je taková, že mnozí denní obchodníci utrpí obrovské ztráty na vypůjčených penězích, a to buď prostřednictvím obchodů na hranicích nebo kapitálu půjčeného z rodiny nebo jiných zdrojů. Tyto ztráty mohou nejen omezit jejich každodenní obchodní kariéru, ale také jim dát značný dluh.
Den obchodník pracuje sám, nezávisle na rozmarech firemních bigwigů. Na rozdíl od někoho na běžícím běžeckém pásu může mít pružný pracovní rozvrh, kdykoli je potřeba, volno a pracovat vlastním tempem.
Denní obchodníci musí konkurovat vysokofrekvenčním obchodníkům, hedgeovým fondům a dalším odborníkům na trhu, kteří utratí miliony za získání obchodních výhod. V tomto prostředí má jednodenní obchodník malý výběr, ale utratit velké prostředky na obchodní platformě, grafickém softwaru, nejmodernějších počítačích a podobně. Průběžné náklady zahrnují náklady na získání živých cenových nabídek a náklady na provize, které se mohou sečíst kvůli objemu obchodů.
Obchodníci s dlouhým dnem milují vzrušení z toho, že své důstojnosti staví proti trhu, a další profesionálové den co den. Adrenalinový spěch z rychlého obchodování s lidmi je něco, co mnoho obchodníků nepřipouští, ale je to velký faktor při jejich rozhodování o živobytí z obchodování. Je pochybné, že by tito lidé byli spokojení s tím, že tráví dny prodejem widgetů nebo předáváním čísel v kancelářské skříni.
Aby to obchodník opravdu zvládl, musí opustit svou denní práci a vzdát se své stálé měsíční výplaty. Od té chvíle musí obchodník zcela záviset na své vlastní dovednosti a úsilí, aby získal dostatečný zisk, aby zaplatil účty a užíval si slušného životního stylu.
Denní obchodování je stresující, protože je třeba sledovat více obrazovek, aby se zjistily obchodní příležitosti, a poté rychle jednat, aby je využily. To musí být provedeno den co den a požadavek na tak vysoký stupeň zaměření a koncentrace může často vést k vyhoření.
Pro mnoho pracovních míst ve financích je předpokladem pouze pro pohovor získání správného titulu ze správné univerzity. Naproti tomu denní obchodování nevyžaduje drahé vzdělání ze školy Ivy League. I když neexistují žádné formální požadavky na vzdělávání, aby se z vás stal každodenní obchodník, mohou být velmi užitečné kurzy technické analýzy a počítačového obchodování.
Swing obchodování
Swingové obchodování je založeno na identifikaci výkyvů v akciích, komoditách a měnách, ke kterým dochází v průběhu dnů. Houpačka obchod může trvat několik dní až několik týdnů, než to přijde. Na rozdíl od jednodenního obchodníka je nepravděpodobné, že by šokový obchodník z obchodování učinil kariéru na plný úvazek.
Kdokoli se znalostním a investičním kapitálem může vyzkoušet swing obchodování. Kvůli delšímu časovému rámci (ze dnů na týdny na rozdíl od minut do hodin) nemusí obchodník s houpačkami být celý den nalepen na obrazovku svého počítače. Může dokonce udržovat samostatnou práci na plný úvazek (pokud nekontroluje obchodní obrazovky po celou dobu v práci).
Obchody obvykle potřebují čas na vypracování. Udržování obchodu s aktivem otevřeným po dobu několika dní nebo týdnů může mít za následek vyšší zisky než obchodování s a ze stejného cenného papíru několikrát denně.
Vzhledem k tomu, že swingové obchodování obvykle zahrnuje pozice držené alespoň přes noc, jsou požadavky na marži vyšší. Maximální pákový efekt je obvykle dvojnásobek vlastního kapitálu. Porovnejte to s denním obchodováním, kde marže jsou čtyřikrát něčí kapitál.
Houpačka obchodník může nastavit stop ztráty. I když existuje riziko, že se zastavení provede za nepříznivou cenu, překonává neustálé sledování všech otevřených pozic, které jsou rysem denního obchodování.
Stejně jako u jakéhokoli stylu obchodování může i swingové obchodování vést ke značným ztrátám. Protože houpací obchodníci drží své pozice déle než denní obchodníci, riskují také větší ztráty.
Vzhledem k tomu, že swingové obchodování je jen zřídka práce na plný úvazek, existuje mnohem menší šance na vyhoření v důsledku stresu. Swingoví obchodníci mají obvykle běžnou práci nebo jiný zdroj příjmů, z nichž mohou vyrovnat nebo zmírnit obchodní ztráty.
Swing obchodování lze provádět pouze s jedním počítačem a konvenčními obchodními nástroji. Nevyžaduje nejmodernější technologii denního obchodování.
Klíčové rozdíly
Denní obchodování a swingové obchodování mají výhody a nevýhody. Žádná strategie není lepší než ta druhá a obchodníci by si měli zvolit přístup, který nejlépe vyhovuje jejich dovednostem, preferencím a životnímu stylu. Denní obchodování je vhodnější pro jednotlivce, kteří jsou nadšení pro obchodování na plný úvazek a mají tři Ds: rozhodnost, disciplína a pečlivost (předpoklady úspěšného denního obchodování).
Denní obchodní úspěch také vyžaduje pokročilé porozumění technickému obchodování a mapování. Protože denní obchodování je intenzivní a stresující, měli by obchodníci zůstat v klidu a ovládat své emoce pod palbou. A konečně, denní obchodování zahrnuje riziko - obchodníci by měli být připraveni někdy odejít se 100 procentními ztrátami.
Swing obchodování, na druhé straně, nevyžaduje tak úžasnou sadu vlastností. Protože šokové obchodování může provádět kdokoli s určitým investičním kapitálem a nevyžaduje pozornost na plný úvazek, jedná se o životaschopnou možnost pro obchodníky, kteří si chtějí udržet své zaměstnání na plný úvazek, ale také na trzích. Swingoví obchodníci by také měli mít možnost použít kombinaci základní a technické analýzy, nikoli pouze technické analýzy.
Klíč s sebou
- Denní obchodování, jak název napovídá, zahrnuje výrobu desítek obchodů za jeden den, založené na technické analýze a sofistikovaných systémech mapování. Žádná strategie není lepší než ta druhá a obchodníci by si měli zvolit přístup, který nejlépe vyhovuje jejich dovednostem, preferencím a životnímu stylu.
