Průvodce obchodováním s opcemi

Ačkoli všechna portfolia obsahují určité riziko, existují způsoby, jak je snížit. Zjistit jak.

Krátkodobý prodej a prodejní opce se používají ke spekulacím na potenciální pokles cenného papíru nebo indexu nebo na zajištění rizika poklesu portfolia nebo akcie.

Naučte se, jak obchodníci využívají opce ve svých obchodních strategiích, aby zůstali ziskoví, a to i na medvědím trhu. Každodenní investoři se mohou také naučit tyto taktiky.

Objevte, jaké možnosti obchodníci znamenají, když odkazují na úsměv z volatility, a zjistěte, proč existence volatility úsměv zmatuje mnoho investorů a analytiků.

Naučte se vše o obchodování s opcemi na E * TRADE. Prozkoumejte okrajové účty a seznamte se s různými typy psaní opcí.

Zjistěte, proč investoři a analytici používají k měření úrovně úzkosti trhu index výměny volatility Chicago Board Options Exchange Volatility Index nebo VIX.

Naučte se výhody put a call options a vyberte si pravou stranu smlouvy, abyste splnili vaše osobní investiční cíle.

Zjistěte, proč jsou opce na volání a volání považovány za riskantní, a zjistěte, jak v závislosti na tom, na které straně smlouvy jste, čelíte neomezenému riziku.

Zjistěte, co je volba hovoru, jak jsou určováni kupující a prodejci a jaký je rozdíl mezi právem a povinností u investorů s opcemi.

Zjistěte, co je řecká delta, a co dělá delta-neutrální pozici v rozkročmo. Porovnejte změny možnosti s cenou podkladového aktiva.

Krytá výzva je strategie opcí, která spočívá v prodeji opce na volání, zatímco běžná výzva je místo, kde investor prodává opci na opci.

Zjistěte, jaká je dlouhá pozice v akciích, jaká je možnost volání a jaký je rozdíl mezi vlastněním akcií společnosti a vlastněním možnosti volání na akciích.

Zjistěte, co je strategie krytého hovoru, jak je strategie vytvořena a jak vypočítat omezenou maximální ztrátu na krytém hovoru.

Zjistěte více o realizační ceně opce a o tom, jak nastavit realizační cenu hovoru a prodejních opcí v závislosti na toleranci rizika a prémii.

Společnosti musí splňovat čtyři kritéria, aby mohly obchodovat s opcemi na svých akciích, například být kótovány na hlavní burze.

Naučte se, co je delta, jak používat delta k zajištění opcí a jak udržovat delta-neutrální pozici pomocí delta-hedging opcí s podkladovým aktivem.

Zjistěte více o možnostech akciového indexu, včetně rozdílů mezi jednotlivými akciovými opcemi a indexovými opcemi, a pochopte různé obchodní strategie pro ně.

Zjistěte více o opcích s prodejem, o tom, jak tyto finanční deriváty fungují, ao tom, kdy se opce s opcemi považují za peníze související s realizační cenou opce.

Call opce mají vlastní hodnoty a call call je v penězích, když je podkladová cena akcií nad realizační cenou.

Dozvíte se, jak držení opce na dlouhodobý hovor neoprávňuje držitele na dividendu z podkladových akcií, ledaže by byl hovor uplatněn před datem ex-dividenda.

Rozdíl mezi penězi a opcemi z peněz je určován vztahem mezi realizační cenou a cenou akcií.

Existuje několik způsobů, jak měřit likviditu opcí: denní objem a otevřený zájem.

Ticker opce vysvětluje čtyři hlavní věci: podkladové akcie, ať už se jedná o volání nebo prodejní opci, měsíc vypršení platnosti a realizační cena.

Pochopte, že otevřený prodej opcí na volání může vytvářet neomezené množství odpovědnosti a potenciálně může vést k ničivým ztrátám pro obchodníky.

Naučte se, jak fungují realizační ceny volání a prodejních opcí, a pochopte, jak lze různé typy opcí uplatnit na skladové pozici.

Zjistěte více o vyspělosti akciových opcí a o tom, co se stane, když cena podkladového cenného papíru dosáhne realizační ceny opční smlouvy.

Přečtěte si o podmíněných derivátech, jako jsou smlouvy o opcích, přičemž výplata transakce závisí na budoucí události.

Opce s prodejem na dluhopisy jsou ustanovení, které držiteli dluhopisu umožňuje právo donutit emitenta splatit jistinu dluhopisu. Opce s právem prodeje dává držiteli dluhopisů možnost získat jistinu dluhopisu kdykoli chtějí před splatností z jakéhokoli důvodu.

Americké opce lze uplatnit až do data exspirace včetně, ale evropské opce lze uplatnit pouze v den expirace.

Poměr put-call je měření, které investoři široce používají k měření celkové nálady trhu. Rostoucí poměr naznačuje medvědí sentiment.

Opce s právem prodeje je smlouva, která umožňuje jeho držiteli právo prodat stanovený počet akciových akcií za realizační cenu před vypršením platnosti.

Investor by prodal prodejní opci, pokud by její výhled na podkladový trh byl býčí, a prodal by kupní opci, pokud by její výhled na konkrétní aktivum byl medvědí.

Možnosti jsou riskantní hry, ale můžete se naučit triky spekulantů, jak je využít ve svůj prospěch.

Nejjednodušší způsob, jak zjistit, které akcie obchodují také jako možnosti, je navštívit burzovní weby.

Implikovaná volatilita je měřítkem odhadu budoucí variability aktiva, které je základem opční smlouvy.

Naučte se, jak lze prodaná aktiva využít v různých typech zajišťovacích strategií, a pochopit některé z běžnějších variant strategií, které prodávají aktiva.

Zjistěte, jaký je vztah mezi implikovanou volatilitou a volatilitou skokem, a podívejte se, jak implikovaná volatilita ovlivňuje ceny opcí.

Jak se implikovaná volatilita zvyšuje, ceny hovorů a opcí rostou. Když se implikovaná volatilita sníží, ceny opcí klesají.

Derivát je finanční smlouva, která získává svou hodnotu z podkladového aktiva, zatímco opce nabízejí jeden typ společného derivátu.

Binární opce a denní obchodování jsou oba způsoby, jak vydělat (nebo ztratit) peníze na finančních trzích, ale jsou to jiná zvířata.