Nejlepší podílové fondy

Rodina fondů zahrnuje všechny fondy spravované jednou investiční společností.

Podavačské fondy berou peníze od investorů a směřují je do hlavního fondu, který vykonává správu a snižuje náklady.

Fond flexi-cap je druh podílového fondu, který není omezen na investice do společností s předem stanovenou tržní kapitalizací.

Flexibilní fond je vzájemný fond nebo jiná sdružená investice, která má širokou flexibilitu při rozhodování a přidělování investic. Flexibilní fondy mohou být regulované nebo offshore fondy USA.

Fond s pohyblivou sazbou je fond, který investuje do finančních nástrojů vyplácejících variabilní nebo pohyblivou úrokovou sazbu. Fond s pohyblivou sazbou investuje do dluhopisů a dluhových nástrojů, jejichž výplaty úroků kolísají se základní úrokovou mírou.

Zaměřený fond je vzájemný fond, který drží relativně malou škálu akcií nebo dluhopisů, které se zaměřují na určitý atribut.

Číslo folia je jedinečné číslo identifikující účet jako číslo bankovního účtu, které lze použít jako digitální sledovací číslo.

Forwardové oceňování je průmyslovým standardem pro podílové fondy vyvinutým na základě nařízení Komise pro cenné papíry a burzy (SEC), který vyžaduje, aby investiční společnosti oceňovaly transakce fondu podle další čisté hodnoty aktiv (NAV), známé jako forwardová cena.

Úvěrový úvěr, nazývaný také imputační úvěr, je druh daňového úvěru zaplaceného společnostmi jejich akcionářům spolu s výplatou dividend.

Front-end zatížení je prodejní poplatek nebo provize, které platí investor \

Překrývání fondů je situace, kdy investor investuje do několika podílových fondů s překrývajícími se pozicemi.

Zásadně vážený index je typ akciového indexu, ve kterém jsou komponenty vybírány na základě základních kritérií na rozdíl od tržní kapitalizace.

Kategorie fondů je způsob, jak rozlišovat podílové fondy podle jejich investičních cílů a hlavních investičních rysů.

Supermarkety fondů se týkají investičních společností nebo zprostředkovatelů, jejichž platformy nabízejí investorům širokou škálu podílových fondů z různých rodin fondů.

Globální fond je fond, který investuje do společností nacházejících se kdekoli na světě, včetně vlastní země investora. Globální fond se snaží identifikovat nejlepší investice z globálního světa cenných papírů.

Go-go fond je slangový název pro podílový fond, který se zaměřuje na vysoce rizikové cenné papíry a snaží se zachytit nadprůměrné výnosy.

Nárůst 10 000 grafů ukazuje změnu hodnoty počáteční investice 10 000 USD v konkrétním časovém období, často od založení aktiva.

Růstové a výnosové fondy sledují jak kapitálové zhodnocení, tak běžné příjmy, tj. Dividendy a úroky z dluhopisů.

Historické oceňování je metoda výpočtu hodnoty aktiv pomocí posledního vypočítaného bodu ocenění.

Riziko příjmu je riziko, že se tok příjmů placený fondem sníží v reakci na pokles úrokových sazeb.

Podíl na výnosech je třída akcií nabízených fondem s dvojím účelem.

Fondy příjmu usilují o současné příjmy nad zhodnocováním kapitálu investováním do akcií, které vyplácejí dividendy, dluhopisy a jiné cenné papíry generující příjem.

Inkubovaný nebo omezený distribuční fond je fond, který je poprvé nabízen soukromě v inkubačním období.

Inkubace je zkušební proces, ve kterém společnost fondu provozuje soukromě fond nebo skupinu fondů za účelem testování provozních charakteristik fondu.

Index hugger je spravovaný podílový fond, který má sklon fungovat podobně jako benchmarkový index.

Indexový fond je portfolio akcií nebo dluhopisů, které je navrženo tak, aby napodobovalo výkonnost tržního indexu. Tyto fondy často tvoří hlavní držbu penzijních portfolií a nabízejí nižší poměr nákladů než aktivně spravované fondy.

Institucionální fond je fond s aktivy investovanými institucionálními investory.

Intervalové fondy jsou nelikvidní a nabízejí příležitostně odkoupit akcie od investorů, ale nevyžadují účast investorů.

Investiční styl je metoda a filosofie, kterou dodržuje institucionální správce peněz při správě samostatných účtů nebo spravovaných fondů.

Investment Company Institute (ICI) je obchodní sdružení pro americké a mezinárodní investiční společnosti, včetně podílových fondů a uzavřených fondů.

Investiční fond je sdružený kapitál investorů, který umožňuje správci fondu přijímat investiční rozhodnutí jejich jménem.

John Bogle založil skupinu Vanguard Group a působil jako hlasitý zastánce indexového investování.

Úrovňové zatížení je procentuální roční poplatek z podílového fondu investora na pokrytí distribučních a marketingových nákladů.

Fond životního stylu je investiční fond, který řídí diverzifikované portfolio napříč aktivy s různou úrovní rizika za účelem dlouhodobého investování.

Fondy životního cyklu jsou typem podílového fondu s přidělováním aktiv, ve kterém je poměrové zastoupení třídy aktiv v portfoliu fondu automaticky upraveno v průběhu časového horizontu fondu.

Fond životních příjmů je typ RRIF nabízený v Kanadě, který se používá k držení penzijních fondů a případně k výplatě důchodových příjmů.

Lipper Leader je měřítkem úspěchu podílového fondu na základě toho, zda splňuje soubor cílů pro celkový výnos, důsledný výnos a další opatření.

Lipperovy indexy jsou indexy, které sledují finanční výkonnost různých typů strategií spravovaného fondu.

Fondy zbavené zatížení jsou třídou podílových listů podílového fondu, který se vzdává poplatků za zatížení obvykle účtovaných svým investorům (např. Front-end load).

Návratnost upravená podle zatížení je investiční návratnost podílového fondu upravená o zatížení a některé další poplatky, například poplatky 12b-1.