Nejlepší podílové fondy

Periodický platební plán je typ investičního plánu, který umožňuje investorovi investovat do akcií podílového fondu prováděním malých periodických plateb.

Certifikát periodického platebního plánu je certifikát představující vlastnický podíl v plánu periodických plateb.

Teorie potrubí je myšlenka, že investiční společnost, která předává veškeré výnosy klientům, by neměla být zdaněna jako běžné společnosti.

Fond sdružených příjmů je druh charitativní důvěry.

Společné fondy, jako jsou podílové fondy, agregují kapitál od mnoha investorů, což jim umožňuje těžit z úspor z rozsahu a diverzifikace.

Chráněný fond je druh podílového fondu, který slibuje vrátit alespoň část počáteční investice investorovi.

Reklasifikace je nejčastěji známá jako proces změny třídy podílových fondů.

Odkupný poplatek je poplatek účtovaný investorovi při prodeji akcií z fondu.

Regionální fond je vzájemný fond spravovaný manažery, kteří investují do cenných papírů z určité zeměpisné oblasti, například z Latinské Ameriky.

Maloobchodní fond je investiční fond s kapitálem investovaným jednotlivými investory.

Práva z akumulace jsou práva, která umožňují akcionáři obdržet snížené poplatky za prodej, když se částka nakoupených podílových fondů plus již držená částka rovná bodu přerušení akumulace (ROA).

Prodejní poplatek je provize placená investorem za jeho investici do podílového fondu.

Prohlášení o doplňujících informacích je doplňkem prospektu podílového fondu, který obsahuje další informace o fondu a jeho fungování.

Formulář SEC 24F-2NT je podáním u SEC vyžadovaného, ​​pokud investiční společnost prodává více akcií, než je uvedeno v původní registraci.

Formulář SEC N-30B-2 je formulář podaný u SEC, který potvrzuje, že společnost je aktuální zasíláním pravidelných a průběžných zpráv.

Formulář SEC N-1A je registrační formulář pro otevřené správcovské společnosti.

Segregovaný fond je typ investičního fondu, který používají kanadské pojišťovací společnosti k řízení jednotlivých produktů s variabilním anuitním pojištěním.

Servisní akcie jsou akcie podílového fondu, které účtují příplatek za odškodnění jednotlivců, kteří odpovídají na dotazy investorů.

Agent služeb pro akcionáře je třetí strana, která spolupracuje s veřejně obchodovanou společností nebo podílovým fondem za účelem zajištění potřeb akcionářů.

Pavouci (SPDR) jsou obchodovatelné ETF, které pozorně sledují výkonnost benchmarku S&P 500 nebo sektorů v rámci indexu.

Smluvní plán rozložení zátěže rozloží prodejní poplatek nebo zátěž podílového fondu na časové období.

Strukturované fondy jsou spravovaná portfolia, která kombinují produkty vlastního kapitálu a produktů s pevným výnosem, aby poskytovaly jak ochranu kapitálu, tak zhodnocení kapitálu.

Styl odkazuje na investiční přístup nebo cíl, který správce fondu používá.

Drift stylu je odchylka fondu od jeho investičního stylu nebo cíle. Zjistěte více o tom zde.

Podřízený fond je fond spravovaný jiným manažerským týmem nebo firmou, než kde jsou aktiva držena.

Survivorship bias je tendence vnímat výkonnost fondů existujících fondů na trhu jako reprezentativní komplexní vzorek.

Celkové roční provozní náklady fondu jsou náklady fondu, jako jsou poplatky za správu a transakce, hlášené jako procento z celkových aktiv fondu.

Fond s cílovým rizikem je druh fondu pro přidělování aktiv, který drží diverzifikovanou kombinaci akcií, dluhopisů a dalších investic za účelem vytvoření požadovaného rizikového profilu.

Cílový distribuční fond je vzájemný fond, který slouží jako možnost náhrady příjmu pro důchodce.

Daňově efektivní fond je vzájemný fond strukturovaný tak, aby snížil daňovou povinnost.

Fond naklonění je sestaven z akcií, které napodobují benchmarkový typ indexu, s přidáním dalších cenných papírů, které pomáhají naklonit fond směrem k lepšímu výkonu na trhu.

Celkový dluhopisový fond je podílový fond nebo fond obchodovaný na burze, který se snaží replikovat široký index dluhopisů.

Celkový akciový fond je podílový fond nebo fond obchodovaný na burze, který drží všechny akcie na vybraném trhu.

Sledovací fond je indexový fond, který sleduje široký tržní index nebo jeho segment.

Poplatek za přívěsek je poplatek, který platí správce podílového fondu prodejci, který fond prodává investorům.

Akcie T jsou relativně novou třídou levnějších akcií podílových fondů. „T“ znamená „transakce“.

Míra obratu ukazuje, kolik portfolia bylo nahrazeno za rok. Některá vozidla, jako jsou obligační fondy a akciové fondy s malou kapitalizací, mají přirozeně vysoké ukazatele obratu. Pasivně spravovaná vozidla, jako jsou indexové fondy, mají obvykle nízký obrat.

Společnost s ručením omezeným, která koordinuje distribuci a správu podílových fondů mezi zeměmi Evropské unie.

Investiční fondy (UIT) nakupují pevné portfolio cenných papírů a umožňují investorům odkoupit jejich \

Ultra-krátký dluhopisový fond investuje pouze do nástrojů s pevným výnosem s velmi krátkodobou splatností, ideálně jsou splatnosti přibližně jeden rok.