Nejlepší podílové fondy

Poměr nákladů před úhradou měří provozní náklady podílového fondu v procentech z celkových aktiv před úhradou akcionářům.

Akcie B je třída akcií nabízených v otevřeném podílovém fondu. Akcie B se často porovnávají s akciemi A a C, což jsou také třídy akcií nabízené v otevřených podílových fondech pro drobné investory.

Rozdělení kapitálových zisků je platba podílu výnosů z prodeje akcií a jiných aktiv fondu podílovým fondem nebo fondem obchodovaným na burze.

Kapitálové akcie jsou třídou akcií nabízenou fondem s dvojím účelem.

Limitovaný fond je fond se stanovenými maximálními omezeními zahrnutými do jeho investiční nebo výdajové struktury.

Podmíněný odložený prodejní poplatek (CDSC) je poplatek nebo prodejní poplatek nebo náklad, který investoři podílového fondu platí za prodej akcií fondu třídy B.

Specialisté na certifikované fondy získávají certifikaci od Institutu podnikání a financí za jejich odborné znalosti v oblasti podílových fondů a průmyslu.

Chartered Mutual Fund Counsellor je profesionální označení poradců podílových fondů.

Čisté akcie jsou relativně novou třídou akcií podílových fondů zavedených spolu s akciemi T v reakci na svěřenecké pravidlo ministerstva práce.

Klonovací fond je podílový fond podle vzorů úspěšnějšího fondu.

Uzavřený fond se vytváří, když investiční společnost získává peníze prostřednictvím IPO a poté obchoduje akcie fondu na veřejném trhu jako akcie. Po jeho IPO nevydává mateřská investiční společnost fondu žádné další akcie.

Uzavřená správcovská společnost je investiční společnost, která spravuje uzavřené podílové fondy.

Uzavřený fond je fond, který je dočasně nebo trvale uzavřen pro investory. Fondy se obvykle uzavírají, protože investiční poradce určil, že majetková základna fondu je příliš velká na to, aby účinně provedla svůj investiční styl.

Indexování skříní je strategie používaná k popisu fondů, které tvrdí, že aktivně nakupují investice, ale nakonec sledují referenční index.

Smíšené fondy kombinují aktiva z několika účtů, což jim poskytuje nižší náklady a další výhody z úspor z rozsahu. Na rozdíl od podílových fondů nejsou regulovány Komisí pro cenné papíry a burzy a nejsou dostupné retailovým investorům.

Akciový fond je podílový fond, který investuje do kmenových akcií mnoha veřejně obchodovaných společností.

Srovnávací vesmír je komplexní seskupení investičních manažerů s podobnými mandáty a cíli, které slouží jako srovnávací test.

Teorie vedení popisuje daňový základ pro společnosti, které předávají kapitálové zisky, úroky a dividendy svým akcionářům, známým jako investiční kanály.

Konzervativní růst je investiční strategie, jejímž cílem je zachovat bohatství a růst investovaného kapitálu v dlouhodobém horizontu.

Náklady a výdaje jsou náklady spojené se správou podílového fondu.

Fond země je vzájemný fond, který investuje v jedné zemi.

Vytvořená jednotka je blok nových akcií prodaných společností obchodovanou na burze (ETF) makléři-prodejci za účelem prodeje na otevřeném trhu.

Crossover fond je investiční fond, který drží jak veřejné, tak soukromé kapitálové investice.

Akcie třídy C jsou třídy akcií podílových fondů, které nesou roční správní poplatky stanovené pevným procentem. Na rozdíl od jiných tříd akcií však nenesou poplatky za prodej, když jsou zakoupeny nebo když jsou prodány po určité době.

Kumulativní diskontní privilegium nabízí nižší poplatky zákazníkům, kteří umístí aktiva do několika fondů nabízených stejnou společností pro správu investic.

Odložené zatížení je prodejní poplatek nebo poplatek spojený s podílovým fondem, který se účtuje, když investor odkoupí své akcie.

Diskont na čistou hodnotu aktiv (NAV) je cenová situace, ke které dochází, když je tržní obchodní cena fondu nižší než jeho čistá hodnota aktiv.

Distribuce jsou platby, které pocházejí z určeného účtu, jako jsou příjmy z penzijního, důchodového účtu nebo svěřeneckého fondu.

Diverzifikovaný akciový fond je podílový fond, který investuje svá aktiva do relativně velkého počtu a rozmanitosti kmenových akcií.

Diverzifikovaný fond je fond, který je široce diverzifikován napříč různými tržními sektory nebo geografickými regiony.

Euro STOXX 50 Index je tržní kapitalizační vážený akciový index 50 velkých, modrých čipů evropských společností působících v zemích eurozóny.

Dvouúčelový fond je uzavřený fond, který nabízí dvě třídy akcií: kmenové a prioritní akcie.

Fond rozvíjejícího se trhu investuje většinu svých aktiv do cenných papírů ze zemí s ekonomikami, které se považují za vznikající.

Podílový investiční fond je veřejně nabízený sdružený trustový fond spravovaný investiční společností.

Podílový fond obchodovaný na burze (ETMF) je obchodovaný na burze cenných papírů, který je hybridem mezi fondem obchodovaným na burze (ETF) a otevřeným podílovým fondem.

Směnné poplatky jsou typem investičního poplatku, který některé podílové fondy účtují akcionářům, pokud převádějí do jiného fondu v rámci stejné skupiny.

Burzovní privilegium je příležitost poskytnutá akcionářům podílových fondů k výměně jejich investic do fondu za jiný v rámci stejné rodiny fondů.

Ex-distribuce označuje cenný papír nebo investici, která obchoduje bez práv na konkrétní distribuci nebo platbu.

Poplatek za výstup je poplatek účtovaný investorům, když odkupují akcie z fondu. Poplatky za odchod jsou nejčastější u otevřených podílových fondů.

Limit nákladů je limit uložený na provozní náklady, které vznikly podílovému fondu.